Amazon.com與Broadline零售行業競爭對手的比較

在當今快節奏和競爭激烈的商業環境中，進行全面的公司分析對於投資者和行業愛好者來説至關重要。在本文中，我們將深入研究廣泛的行業比較，將Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline零售行業的主要競爭對手進行比較。通過分析關鍵財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

通過徹底分析Amazon.com，我們可以看出以下趨勢：

市淨率為35.69，遠低於行業平均水平0.74倍，表明估值過低。這可以使該股對那些尋求增長的人具有吸引力。

其市淨率為7.48，超出行業平均水平1.28倍，其市淨率可能高於其市淨率。

價銷比為3.77，是行業平均水平的2.02倍，表明該股與同行相比，其銷售業績可能被高估。

股本回報率（ROE）為5.79%，比行業平均水平高出1.3%，凸顯了有效利用股本來創造利潤。

與行業相比，該公司的息、税、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）更高，為364.8億美元，是行業平均水平的8.77倍，表明盈利能力更強和現金流產生強勁。

786.9億美元的毛利潤是其行業的5.17倍，突出了其核心業務的更強盈利能力和更高收益。

該公司的收入增長率為8.62%，明顯高於行業平均水平8.04%，展示了出色的銷售業績和對其產品或服務的強勁需求。

債務與股權（D/E）比率是衡量公司財務健康狀況及其對債務融資依賴程度的關鍵指標。

在行業比較中考慮債務與股權比率，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

當使用債務與權益比率將Amazon.com與其前4名同行進行評估時，可以進行以下比較：

當考慮債務與權益比率時，Amazon.com與前四名同行相比表現出更強的財務狀況。

這表明該公司債權平衡良好，債權比較低，為0.44，這可以被投資者視為一個積極的方面。

與Broadline Retail行業的同行相比，Amazon.com的本益比較低，這表明潛在的估值被低估。高PB和PS比率表明市場高度重視Amazon.com的資產和銷售額。Amazon.com的高ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長均優於行業同行，反映了強勁的財務表現和增長潛力。

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