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期權掃描 | 亞馬遜期權成交放量超4倍；微軟績后遭多張PUT押注看跌
2025-08-01 19:50
一、大盤概覽
華盛資訊08月01日訊，截至收盤，道瓊斯指數跌幅0.74%，報44130.98點；納斯達克指數跌幅0.03%，報21122.45點；標普500指數跌幅0.37%，報6339.39點。
值得注意的是， $VIX 的看跌期權成交量17.15萬張，看漲期權成交量51.83萬張，看跌/看漲交易量比率約0.33，表明投資者押注該指數看漲意願較強。其中， $VIX 的一看漲期權 VIX_251022_C_110.00 成交量達10.00萬張，VOL/OI值錄得105.73。該合約的行權價為110.00美元，該張期權跌17.65%。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.37%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.25%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.16%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 ：隔夜跌0.78%，當日期權成交總量達362萬張，較前一日增加72.14萬張，環比前一日放量0.25倍。未平倉量有2019萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉：隔夜跌3.38%，當日期權成交總量達214萬張，較前一日增加57.4萬張，環比前一日放量0.37倍。未平倉量有809萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
亞馬遜：隔夜漲1.7%，當日期權成交總量達137萬張，較前一日增加111.5萬張，環比前一日放量4.44倍。未平倉量有381萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
- 亞馬遜2025年Q2營收1677億美元，上年同期1479.8億美元，市場預期1620.47億美元。淨利潤亦強於預期，同比增長35%，至182億美元。
Meta Platforms ：隔夜漲11.25%，當日期權成交總量達125萬張，較前一日增加77.04萬張，環比前一日放量1.6倍，其中看跌期權佔總成交量的41.81%，看漲期權佔58.19%。未平倉量有210萬張。期權鏈：Meta Platforms META 期權鏈
- Meta財報強勁，並給出超預期的三季度營收指引。在其第二季度財報中，該公司透露，為全面推進其人工智能宏圖，公司正計劃大幅增加在相關基礎設施領域的投入。據財報顯示，Meta 未來將把更多資金用於建設數據中心和服務器等AI基礎設施，預計支出將翻倍甚至更多。
微軟 ：隔夜漲3.95%，當日期權成交總量達111萬張，較前一日增加69.21萬張，環比前一日放量1.66倍。未平倉量有237萬張。期權鏈：微軟 MSFT 期權鏈
- 微軟市值一度突破4萬億美元，成為全球第二家市值突破該關口的上市公司，目前仍位列全球市值榜第二名。微軟在美東時間7月30日發佈的一份聲明中表示，其備受關注的Azure雲計算部門在第四財季中銷售額增長39%，高於分析師預期的34%增幅。
蘋果 ：隔夜跌0.71%，當日期權成交總量達105萬張，較前一日增加56.63萬張，環比前一日放量1.16倍。未平倉量有484萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 財報顯示，蘋果第三財季總營收達到 940.4億美元，創下近年來最高水平，同比增長 10%，遠高於市場預期的 895.3億美元；淨利潤則達 244.3億美元，每股收益為 1.57美元，同樣高於預期的 1.43美元。iPhone 16強勢助攻，智能手機營收大增13%
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
177.87 |
3.62M |
20.19M |
0.9 |
|
308.27 |
2.14M |
8.09M |
1.0 |
|
234.11 |
1.37M |
3.81M |
0.8 |
|
773.44 |
1.25M |
2.1M |
0.8 |
|
533.5 |
1.11M |
2.37M |
0.8 |
|
207.57 |
1.05M |
4.85M |
0.7 |
|
176.31 |
0.91M |
3.98M |
0.9 |
|
249.56 |
0.76M |
1.72M |
0.4 |
|
22.58 |
0.74M |
3.61M |
0.8 |
|
103.05 |
0.64M |
2.27M |
0.6 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Meta Platforms：隔夜漲11.25%，其中META_250801_P_770.0 行權價在770.0美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交2.01萬張，該張期權跌93.96%。
永利度假村 ：隔夜跌0.46%，其中WYNN_250808_P_100.0 行權價在100.0美元、2025年08月08日到期的看跌期權，成交2.14萬張，該張期權漲10.91%。
微軟 ：隔夜漲3.95%，遭多漲PUT押注看跌，其中
- MSFT_250801_P_532.5 行權價在532.5美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交1.7萬張，該張期權跌87.63%。
- MSFT_250801_P_527.5 行權價在527.5美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交0.92萬張，該張期權跌92.99%。
- MSFT_250801_P_535.0 行權價在535.0美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交1.82萬張，該張期權跌83.31%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $770.0 |
08/01/25 |
20.07K |
114 |
176.02 |
|
PUT $100.0 |
08/08/25 |
21.43K |
156 |
137.39 |
|
PUT $532.5 |
08/01/25 |
16.95K |
157 |
107.94 |
|
PUT $527.5 |
08/01/25 |
9.2K |
125 |
73.57 |
|
PUT $535.0 |
08/01/25 |
18.18K |
271 |
67.08 |
|
PUT $530.0 |
08/01/25 |
21.35K |
331 |
64.51 |
|
CALL $95.0 |
11/21/25 |
10.81K |
171 |
63.23 |
|
PUT $20.0 |
12/17/27 |
40.84K |
650 |
62.82 |
|
PUT $410.0 |
08/15/25 |
7.36K |
118 |
62.33 |
|
PUT $48.0 |
08/15/25 |
21.79K |
350 |
62.25 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
Energy Fuels期權成交2.2萬張，IV為93.55%。消息面上，Energy Fuels Inc - Mark S. Chalmers將繼續擔任Energy Fuels的首席執行官。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
GOOS |
5.86K |
80.57% |
95.74% |
99.00% |
OMI |
6.39K |
104.51% |
89.40% |
98.00% |
TSSI |
6.92K |
137.40% |
86.35% |
91.00% |
AVTR |
18.23K |
63.25% |
85.51% |
96.00% |
UUUU |
22.01K |
93.55% |
84.86% |
96.00% |
HUN |
16.53K |
65.43% |
81.01% |
97.00% |
VKTX |
14.54K |
124.66% |
76.98% |
91.00% |
B |
12.66K |
39.64% |
75.99% |
83.00% |
RELY |
6.47K |
86.71% |
74.70% |
98.00% |
MDB |
18.21K |
76.17% |
74.31% |
79.00% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月31日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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