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期權異動 | HYG一看跌期權成交量6.96萬張，該期權漲20.00%
2025-08-02 10:05
華盛資訊08月02日訊，截至美股周五收盤，道瓊斯指數跌幅1.23%，報43588.58點；納斯達克指數跌幅2.24%，報20650.13點；標普500指數跌幅1.6%，報6238.01點。
值得注意的是，$SPX的看跌期權成交量272.03萬張，看漲期權成交量200.31萬張，看跌/看漲交易量比率約1.36，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中，$SPX的一看漲期權SPXW_250804_C_6320.00成交量達0.36萬張，VOL/OI值錄得22.63。該合約的行權價為6320.00美元，該張期權跌94.07%。
其中有多筆期權交易大單值得關注：
標普500指數ETF$SPY當前現價621.72美元，一看漲期權（SPY_250804_C_625.0）成交量達80280張，未平倉量124.0張，IV 12.24%，VOL/OI值錄得647.42。該合約的行權價為625.0美元，行權日在2025-08-04，該張期權跌82.35%。
納斯達克100ETF$QQQ當前現價553.88美元，一看漲期權（QQQ_250804_C_555.0）成交量達51508張，未平倉量165.0張，IV 14.80%，VOL/OI值錄得312.17。該合約的行權價為555.0美元，行權日在2025-08-04，該張期權跌80.11%。
美國高收益債ETF-iShares$HYG當前現價79.98美元，一看跌期權（HYG_251121_P_74.0）成交量達69556張，未平倉量235.0張，IV 10.50%，VOL/OI值錄得295.98。該合約的行權價為74.0美元，行權日在2025-11-21，該張期權漲20.00%。
羅素2000指數ETF-iShares$IWM當前現價214.92美元，一看跌期權（IWM_250919_P_206.0）成交量達62131張，未平倉量233.0張，IV 26.01%，VOL/OI值錄得266.66。該合約的行權價為206.0美元，行權日在2025-09-19，該張期權漲45.58%。
羅素2000指數ETF-iShares$IWM當前現價214.92美元，一看跌期權（IWM_250919_P_203.0）成交量達42301張，未平倉量222.0張，IV 27.29%，VOL/OI值錄得190.54。該合約的行權價為203.0美元，行權日在2025-09-19，該張期權漲62.67%。
黃金ETF-SPDR$GLD當前現價309.11美元，一看漲期權（GLD_250829_C_335.0）成交量達105383張，未平倉量426.0張，IV 19.43%，VOL/OI值錄得247.38。該合約的行權價為335.0美元，行權日在2025-08-29，該張期權漲173.68%。
值得注意的是,黃金市場遭遇三連陰,現貨金價跌至3334美元/盎司。美國勞工市場數據表現強勁,強化了經濟韌性預期,市場隨之下調美聯儲降息預期。貨幣政策前景趨緊抑制了無收益資產黃金的吸引力,導致金價承壓下行。此外,美國與多個貿易伙伴達成關税協議,地緣政治風險有所緩解。這些宏觀因素的變化可能對黃金ETF GLD的表現產生顯著影響,投資者應密切關注金價走勢及相關經濟指標的變化。
更多期權異動詳情數據看下圖：
| 正股代碼 | 期權代碼 | 期權方向 | 行權價 | 到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250804_C_625.0 | Call | 625.0 | 08/04/25 | 80.28K | 124.0 | 647.42 |
| QQQ | QQQ_250804_C_555.0 | Call | 555.0 | 08/04/25 | 51.51K | 165.0 | 312.17 |
| HYG | HYG_251121_P_74.0 | Put | 74.0 | 11/21/25 | 69.56K | 235.0 | 295.98 |
| IWM | IWM_250919_P_206.0 | Put | 206.0 | 09/19/25 | 62.13K | 233.0 | 266.66 |
| GLD | GLD_250829_C_335.0 | Call | 335.0 | 08/29/25 | 105.38K | 426.0 | 247.38 |
| IWM | IWM_250919_P_203.0 | Put | 203.0 | 09/19/25 | 42.3K | 222.0 | 190.54 |
提示：
期權異動旨在篩選出對應時段V/OI較高的期權成交，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
期權異動按照以下標準進行篩選：
- 前兩隻股票：從SPY和QQQ的期權中，根據VOL/OI從大到小排序取前兩隻；其中V/OI≥100，即該合約的成交量遠高於其未平倉數；未平倉量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四隻股票：是除SPY和QQQ之外的所有期權，根據VOL/OI從大到小排序取前四隻。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100億美元、股價≥5美元；未平倉量≥100和成交量 ≥ 500。
- 資訊生成時間：將在美東時間收盤后生成一篇期權異動資訊。
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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