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期權掃描 | 蘋果期權成交個股第一！超微電腦期權成交放量大增150%
2025-08-07 11:55
- 蘋果(AAPL) 0
- 佩恩國民博彩(PENN) 0
- 美國超微公司(AMD) 0
一、大盤概覽
華盛資訊08月07日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.18%，報44193.12點；納斯達克指數漲幅1.21%，報21169.42點；標普500指數漲幅0.73%，報6345.06點。
值得注意的是， $VIX 的看跌期權成交量23.74萬張，看漲期權成交量43.45萬張，看跌/看漲交易量比率約0.55，表明投資者押注該指數看漲意願較強。其中，$VIX 的一看漲期權VIX_251217_C_24.00 成交量達3.50萬張，VOL/OI值錄得38.99。該合約的行權價為24.00美元，該張期權跌6.67%。
二、期權成交量TOP 10
蘋果 $AAPL ：隔夜漲5.09%，當日期權成交總量達208萬張，較前一日增加149.22萬張，環比前一日放量2.52倍。未平倉量有508萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 一位白宮官員周三向媒體證實，蘋果將在美國本土製造業追加1000億美元投資。這使得其未來四年在美國的總投資額達到6000億美元。
美國超微公司 $AMD ：隔夜跌6.42%，當日期權成交總量達200萬張，較前一日增加97.37萬張，環比前一日放量0.95倍。未平倉量有415萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
- AMD第二季度營收同比增長32%至77億美元，高於分析師預期的74.3億美元，但經調整后每股收益為0.48美元，低於華爾街預期的0.49美元。其中，數據中心業務營收增長14%至32億美元，略低於市場預期的32.5億美元。相比之下，競爭對手英偉達第一財季財報顯示，其數據中心業務營收激增73%至391.1億美元。
英偉達 $NVDA ：隔夜漲0.65%，當日期權成交總量達172萬張，較前一日減少1.55萬張，環比前一日降低0.01倍。未平倉量有1968萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 英偉達將獲准恢復向中國市場銷售H20芯片，這標誌着美國4月實施的出口禁令出現部分松動。特朗普政府的這一決定令英偉達暫時松口氣——該公司曾警告可能面臨數十億美元營收損失，但分析師認為其難以重拾昔日統治地位。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲3.62%，當日期權成交總量達172萬張，較前一日增加60.58萬張，環比前一日放量0.54倍。未平倉量有802萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 馬斯克周三在社交媒體上表示，該公司正在訓練新版全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）模型，其視頻處理能力和模型規模將實現「重大」升格。
Palantir $PLTR ：隔夜漲3.62%，當日期權成交總量達111萬張，較前一日減少46.99萬張，環比前一日降低0.3倍。未平倉量有353萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
- Palantir第二季度營收首次突破10億美元，同比增長48%，大幅超出市場預期。美國業務表現出色，政府業務增長53%，商業收入增長93%。公司與美國國防部簽訂了10年100億美元的大型合約，展現出強勁的盈利能力。Palantir上調了2025年全年展望，預計第三季度營收同比增長50%。
超微電腦 $SMCI ：隔夜跌18.29%，當日期權成交總量達98萬張，較前一日增加59.44萬張，環比前一日放量1.53倍。未平倉量有267萬張。期權鏈：超微電腦 SMCI 期權鏈
- 公司第四財季業績不及預期。具體表現為：淨銷售57.6億美元，低於分析師預期的60.1億美元；毛利潤率9.6%，低於預期的10%；調整后每股收益41美分，不及預期的44美分。儘管公司對2026財年淨銷售預期樂觀，但當前季度業績的不佳表現引發了投資者的擔憂，導致股價在盤后大幅下跌近16%。
Hims & Hers Health $HIMS ：隔夜跌7.91%，當日期權成交總量達36萬張，較前一日減少25.46萬張，環比前一日降低0.42倍。未平倉量有107萬張。期權鏈：Hims & Hers Health HIMS 期權鏈
- 公司第二季度銷售額未達預期。具體來看，公司第二季度營收為5.448億美元，同比增長73%，但低於分析師預期的5.52億美元。儘管每股收益超預期，達到0.17美元，但市場對公司GLP-1減肥藥業務的擔憂以及核心業務增長停滯的問題仍然存在。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| AAPL | 213.25 | 2.08M | 5.08M | 0.7 |
