【A股收評】滬指再度站上3600，最強機器人概念股漲超13倍！

8月5日，三大指數集體走強，截至收盤，滬指漲0.96%，再度站上3600點高地，深成指漲0.59%，創業板漲0.39%，科創50指數漲0.4%，兩市超3700只個股上漲，滬深兩市今日成交額約1.60萬億元。

軍工板塊表現出眾，其中，北方長龍（301357.SZ）漲超14%，長城軍工（601606.SH）漲停10%，建設工業（002265.SZ）、愛樂達（300696.SZ）大漲。

中航證券指出，當前，「十四五」規劃已步入收官衝刺階段，八一建軍節、「九三」閲兵等多重時間座標的疊加，正推動軍工板塊迎來前所未有的格局重塑。在連續上漲后，部分資金或將短期獲利了結、落袋為安，板塊短期內或將面臨一定的波動壓力。

PEEK材料、機器人概念走強，新瀚新材（301076.SZ）漲20%，華密新材（836247.BJ）漲超12%，中欣氟材（002915.SZ）漲10%，富恆新材（832469.BJ）、中研股份（688716.SH）均大漲。另外，人氣股上緯新材（688585.SH）復牌后再度漲停20%，該股7月以來累計漲超1300%。

機構表示，PEEK材料憑藉其優異的性能，廣泛應用於多個領域，未來有望成為人形機器人減重的重要材料，帶動千億級市場空間。

通信設備板塊、液冷服務器概念亦走強，長芯博創（300548.SZ）漲超13%創歷史新高，奕東電子（301123.SZ）漲超10%，長飛光纖（601869.SH）漲10%，太辰光（300570.SZ）、兆龍互連（300913.SZ）大漲。

民生證券認為，近期海外巨頭微軟/谷歌/Meta/亞馬遜相繼披露財報，2025Q2各家CAPEX持續高企，四家單季度CAPEX合計約950億美元，同比增長67%，環比增長24%，並且均對未來CAPEX表達了樂觀預期。此外，受AI需求驅動，微軟和谷歌的雲業務增速也迎來進一步提升。

銀行、證券板塊表現不俗，浦發銀行（600000.SH）、信達證券（601059.SH）、紅塔證券（601236.SH）、東興證券（601198.SH）大漲。

消息面，近日，國務院常務會議部署實施個人消費貸款貼息政策與服務業經營主體貸款貼息政策，一方面對於貸款結構性貼息有利於提振消費、小微企業，另一方面顯示出政策導向上對銀行息差的呵護態度，預計后續更多結構性貨幣政策工具有望出臺。

廣發證券認為，適度寬松的貨幣政策將繼續保持定力，下半年降息可期，預計結構性降息可能佔主導；往后看，下期資金面主要擾動或來自債市，但預計央行根據流動性情況延續精準投放，資金面保持均衡寬松。

跌幅榜上，中藥、影視股表現疲軟，奇正藏藥（002287.SZ）跌9.98%，幸福藍海（300528.SZ）大跌超6%，部分創新葯概念亦疲軟，前沿生物（688221.SH）、海特生物（300683.SZ）下挫。

 作者|飛魚