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港股早盤探底回升 恆指半日漲0.09% 中升控股(00881)漲5.03%
2025-08-12 12:16
金吾財訊 | 港股早盤探底回升，三大指數表現分化，截至午間收盤，恆指漲0.09%，恆科指跌0.39%，國企指漲0.17%。
藍籌中，中升控股(00881)漲5.03%，比亞迪電子(00285)漲4.08%，中芯國際(00981)漲3.18%，華潤啤酒(00291)漲2.34%，京東健康(06618)漲2.19%；跌幅方面，快手(01024)跌6.72%，中通快遞(02057)跌2.25%，石藥集團(01093)跌1.64%，藥明康德(02359)跌1.53%，藥明生物(02269)跌1.41%。
蘋果概念股普遍飄紅，鴻騰精密(06088)漲7.2%，比亞迪電子漲4.08%，富智康集團(02038)漲2.71%，高偉電子(01415)漲1.91%，藍思科技(06613)漲1.59%，瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)跟漲。中信證券表示，根據8月6日的最新表態，蘋果公司累計對美國製造業投資承諾達到6000億美元（今年2月蘋果已承諾未來4年對美投資5000億美元），該機構預計投資將以自動化程度較高的芯片、零部件為主，同時AI服務器整機也有希望在美國本土生產。從當前蘋果硬件產品的產能分佈來看，iPhone當前約80%產能在中國大陸，20%產能在印度；AirPods/Watch/iPad/Mac等產品國內產能佔比約在40-60%，海外產能集中東南亞等國家。該機構認為未來多地化產能佈局以分散關税風險仍然是明確方向，中期維度該機構仍然看好目前核心供應鏈公司的配套出海。當前A/H股果鏈代表公司估值較低，該機構看好果鏈階段性利空落地帶來的情緒修復；該機構也看好蘋果2025-27年的硬件創新周期。建議重點關注有蘋果業務貢獻基礎業績，同時卡位AI業務、摺疊屏、機器人等新領域的公司。
腦機接口概念普升，南京熊貓電子股份(00553)漲5.24%，微創腦科學(02172)漲3.7%，腦動極光-B(06681)漲2.96%，聯想集團(00992)漲1.36%。8月10日，據「中國光谷」官微消息，8月9日，湖北省醫療科技創新成果發佈會召開，宣佈湖北腦機接口產業創新發展聯盟在光谷成立。據介紹，湖北腦機接口產業創新發展聯盟以「產學研醫協同創新」為核心理念，將構建覆蓋「基礎研究－臨牀轉化－產業應用」的全鏈條生態。基礎研究方面，華中科技大學、武漢大學等高校科研團隊將提供支持。此外，聯盟將依託依瑞德、衷華腦機等腦機接口企業，通過協和醫院等實現臨牀轉化。另外，工信部等七部門日前聯合印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提出，到2027年，我國腦機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。腦機接口產品加快應用，產業規模不斷壯大，打造2至3個產業發展集聚區，開拓一批新場景、新模式、新業態。到2030年，腦機接口產業創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力邁入世界前列。
個股方面，晶泰控股(02228)漲2.55%。公司發盈喜，預期截至2025年6月30日止6個月(本期間)之綜合收益將不少於5億人民幣(下同)，較去年同期之收益約1.0263億元增加至少約387%；預期本期間將轉虧為盈，由去年同期之虧損淨額12.3755億元，轉為本期間之純利不少於5000萬元；及預期由去年同期之經調整虧損淨額(非國際財務報告準則計量)2.514億元轉為本期間之經調整純利(非國際財務報告準則計量)不少於1.2億元。這是集團首次實現半年盈利。集團表示，預期改善乃主要由於集團與DoveTreeMedicines LLC及其聯屬公司（「DoveTree」）合作，集團基於端到端人工智能藥物發現平臺及綜合「AI+機器人」技術，向DoveTree提供藥物發現解決方案及服務，該合作帶動重大收益增長。集團收到首付款51百萬美元，首付款已確認爲集團於2025年中期期間的收益，併爲集團於報告期間的收益作出重大貢獻。根據與DoveTree的協議條款，集團有權收取進一步付款，其將於未來分批確認爲收益。
復星醫藥(02196)漲2.59%。公司公告，控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司(「復星醫藥產業」)與Expedition Therapeutics, Inc.("Expedition")簽訂《許可協議》，將向Expedition授予小分子口服二肽基肽酶1(DPP-1)抑制劑XH-S004在全球(不包括中國境內及港澳地區)範圍的開發、生產及商業化權利。復星醫藥產業將保留XH-S004在中國境內及港澳地區的開發、生產及商業化權利。根據協議，Expedition將向復星醫藥產業支付至多1.2億美元不可退還的首付款、開發里程碑付款，未來還將基於XH-S004於許可區域的年度淨銷售額的達成情況，由Expedition依約支付至多5.25億美元的銷售里程碑款項。
中泰國際表示，當前港股市場維持高位盤整態勢，昨日成交量縮減至2,009億港元，顯示資金觀望情緒有所升溫，隨着中報密集業績期臨近，板塊分化或加劇。當前港股估值短期已大幅修復，恆指預測 PE 迴歸 2018-2019 年中樞，風險溢價處歷史低位與 AH 溢價創近六年新低，疊加 8 月進入港股季節性的淡季，中報業績期將集中驗證基本面，市場有理由高位整固。上游資源板塊受反內卷政策驅動供給收縮，盈利彈性有望持續釋放；科技與消費賽道中，關注自主可控（半導體/AI算力）及生育補貼受益鏈（母嬰/本地生活）。
