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期權掃描丨SoFi績后大漲，遭多筆看跌期權押注；聯合健康績后期權成交量暴增
2025-07-30 19:38
- 英偉達(NVDA) 0
- SoFi(SOFI) 0
- 美國超微公司(AMD) 0
一、大盤概覽
華盛資訊07月30日訊，截至收盤，道瓊斯指數跌幅0.46%，報44632.99點；納斯達克指數跌幅0.38%，報21098.29點；標普500指數跌幅0.3%，報6370.86點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量227.37萬張，看漲期權成交量174.77萬張，看跌/看漲交易量比率約1.30，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $SPX 的一看漲期權SPXW_250730_C_6575.00 成交量達0.84萬張，VOL/OI值錄得38.39。該合約的行權價為6575.00美元，該張期權收平。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜跌0.7%，當日期權成交總量達254萬張，較前一日增加59.29萬張，環比前一日放量0.31倍。未平倉量有1922萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
消息人士29日透露，英偉達正式向臺積電下達30萬塊H20芯片的新訂單，補充已有的60萬-70萬塊H20芯片庫存。
美國超微公司 $AMD ：隔夜漲2.18%，當日期權成交總量達168萬張，較前一日增加51.83萬張，環比前一日放量0.45倍。未平倉量有375萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
據媒體報道， 美國超微公司正在考慮將其InstinctMI350系列AI芯片的平均售價從1.5萬美元上調至2.5萬美元。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌1.35%，當日期權成交總量達146萬張，較前一日減少63.34萬張，環比前一日降低0.3倍。未平倉量有791萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
SoFi $SOFI ：隔夜漲6.57%，當日期權成交總量達141萬張，較前一日增加92.35萬張，環比前一日放量1.9倍。未平倉量有339萬張。期權鏈：SoFi SOFI 期權鏈
聯合健康 $UNH ：隔夜跌7.46%，當日期權成交總量達74萬張，較前一日增加40.49萬張，環比前一日放量1.22倍。未平倉量有151萬張。期權鏈：聯合健康 UNH 期權鏈
儘管聯合健康集團二季度營收同比增長12.9%至1116.2億美元，該公司仍大幅下調全年EPS指引至顯著低於市場共識的水平。由於醫療成本上升導致醫療賠付率攀升，聯合健康集團的盈利能力承壓。
OpenDoor Technologies, Inc. $OPEN ：隔夜跌12.39%，當日期權成交總量達65萬張，較前一日增加18.31萬張，環比前一日放量0.39倍。未平倉量有220萬張。期權鏈：OpenDoor Technologies, Inc. OPEN 期權鏈
公司股票成為散户追捧的熱門"迷因股票"，曾在短期內暴漲超500%，但隨后失去動力。前對衝基金經理Steve Eisman對此表示擔憂，認為公司業務模式具有挑戰性。同時，公司最新財報顯示營收下降26%，淨虧損3.92億美元，反映出基本面疲軟。
超微電腦 $SMCI ：隔夜跌2.36%，當日期權成交總量達59萬張，較前一日減少28.26萬張，環比前一日降低0.32倍。未平倉量有247萬張。期權鏈：超微電腦 SMCI 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 175.51 | 2.54M | 19.22M | 0.9 |
| AMD | 177.44 | 1.68M | 3.75M | 0.9 |
| TSLA | 321.2 | 1.46M | 7.91M | 1.0 |
| SOFI | 22.4 | 1.41M | 3.39M | 0.8 |
| UNH | 261.07 | 0.74M | 1.51M | 0.5 |
| OPEN | 2.05 | 0.65M | 2.2M | 0.4 |
| SMCI | 58.63 | 0.59M | 2.47M | 0.7 |
| GOOGL | 195.75 | 0.51M | 3.51M | 0.6 |
| AAPL | 211.27 | 0.46M | 4.71M | 0.7 |
| PLTR | 156.24 | 0.42M | 3.16M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
SoFi $SOFI ：隔夜漲6.57%，其中：
- SOFI_250801_P_24.0 行權價在24.0美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交4.09萬張，該張期權跌47.26%。
- SOFI_250801_P_23.5 行權價在23.5美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交3.21萬張，該張期權跌53.07%。
SoFi 業績超出華爾街的預期，原因是該公司在收費型業務方面的投資轉化成了利潤。調整后淨營收 8.58 億美元、調整后EBITDA 2.49 億美元以及淨利潤 9700 萬美元。
美國超微公司 $AMD ：隔夜漲2.18%，其中：
- AMD_250801_P_177.5 行權價在177.5美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交5.25萬張，該張期權跌37.44%。
- AMD_250801_P_180.0 行權價在180.0美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交5.79萬張，該張期權跌33.55%。
- AMD_250801_P_180.0 行權價在180.0美元、2025年08月01日到期的看跌期權，成交5.79萬張，該張期權跌33.55%。
根據市場研究機構PassMark對於服務器CPU市場佔有率調查的數據顯示，AMD在服務器CPU市場取得重大進展，其市佔率首次達到50%，與競爭對手英特爾持平，終結了英特爾數十年來在服務器CPU市場的主導地位。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| SOFI | PUT $24.0 |
08/01/25 | 40.88K | 160 | 255.49 |
| SOFI | PUT $23.5 |
08/01/25 | 32.07K | 302 | 106.19 |
| AMD | PUT $177.5 |
08/01/25 | 52.52K | 609 | 86.23 |
| AMD | PUT $180.0 |
08/01/25 | 57.94K | 680 | 85.2 |
| CARR | PUT $60.0 |
12/19/25 | 15.31K | 203 | 75.41 |
| AMD | PUT $182.5 |
08/01/25 | 8.51K | 115 | 73.99 |
| VFC | PUT $10.5 |
08/01/25 | 12.89K | 210 | 61.39 |
| SOFI | CALL $25.5 |
08/01/25 | 77.64K | 1330 | 58.38 |
| CRWV | CALL $20.0 |
01/15/27 | 5.64K | 100 | 56.4 |
| GOSS | CALL $2.0 |
09/19/25 | 10.21K | 222 | 46.01 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
Abivax $ATYR 跌超14%，期權成交3萬張，IV達365%。Abivax Sa是一家成立於2013年的法國臨牀階段生物技術公司，此前該公司宣佈其核心藥物奧貝法茲莫德（Obefazimod）在治療中度至重度活動性潰瘍性結腸炎的3期臨牀試驗中取得積極結果。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
ATYR |
30.209k |
365.17% |
100.00% |
100% |
CAPR |
5.218k |
223.45% |
75.72% |
99% |
TRON |
7.901k |
171.75% |
0.56% |
11% |
UPXI |
16.571k |
156.08% |
4.27% |
46% |
DFDV |
4.488k |
153.11% |
0.08% |
2% |
SBET |
155.256k |
145.75% |
9.90% |
10% |
TSSI |
5.743k |
132.85% |
78.60% |
83% |
UMAC |
7.281k |
130.36% |
25.28% |
44% |
VKTX |
9.547k |
129.03% |
82.23% |
95% |
SRPT |
105.547k |
127.50% |
58.97% |
97% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月29日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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