Cohen & Steers基礎設施基金公司(UTF)根據第19（a）條通知分發來源

紐約，2025年7月30日/美通社/ --本新聞稿為Cohen & Steers Infrastructure Fund，Inc.的股東提供了(NYSE：UTF）（「基金」）提供有關2025年7月31日支付的分配來源以及財年迄今為止支付的累計分配的信息。

2015年3月，該基金根據美國證券交易委員會發布的豁免減免實施了有管理的分銷政策。管理分配政策旨在通過按每股普通股固定利率申報的定期每月分配來實現基金的長期總回報潛力。這項政策賦予基金更大的靈活性，以實現全年的長期資本收益，並定期每月將這些收益分配給股東。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分銷政策，這可能對基金股票的市場價格產生不利影響。

該基金的每月分配可能包括長期資本收益、短期資本收益、淨投資收益和/或用於聯邦所得税目的的資本回報。資本回報包括基金支付的超出其淨投資收益和淨已實現資本收益的分配，該超出部分從基金的資產中分配。資本回報不徵稅;相反，它減少了股東在其所持基金股份中的税基。此外，基金對MLP的投資的分配歸因於各種來源，包括淨投資收入和資本回報。每月分配的金額可能會因多種因素而異，包括投資組合和市場狀況的變化。

每次每月分發時，信息將發佈到cohenandsteers.com，並通過同時通知郵寄給股東。然而，該信息可能會在年底發生變化，因為基金分配的最終税務特徵要到日曆年結束后才能確定。基金所有分配的最終税務特徵將在表格1099-DIV中提供，該表格在日曆年結束后郵寄。

下表載列本財政年度迄今為止從所示來源支付的當期分配和累積分配的估計金額。所有金額均以每股普通股表示。

分佈估計

2025年7月

年初至今（YTD）

2025年7月31日 *

源

每股

佔當前分配的百分比

每股

佔2025年分配的百分比

淨投資收入

0.0232美元

14.97%

0.5499美元

50.68%

淨實現短期資本收益

0.0000美元

0.00%

0.1253美元

11.55%

已實現長期資本收益淨額

0.0723美元

46.65%

0.2948美元

27.17%

資本返還（或其他資本來源）

0.0595美元

38.38%

0.1150美元

10.60%

當前分配總額

0.1550美元

100.00%

1.0850美元

100.00%

您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益;因此，您分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報並不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收入」混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而變化，並且不用於税務申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和金額來源將取決於基金在其財年剩余時間內的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。年初至今的分配金額和來源可能會進行額外調整。

* 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告聯邦所得税業務的這些説明。

基金2025財年（2025年1月1日至2025年6月30日）年初至今累計總回報如下。股東應注意今年迄今累計總回報與基金2025年累計分配率之間的關係。此外，該基金截至2025年6月30日的五年期平均年度總回報如下。股東應注意平均年度總回報與本基金2025年當期年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是基於基金的每股資產淨值（NAV）。養恤基金的資產淨值計算方法是：養恤基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以發行在外的股份總數。雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金的個人投資的價值。股東對基金的投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

基金業績和發行率信息：

年初至今2025年1月1日至2025年6月30日

年初至今累計總回報1

10.96%

累計分配率2

4.25%

截至2025年6月30日的五年期

平均年度總回報3

10.49%

當前年分配率4

7.29%

1.

年初至今累計總回報是基金資產淨值在年初至今期間的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。

2.

基金當前財政期（2025年1月1日至2025年7月31日）的累積分配率，按年初至今分配的美元價值佔基金截至2025年6月30日資產淨值的百分比計算。

3.

平均年度總回報代表截至2025年6月30日的五年期基金年度淨資產總回報的複合平均值。年度淨資產總回報是基金淨資產在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設的這些分配的再投資。

4.

當前年化分配率是當前財政期的年化分配率，佔截至2025年6月30日基金資產淨值的百分比。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。您可以聯繫您的財務顧問或訪問cohenandsteers.com獲取基金最新的定期報告（如果有）以及其他監管文件。這些報告和其他文件可以在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫中找到。投資前您應仔細閲讀這些報告和其他文件。

股東不應使用此處提供的信息編制其納税申報表。股東將收到一份日曆年的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税的基金分配。

網站：https://www.cohenandsteers.com符號：（紐約證券交易所代碼：CN）

關於Cohen & Steers。Cohen & Steers是一家領先的全球投資經理，專門從事實物資產和另類收入，包括上市和私人房地產、優先證券、基礎設施、資源股票、大宗商品以及多策略解決方案。該公司成立於1986年，總部位於紐約市，在倫敦、都柏林、香港、東京和新加坡設有辦事處。

前瞻性聲明本新聞稿和Cohen & Steers可能發表的其他聲明可能包含1933年《證券法》第27 A條和1934年《證券交易法》第21 E條含義內的前瞻性聲明，這些聲明反映了公司目前對其運營和財務業績的看法。您可以通過使用「前景」、「相信」、「期望」、「潛在」、「繼續」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「大約」、「預測」、「打算」、「計劃」、「估計」、「預期」或這些詞語的負面版本或其他可比詞語。這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響。

因此，存在或將存在可能導致實際結果或結果與這些陳述中所示的結果存在重大差異的重要因素。公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來發展或其他原因。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/cohen--steers-infrastructure-fund-inc-utf-notification-of-sources-of-distribution-under-section-19a-302517937.html

Cohen & Steers，Inc.