| AMD | 163.12 | 2.0M | 4.15M | 0.9 |
| NVDA | 179.42 | 1.72M | 19.68M | 0.9 |
| TSLA | 319.91 | 1.72M | 8.03M | 0.9 |
| PLTR | 179.54 | 1.11M | 3.53M | 1.0 |
| SMCI | 46.79 | 0.98M | 2.67M | 0.8 |
| AMZN | 222.31 | 0.87M | 4.29M | 0.8 |
| OPEN | 1.9 | 0.81M | 2.4M | 0.3 |
| HOOD | 105.65 | 0.39M | 2.26M | 0.6 |
| HIMS | 51.13 | 0.36M | 1.07M | 1.4 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
佩恩國民博彩 $PENN ：隔夜跌2.13%，其中PENN_251017_C_22.0 行權價在22.0美元、2025年10月17日到期的看漲期權，成交1.8萬張，該張期權跌40.82%。
花旗集團 $C ：隔夜漲0.78%，其中C_250815_P_87.0 行權價在87.0美元、2025年08月15日到期的看跌期權，成交2.55萬張，該張期權跌33.33%。
Upstart $UPST ：隔夜跌18.74%，其中UPST_250808_C_72.0 行權價在72.0美元、2025年08月08日到期的看漲期權，成交1.31萬張，該張期權跌94.07%。
DraftKings $DKNG ：隔夜漲0.93%，其中DKNG_250815_C_52.0 行權價在52.0美元、2025年08月15日到期的看漲期權，成交1.07萬張，該張期權漲10.81%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| PENN | CALL $22.0 |
10/17/25 | 17.97K | 103 | 174.45 |
| C | PUT $87.0 |
08/15/25 | 25.5K | 195 | 130.79 |
| UPST | CALL $72.0 |
08/08/25 | 13.08K | 103 | 127.03 |
| PRMB | CALL $30.0 |
09/19/25 | 27.55K | 272 | 101.3 |
| DKNG | CALL $52.0 |
08/15/25 | 10.67K | 131 | 81.46 |
| DAL | CALL $57.0 |
08/22/25 | 10.15K | 126 | 80.56 |
| ANET | CALL $150.0 |
10/17/25 | 15.1K | 188 | 80.33 |
| IONQ | PUT $28.5 |
08/08/25 | 7.43K | 101 | 73.52 |
| WBD | CALL $13.5 |
08/29/25 | 10.0K | 150 | 66.68 |
| SMCI | CALL $46.0 |
08/08/25 | 16.67K | 253 | 65.9 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
SharpLink Gaming $SBET 隔夜漲超9%，期權成交11萬張，IV達150%。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $SBET | 116.82K | 150.78% | 21.40% | 40% |
| $TSSI | 12.55K | 150.10% | 100.00% | 99% |
| $VKTX | 19.84K | 127.12% | 79.94% | 93% |
| $USAR | 11.47K | 126.04% | 21.15% | 33% |
| $HLF | 23.36K | 121.19% | 45.71% | 99% |
| $SRPT | 21.15K | 121.09% | 55.00% | 95% |
| $TMC | 12.69K | 120.32% | 22.88% | 44% |
| $RCAT | 16.36K | 120.12% | 18.42% | 37% |
| $LQDA | 9.51K | 118.44% | 89.10% | 97% |
| $BBAI | 79.74K | 118.35% | 37.45% | 22% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年8月6日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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