Keurig Dr Pepper因有機銷售額增長速度快於競爭對手而給分析師留下深刻印象

Keurig Dr Pepper（納斯達克股票代碼：KDP）是分析師的雷達后，飲料公司的第二季度收益報告突出了堅實的整體業績，淨銷售額增長6.1%，達到41.6億美元，GAAP淨收入增長6.2%。值得注意的是，該公司在美國的飲料業務增長勢頭特別強勁，這推動了大部分的收入增長。

展望未來，Keurig Dr Pepper（納斯達克股票代碼：KDP）重申了其2025年全年的指導方針，預計淨銷售額將實現中等個位數增長，調整后每股收益將實現高個位數增長。首席執行官蒂姆·埃舍爾強調，強勁的季度鞏固了上半年的強勁表現，公司仍有望實現全年展望，儘管承認由於市場波動和外幣逆風，下半年可能會帶來新的挑戰。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師達拉·莫森尼安（Dara Mohsenian）在對該報告進行權衡時指出，Keurig Dr Pepper（KDP）有機銷售額增長3.2%（前Ghost）穩健，可能高於大多數同行。Mohesnian還表示，陷入困境的咖啡部門因有機銷售增長趨於平穩而脫穎而出，

該公司對Keurig Dr Pepper（KDP）的評級過高，因為其認為市場沒有認識到與CPG同行相比，相對有機銷售勢頭的持續加速。

「我們認為40美元的價格目標是保守的，基於18 x 2026年每股收益，但仍提供19%的基本情況上漲和~不對稱的3.4/1牛市/熊市風險/回報偏差，牛市上漲幅度大於50%（如果咖啡恢復;第二季度出現更多證據）與-16%熊市下跌（如果咖啡下跌再次出現且美國提神勢頭放緩），」Mohsenian強調道。

Keurig Dr Pepper（KDP）的華爾街分析師記分卡顯示，15個相當於買入的評級，而6個相當於持有的評級，沒有相當於賣出的評級。