策略| 妥妥的慢牛，本周突破3700！明日分歧，低吸關注它兩！

（來源：京城夜讀）

預判：

周二覆盤（反彈期擴大，奔着3700？明日低吸，繼續關注2方向！）預判：奔着3700。

結果：市場震盪走高收於3683、深創指補漲加速大漲，節奏上日內有過兩次跳水，影響最大的是早盤首次突破3674的回落，風口君解盤提醒：不用緊張，繼續跟蹤本波的反彈周期。

熱點：首先趨勢風口英偉達鏈和證券又是市場進攻主力，強的超出慢牛認知了。

其次輪動反彈：除趨勢風口外，就是中兵系、CXO、創新葯等很多細分的龍頭抱團或老龍反彈，板塊內部其它票表現很一般。

總結：慢牛格局下，多跟蹤走趨勢的產業風口的一波、波機會把握，可以穩健做大。

新消息：小摩Q2持倉：繼續重倉科技巨頭 大幅增持英偉達和微軟，其股價被投行上調，股價在創新高的路上，利好英偉達鏈。

大盤猜想：1、中線：慢牛大3浪趨勢行情：這波反彈走到第8天，成交量放大超2萬億有加速信號，嘗試打破小周期頂背離信號，繼續走3浪3主升行情，繼續跟隨，至到3浪3見頂為止。

二浪自去年10月9日至今年4月7日調整期用了121天，三浪從今年4月8號起算至今88天，上行周期還長着，很多機構預判大行情展開是26和27年，是由基本面周期決定的。

2、短線：首先反彈期：反彈期繼續加強，但銀行壓盤明顯+局部高潮，次日弱分歧概率大，繼續低吸，至到這波結束，本波大概率會突破3700可能是周五，做一次有效的測試前高。

其次熱點：趨勢風口分歧充分低吸穩健大肉收穫不斷，輪動補漲靠消息、靠潛伏者的耐心、甚至廣撒網做不到精準狙擊。

最后節奏：聚焦趨勢風口關注每波趨勢低吸節奏，過渡題材炒作卡消息節奏做反彈或套利。

周四結論：反彈期，弱分歧預期，繼續關注英偉達鏈、證券和補漲反彈。（板塊具體分析如下）

風口猜想

強勢機會：趨勢風口、輪動熱點。

猜想：大3浪行情，重趨勢，輪動只為提供交易節奏，輕無持續性的輪動熱點。

1、趨勢風口- 主升期

1）英偉達概念：啟動：6月23日，今日：局部高潮！

邏輯：一是英偉達市值不斷創新高，GB300四季度量產帶動新一輪的放量；二是谷歌、微軟、meta等美國科技巨頭財報再超預期，提升海外算力資本開支；目前主要是炒GB300的增量邏輯的各個細分。

結論：整個方向放量大漲：銅箔大漲9.53%、PCO大漲6.29%、覆銅板、電子布等上一波強細分紛紛大漲試圖走二波，幾個巨頭本波加速、佈局小高潮，次日弱分歧預期，可關注；本波強細分：除CPO大漲外，PCB、液冷、電源都延續修復加強未高潮，繼續按照趨勢一波做法跟蹤。

2）軍工：啟動：8月4日，今日：弱修復！

邏輯：9.3閲兵多國領導人蔘與，不僅秀肌肉、更有利於軍貿促銷；美國百億美金的AI軍工訂單和央視相繼報道新軍事裝備刺激軍備升級的預期；地緣政治也的確激發軍費開支增多。

結論：軍工弱修復，主題次日易分歧，龍頭長城軍工太強了帶動趨勢股大漲，漲價的中船特氣漲停，新接力強細分雖如期修復10cm龍頭反包漲停、20cm中報翻10倍大漲、但整個板塊是弱修復，次日分歧預期，10日線上運行不看結束，跟節奏即可。

3）機器人：啟動：8月4日，今日：修復！

邏輯：8月有很多高級別機器人行業會議，不缺行業利好催化

結論：今天在市場全面回暖后，跟隨反彈修復，大漲的票屬於各個細分環節有代表性，比如VIP計劃的唯科科技8月8號給出大漲超30%，屬於個股行情，沒有形成風口強細分，跟蹤邏輯正的趨勢個股。

4）創新葯：啟動：7月3日，今日：超跌反彈！

邏輯：一是集採政策放開、創新葯新政策紅利擴大；二是創新葯出海不斷有超預期大單；三是行業進入新一輪周期。

結論：20日放量反彈，但大漲股並不多，主要是個細分龍頭的超跌反彈，繼續不參與。

2、其他- 補漲

過渡題材：金屬鋰、半導體等很多消息催化方向都是補漲的短線，屬於趨勢風口階段主升期的過渡炒作，輪動過多不逐一羅列，聚焦階段最強方向即可。

證券：如期走修復加強，但未高潮，次日弱分歧，仍可關注，趨勢補漲未走完。

題材輪動

近期熱點輪動圖譜：關注有持續性的風口！

提示：以上內容為個人觀點，僅供參考，不構成投資建議。股市有風險，交易需謹慎!