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期權掃描 | 英特爾績后大跌，一看跌期權大單成交超4萬張；Meme股Opendoor期權成交量下滑
2025-07-28 19:28
一、大盤概覽
華盛資訊07月28日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.47%，報44901.92點；納斯達克指數漲幅0.24%，報21108.32點；標普500指數漲幅0.4%，報6388.64點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量188.23萬張，看漲期權成交量150.30萬張，看跌/看漲交易量比率約1.25，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中，$SPX的一看跌期權SPXW_250812_P_5300.00 成交量達1.00萬張，VOL/OI值錄得67.12。該合約的行權價為5300.00美元，該張期權跌31.25%。
二、期權成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲3.52%，當日期權成交總量達542萬張，較前一日增加157.44萬張，環比前一日放量0.41倍。未平倉量有835萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
儘管特斯拉麪臨產品老化、競爭加劇等挑戰，二季度財報顯示營收和利潤同比下滑，但近半數分析師仍建議買入特斯拉股票。投資者期待特斯拉能從機器人和自動駕駛項目中開闢新的營收來源。此外，特斯拉推出新車型Model Y L，計劃第三季度上市，預估售價40萬元左右，可能提振市場情緒。
英特爾 $INTC ：隔夜跌8.53%，當日期權成交總量達125萬張，較前一日增加43.86萬張，環比前一日放量0.54倍。未平倉量有534萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
第二財季，淨虧損擴大至29.2億美元，去年同期為16.1億美元。經調整每股攤薄虧損10美仙，收入微升至128.5億美元。此前這家芯片製造商預計季度虧損將超預期，並警告可能退出晶圓代工業務——儘管新任CEO陳立武已制定轉型計劃。
美國超微公司 $AMD ：隔夜漲2.68%，當日期權成交總量達122萬張，較前一日增加39.12萬張，環比前一日放量0.47倍。未平倉量有385萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
OpenDoor Technologies, Inc. $OPEN ：隔夜漲4.96%，當日期權成交總量達73萬張，較前一日減少24.1萬張，環比前一日降低0.25倍。未平倉量有266萬張。期權鏈：OpenDoor Technologies, Inc. OPEN 期權鏈
值得關注的是，造成OPEN價格漲的原因是近期該股經歷了一輪由社交媒體驅動的投機狂歡。儘管公司基本面並無重大改善，但在散户投資者和社交媒體意見領袖的推動下，OPEN股價自6月底以來飆升超460%。
微策略 $MSTR ：隔夜跌2.18%，當日期權成交總量達70萬張，較前一日增加31.78萬張，環比前一日放量0.83倍。未平倉量有250萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| TSLA | 316.06 | 5.42M | 8.35M | 1.0 |
| NVDA | 173.5 | 3.01M | 19.83 | 1.0 |
| PLTR | 158.8 | 1.25M | 3.24M | 0.9 |
| INTC | 20.7 | 1.25M | 5.34M | 0.7 |
| AMD | 166.47 | 1.22M | 3.85M | 0.9 |
| AAPL | 213.88 | 0.77M | 4.98M | 0.7 |
| OPEN | 2.54 | 0.73M | 2.66M | 0.4 |
| MSTR | 405.89 | 0.7M | 2.51M | 0.9 |
| GOOGL | 193.18 | 0.68M | 3.72M | 0.6 |
| HOOD | 104.85 | 0.53M | 2.3M | 0.6 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
英特爾 $INTC ：隔夜跌8.53%，其中INTC_250829_P_17.5 行權價在17.5美元、2025年08月29日到期的看跌期權，成交4.42萬張。
英特爾最新公佈的財報雖優於市場預期，但因宣佈將大幅削減晶圓代工成本並警告該業務或將被暫停，其股價周五重挫逾8%。
Palantir $PLTR ：隔夜漲2.54%，其中PLTR_250725_P_157.5 行權價在157.5美元、2025年07月25日到期的看跌期權，成交9.7萬張，該張期權跌99.67%。
截至周五，該公司股價再漲逾2%，創下歷史新高，推動其市值升至3,750億美元。
安納利資管 $NLY ：隔夜漲1.46%，其中NLY_250801_C_21.5 行權價在21.5美元、2025年08月01日到期的看漲期權，成交1.7萬張，該張期權漲150.0%。
安納利資管公佈的調整后每股收益為0.73美元，超過分析師預期的0.71美元。同時，公司銷售額達到14.19億美元，同比增長20.56%，也超過了分析師預期的12.93億美元。這些業績數據表明公司的經營狀況優於市場預期，可能是推動股價上漲的主要因素。
西諾烏斯金融 $SNV ：隔夜跌12.54%，其中SNV_250919_C_55.0 行權價在55.0美元、2025年09月19日到期的看漲期權，成交2.04萬張，該張期權跌84.55%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| INTC | PUT $17.5 |
08/29/25 | 44.16K | 111 | 397.88 |
| PLTR | PUT $157.5 |
07/25/25 | 97.02K | 580 | 167.28 |
| NLY | CALL $21.5 |
08/01/25 | 17.04K | 117 | 145.6 |
| SNV | CALL $55.0 |
09/19/25 | 20.44K | 149 | 137.21 |
| AAOI | PUT $23.0 |
08/01/25 | 21.61K | 164 | 131.79 |
| LAES | CALL $5.0 |
01/15/27 | 20.35K | 160 | 127.19 |
| NBIS | PUT $46.5 |
08/01/25 | 14.62K | 121 | 120.81 |
| AAOI | CALL $28.0 |
08/01/25 | 21.66K | 193 | 112.21 |
| IONQ | CALL $45.5 |
08/01/25 | 13.33K | 124 | 107.53 |
| INTC | CALL $20.5 |
07/25/25 | 42.24K | 411 | 102.77 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
TRON $TRON 漲超9%，期權成交5千張，IV達191.65%。美東時間周四（7月24日），Tron Inc.在納斯達克敲鍾上市，目前，已經持有超過3.65億枚TRX。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| CELC | 5.734k | 317.42% | 100.00% | 99% |
| ATYR | 9.439k | 316.59% | 87.11% | 97% |
| TRON | 5.194k | 191.65% | 32.78% | 43% |
| KULR | 5.19k | 170.38% | 20.40% | 50% |
| UPB | 4.011k | 169.39% | 64.42% | 38% |
| UPXI | 26.337k | 165.07% | 5.16% | 50% |
| DFDV | 4.277k | 160.61% | 7.59% | 5% |
| SBET | 168.421k | 154.62% | 19.21% | 44% |
| SRPT | 43.876k | 142.12% | 68.01% | 98% |
| UMAC | 5.439k | 141.34% | 32.63% | 72% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月25日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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