華爾街的恐懼指數剛剛崩潰-這3只ETF正在兑現

芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）周一暴跌逾12%，至17.88左右，抹去了上周的大部分漲幅，並推動了旨在在恐慌消退時獲利的ETF的迅速反彈。

具有典型諷刺意味的是，旨在從恐慌情緒下降中獲益的ETF正在扭轉上周的恐慌局面，使恐慌情緒枯竭成為一種戰術可能性。

SVOL ETF正在快速上漲。檢查這里的圖表。

是的，而且很匆忙。上周五，波動率指數飆升22%，創下4月份以來的最大單日漲幅，此前7月份就業報告弱於預期，特朗普威脅美國核潛艇在俄羅斯附近的推文引發了地緣政治熱點。

標準普爾500指數和納斯達克100指數均下跌約2%，結束了夏季漲勢。華爾街的波動性緊張情緒顯然暴露無遺。

問題在於：八月並不以寒冷而聞名。

與今天的平靜相比，歷史警告説，這可能只是波動周期的開始。過去30年，8月和9月是美國股市波動最大的兩個月。根據歷史數據，Vanguard S & P 500 ETF（NYSE：VOO）8月份平均虧損0.56%，9月份平均虧損0.65%。

隨着投機者蜂擁而至夏末假期，流動性枯竭，市場可能會對成交量減少或頭條新聞驅動的情緒（例如核武力威脅）做出強烈反應。

這還不是全部：Seasonax表明8月1日至9月期間的長期波動策略。過去35年中，30的回報率為65%，平均漲幅為10.8%。

一句話：VIX今天可能會大幅下跌，但還不要抵消波動性。採用SMEL、SVXY和SVIX等措施的ETF投資者正在利用當前的喘息機會，但歷史表明，下一次飆升可能隱藏在勞動節過后。

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圖片來源：Shutterstock