核蘋果的又一次咬

上下文五月下旬，我們重點介紹了Powell Industries，Inc.（納斯達克股票代碼：POLL）是處理核建設和人工智能數據中心推動的更廣泛電力容量爭奪的經典選擇和鏟方式。

Powell不建造反應堆，而是建造開關設備、電子屋/封裝電源室、母排管道和處於高可靠性配電中心的相關設備。這就是持續需求的所在。

此后與核相鄰的名字提醒了每個人為什麼這個主題很重要：OKLO，Inc.（OKLO）和Centrus Energy Corp.（LEU）最近雙雙上市，反映出投資者對「更多電子、更可靠」貿易的興趣。

我們在OKLO有開放的貿易。

改變：近期情緒。收入失誤會在短期內動搖快錢並壓縮倍數。

沒有改變：結構性驅動因素--數據中心電力需求、電網現代化和不斷增長的核動力--完好無損。鮑威爾提供將發電量與負載聯繫起來的裝備的角色沒有改變，因為四分之一是粗糙的。

我們正在利用盈利后的下降來增加POWL看漲期權頭寸。看跌期權在下跌過程中和下跌后變得更加昂貴，這讓我們可以構建一個交易，從看跌期權定價的提高中受益，同時如果股價企穩並走高，我們還可以保持有意義的上行空間。

這一交易與我們的再工業化、人工智能和能源主題相吻合：工廠和機器人需要電力，人工智能數據中心需要大量電力，電網需要更堅固、更智能地提供電力。我們希望擁有能夠實現這一目標的供應商。

Beninga免責聲明：本文來自無薪外部撰稿人。它不代表Benzinga的報告，也沒有對內容或準確性進行編輯。