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期權掃描 | 特斯拉反彈漲超3%，近六成看漲期權成交；AMD、超微電腦隔夜期權成交量大增
2025-07-29 19:48
- 特斯拉(TSLA) 0
- 應用光電(AAOI) 0
- 英偉達(NVDA) 0
一、大盤概覽
華盛資訊07月29日訊，截至收盤，道瓊斯指數跌幅0.14%，報44837.56點；納斯達克指數漲幅0.33%，報21178.58點；標普500指數漲幅0.02%，報6389.77點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量187.34萬張，看漲期權成交量157.63萬張，看跌/看漲交易量比率約1.19，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $SPX 的一看漲期權SPXW_250729_C_6550.00 成交量達2.58萬張，VOL/OI值錄得54.98。該合約的行權價為6550.00美元，該張期權跌50.00%。
二、期權成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲3.02%，當日期權成交總量達209萬張，較前一日減少332.88萬張，環比前一日降低0.61倍，看漲期權成交佔比近60%。未平倉量有767萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
特斯拉與三星電子達成165億美元芯片合同。7月28日，韓國三星電子向監管機構提交文件，宣佈與一家全球大型企業簽訂價值22.7648萬億韓元（約165億美元）的芯片代工供應協議。
英偉達 $NVDA ：隔夜漲1.87%，當日期權成交總量達194萬張，較前一日減少106.81萬張，環比前一日降低0.35倍。未平倉量有1884萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
消息人士稱，因市場需求強勁，英偉達上周向臺積電下了30萬片H20芯片組的訂單。
美國超微公司 $AMD ：隔夜漲4.32%，當日期權成交總量達115萬張，較前一日減少5.67萬張，環比前一日降低0.05倍。未平倉量有356萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
此前該公司CEO蘇姿豐對芯片漲價一事泰然處之，她表示，儘管臺積電亞利桑那新廠代工的首批芯片成本將比臺灣產芯片高出5%-20%，但這筆溢價物有所值。
超微電腦 $SMCI ：隔夜漲10.24%，當日期權成交總量達87萬張，較前一日增加48.18萬張，環比前一日放量1.24倍。未平倉量有231萬張。期權鏈：SMCI 期權鏈
此前超微電腦首席執行官Charles Liang在接受採訪時表示，該公司將加大在歐洲的製造投資，以滿足人工智能領域的需求。Liang表示，歐洲的市場需求「增長速度非常快」，並且「已經制定了在歐洲加大投資的計劃，包括在製造業方面的投資。」
Palantir $PLTR ：隔夜跌0.58%，當日期權成交總量達62萬張，較前一日減少63.15萬張，環比前一日降低0.5倍。未平倉量有305萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
據《The Information》報道，美國國防部和其他聯邦機構一直在測試來自微軟和OpenAI的人工智能模型，這些模型專門用於從Palantir和洛克希德馬丁公司等承包商運行的分析應用程序中提取數據。
英特爾 $INTC ：隔夜跌0.1%，當日期權成交總量達52萬張，較前一日減少72.21萬張，環比前一日降低0.58倍。未平倉量有529萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
據一份內部備忘錄顯示，英特爾披露將分拆其網絡與邊緣事業部(NEX)，併爲該業務單元尋求外部投資。
SoFi $SOFI ：隔夜跌0.85%，當日期權成交總量達49萬張，較前一日增加22.82萬張，環比前一日放量0.88倍。未平倉量有322萬張。期權鏈：SoFi SOFI 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| TSLA | 325.59 | 2.09M | 7.67M | 1.0 |
| NVDA | 176.75 | 1.94M | 18.84M | 0.9 |
| AMD | 173.66 | 1.16M | 3.56M | 0.9 |
| SMCI | 60.05 | 0.87M | 2.31M | 0.8 |
| PLTR | 157.88 | 0.62M | 3.05M | 0.9 |
| INTC | 20.68 | 0.52M | 5.29M | 0.7 |
| SOFI | 21.02 | 0.49M | 3.22M | 0.8 |
| OPEN | 2.34 | 0.47M | 2.08M | 0.3 |
| GOOGL | 192.58 | 0.43M | 3.45M | 0.6 |
| AMZN | 232.79 | 0.42M | 3.6M | 0.8 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
應用光電 $AAOI ：隔夜跌7.04%，其中AAOI_250801_C_27.0 行權價在27.0美元、2025年08月01日到期的看漲期權，成交2.42萬張，該張期權跌60.0%。
梅西百貨 $M ：隔夜漲4.89%，其中M_250801_C_14.5 行權價在14.5美元、2025年08月01日到期的看漲期權，成交2.11萬張，該張期權漲33.33%。
惠普 $HPQ ：隔夜漲0.66%，其中HPQ_250801_C_27.0 行權價在27.0美元、2025年08月01日到期的看漲期權，成交2.22萬張，該張期權漲66.67%。
英國石油 $BP ：隔夜漲1.46%，其中BP_250801_C_33.5 行權價在33.5美元、2025年08月01日到期的看漲期權，成交1.61萬張，該張期權漲140.0%。
Mobileye $MBLY ：隔夜漲2.43%，其中MBLY_250815_P_12.5 行權價在12.5美元、2025年08月15日到期的看跌期權，成交0.87萬張，該張期權跌50.0%。
MBLY宣佈將2025財年營收預期上調至17.77億至18.9億美元，相較於此前的17億至18.1億美元有所增加。公司表示，強勁的自動駕駛芯片需求是這一調整的主要原因，特別是在疫情后汽車製造商庫存逐步恢復的背景下，芯片訂單顯著增長。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| AAOI | CALL $27.0 |
08/01/25 | 24.22K | 135 | 179.42 |
| M | CALL $14.5 |
08/01/25 | 21.15K | 155 | 136.45 |
| HPQ | CALL $27.0 |
08/01/25 | 22.19K | 201 | 110.38 |
| BP | CALL $33.5 |
08/01/25 | 16.12K | 176 | 91.61 |
| MBLY | PUT $12.5 |
08/15/25 | 8.71K | 105 | 82.92 |
| AMD | PUT $170.0 |
08/01/25 | 57.47K | 718 | 80.04 |
| ORCL | CALL $230.0 |
10/17/25 | 52.03K | 762 | 68.29 |
| CSX | CALL $39.0 |
08/15/25 | 8.2K | 122 | 67.24 |
| CRWV | CALL $20.0 |
01/15/27 | 6.64K | 100 | 66.4 |
| MSTR | CALL $410.0 |
10/17/25 | 35.67K | 564 | 63.24 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
TRON $TRON 漲超13%，期權成交1.7萬張，IV達192.91%。此前公司向SEC提交了一份混合證券發行申請，募資上限為10億美元。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| ATYR | 15.009k | 338.39% | 93.60% | 98% |
| MBX | 6.591k | 281.96% | 87.82% | 85% |
| TRON | 17.318k | 192.91% | 34.82% | 63% |
| RILY | 54.666k | 155.77% | 28.97% | 73% |
| DFDV | 5.183k | 153.06% | 0.00% | 0% |
| SBET | 148.444k | 150.04% | 14.40% | 21% |
| UPXI | 27.313k | 147.26% | 3.40% | 44% |
| SRPT | 38.207k | 142.87% | 68.48% | 98% |
| UMAC | 6.212k | 136.54% | 29.42% | 60% |
| BYON | 11.005k | 131.35% | 53.30% | 85% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月28日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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