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期權掃描 | 特斯拉期權成交總量達384萬張；「meme」股OPEN期權成交連續三日回落
2025-07-25 19:19
一、大盤概覽
華盛資訊07月25日訊，截至收盤，道瓊斯指數跌幅0.7%，報44693.91點；納斯達克指數漲幅0.18%，報21057.96點；標普500指數漲幅0.07%，報6363.35點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量202.48萬張，看漲期權成交量159.47萬張，看跌/看漲交易量比率約1.27，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中，$SPX 的一看跌期權SPXW_250905_P_5250.00 成交量達1.17萬張，VOL/OI值錄得110.36。該合約的行權價為5250.00美元，該張期權跌16.29%。
二、期權成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌8.2%，當日期權成交總量達384萬張，較前一日增加250.68萬張，環比前一日放量1.87倍。未平倉量有795萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉第二季度營收為224.96億美元，與去年同期的255.00億美元相比下降12%；淨利潤為11.90億美元，與去年同期的14.16億美元相比有所下降；歸屬於普通股股東的淨利潤為11.72億美元，與去年同期的14.00億美元相比下降16%；歸屬於普通股股東的每股攤薄收益為0.33美元，與去年同期的0.40美元相比下降18%。
英偉達 $NVDA ：隔夜漲1.73%，當日期權成交總量達219萬張，較前一日減少1.8萬張，環比前一日降低0.01倍。未平倉量有1954萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 美國總統特朗普表示，他曾考慮拆分英偉達公司，以增強AI芯片領域的競爭，但后來發現「置身這個行業並不容易」。特朗普周三在華盛頓舉行的AI峰會上表示：「我説過‘我們要拆分這家公司’，但那時我還沒有了解情況。」
谷歌A $GOOGL ：隔夜漲1.02%，當日期權成交總量達119萬張，較前一日增加40.28萬張，環比前一日放量0.51倍。未平倉量有360萬張。期權鏈：谷歌A GOOGL 期權鏈
- 谷歌母公司Alphabet第二季度總營收為964.28億美元，與上年同期的847.42億美元相比增長14%，不計入匯率變動的影響為同比增長13%；按照美國通用會計準則，Alphabet第二季度淨利潤為281.96億美元，與上年同期的236.19億美元相比增長19%；每股攤薄收益為2.31美元，與上年同期的1.89美元相比實現增長。
OpenDoor $OPEN ：隔夜漲5.68%，當日期權成交總量達98萬張，期權成交連續三日回落，環比前一日降低0.28倍。未平倉量有256萬張。期權鏈：OpenDoor OPEN 期權鏈
- 近期該股成為美股市場熱門話題，呈現出典型的"迷因股"特徵。公司股價本月內漲幅超過500%，單日成交量創歷史新高，期權交易活躍。社交媒體上關於Opendoor的討論量激增，散户投資者熱情高漲。同時，公司高達20%以上的空頭持倉比例可能引發空頭擠壓。
英特爾 $INTC ：隔夜跌3.66%，當日期權成交總量達81萬張，較前一日增加58.15萬張，環比前一日放量2.58倍。未平倉量有501萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
- 英特爾二季度實現營收129億美元超出市場預期。然而調整后每股虧損0.10美元，遠遜於市場預期的盈利。三季度盈利指引僅為「盈虧平衡」，再次低於市場預期的每股盈利4美分。
輝瑞 $PFE ：隔夜跌0.04%，當日期權成交總量達66萬張，較前一日增加54.48萬張，環比前一日放量4.71倍。未平倉量有284萬張。期權鏈：輝瑞 PFE 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| TSLA | 305.3 | 3.84M | 7.95M | 1.0 |
| NVDA | 173.74 | 2.19M | 19.54M | 1.0 |
| GOOGL | 192.17 | 1.19M | 3.6M | 0.6 |
| OPEN | 2.42 | 0.98M | 2.56M | 0.4 |
| AMD | 162.12 | 0.83M | 3.78M | 0.9 |
| INTC | 22.63 | 0.81M | 5.02M | 0.7 |
| AMZN | 232.23 | 0.79M | 3.79M | 0.8 |
| AAPL | 213.76 | 0.74M | 4.94M | 0.7 |
| PFE | 25.35 | 0.66M | 2.84M | 1.0 |
| GOOG | 193.2 | 0.66M | 1.52M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
聯信銀行 $CMA ：隔夜漲1.28%，其中CMA_260116_C_80.0 行權價在80.0美元、2026年01月16日到期的看漲期權，成交2.53萬張，該張期權漲22.73%。
CoreWeave $CRWV ：隔夜跌4.8%，其中CRWV_270115_C_20.0 行權價在20.0美元、2027年01月15日到期的看漲期權，成交1.33萬張，該張期權跌3.74%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌8.2%，其中TSLA_250808_P_180.0 行權價在180.0美元、2025年08月08日到期的看跌期權，成交2.79萬張，該張期權跌39.13%。
花旗集團 $C ：隔夜跌0.63%，其中C_250919_C_115.0 行權價在115.0美元、2025年09月19日到期的看漲期權，成交2.61萬張，該張期權跌5.26%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| CMA | CALL $80.0 |
01/16/26 | 25.32K | 149 | 169.95 |
| CRWV | CALL $20.0 |
01/15/27 | 13.27K | 102 | 130.05 |
| TSLA | PUT $180.0 |
08/08/25 | 27.89K | 226 | 123.41 |
| CRWV | CALL $72.5 |
09/19/25 | 14.98K | 144 | 104.06 |
| C | CALL $115.0 |
09/19/25 | 26.09K | 335 | 77.89 |
| IBM | CALL $260.0 |
07/25/25 | 7.02K | 108 | 64.96 |
| DXC | PUT $16.0 |
08/15/25 | 6.73K | 109 | 61.72 |
| BAC | PUT $49.0 |
08/01/25 | 8.07K | 139 | 58.04 |
| TXN | PUT $215.0 |
07/25/25 | 6.87K | 122 | 56.34 |
| COIN | CALL $417.5 |
08/01/25 | 9.18K | 164 | 56.0 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
Upexi $UPXI 跌超4%，期權成交1.8萬張，IV達211.47%。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $UPXI | 18.17K | 211.47% | 9.76% | 62% |
| $SBET | 179.31K | 168.22% | 33.47% | 58% |
| $KSS | 411.78K | 156.02% | 100.00% | 100% |
| $CIFR | 204.33K | 150.39% | 78.87% | 98% |
| $SRPT | 51.91K | 145.75% | 90.33% | 99% |
| $BULL | 209.62K | 134.07% | 61.31% | 80% |
| $BBAI | 109.66K | 133.92% | 38.26% | 56% |
| $NVTS | 74.97K | 131.56% | 51.15% | 91% |
| $QS | 182.72K | 130.29% | 92.30% | 98% |
| $AAOI | 133.44K | 127.95% | 46.28% | 68% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月24日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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