金融、通信、「易中天」三兄弟……公募基金二季度青睞這些行業

劉慶華 文/圖

公募基金二季報披露完畢，基金的調倉路徑以及增減倉對象也一一揭曉。

今年第二季度，基金減倉了第一季度較為熱門的汽車板塊及相關產業鏈，比亞迪等個股被明顯減持；同時基金加倉了金融、通信等板塊，ETF成為國有銀行的重要加倉力量，而多家城商行則獲得主動型基金的青睞。通信板塊方面，以「易中天」三兄弟——新易盛、中際旭創、天孚通信為代表的光模塊板塊成為第二季度基金青睞的對象。

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比亞迪等汽車股被減持

據數據顯示，以持倉市值計算，今年二季度末基金前十大重倉股變化不大，寧德時代、貴州茅臺、騰訊控股、招商銀行仍然穩居重倉股前4名之位，持倉市值分別為1427億元、1252億元、770億元和758億元，除招商銀行外，其余3只股均有上千只基金重倉持有，不過相較之下，這3只個股的基金重倉數量較一季度末均有所減少。

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中國平安、紫金礦業、美的集團、東方財富也仍然在前十大重倉股之列。

長江電力和中芯國際新進前十大重倉股之列，而比亞迪和阿里巴巴則退出前十大重倉股之列。對比持股數據可以發現，比亞迪在第二季度被基金明顯減持。

截至二季度末，共有555只基金重倉比亞迪，持股數為9554萬股，較一季度末減少了4633萬股，減持幅度明顯，基金持倉市值為317億元，位居第17位。富國天惠精選成長、興全合潤、興全趨勢投資、易方達競爭優勢企業、摩根新興動力等一季度末重倉比亞迪超百萬股的基金，在二季度末均不再重倉，或已減持。第二季度比亞迪在眾多利好消息刺激之下，股價一度衝上410元大關，隨后從高位迅速回落。

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事實上不僅是比亞迪，汽車行業及產業鏈上的多隻個股在第二季度也被明顯減持，宇通客車二季度末的基金持股數為12687萬股，較一季度末減少2618萬股；港股小鵬汽車的基金持股數為4784萬股，較一季度末減少3146萬股，被大幅減持；港股吉利汽車的基金持股數為15788萬股，較一季度末減少10643萬股，減持幅度也較大；港股長城汽車持股數為15817萬股，較一季度末減少5763萬股。此外產業鏈上的福耀玻璃、賽力斯、賽輪輪胎等個股的基金持股數也較一季度末減少。

阿里巴巴的持股數也較一季度末減少了6342萬股，持股數降至36591萬股，持股總市值為366億元，位列第14位。一季度末，大成高鑫、廣發行業嚴選三年、匯添富數字經濟引領發展、廣發價值核心、嘉實科技創新、銀華心怡等多隻基金重倉持有阿里巴巴200萬股—500萬股，到二季度末前十大重倉股中已不再持有。

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金融股和通信股被明顯加倉

金融、通信等行業則獲得基金明顯的加倉。

基金前十大重倉股中，招商銀行、中國平安、東方財富3只金融股名列其中，且相比一季度末，3只股的基金持股數量均有所增加，分別增加了6230萬股、10157萬股和7860萬股，持股總數分別為16.50億股、12.26億股、21.78億股。不過從具體加倉的基金來看，加倉上述3只個股較多的基金主要是寬基指數ETF，如華夏滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF等。

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興業銀行、國泰海通、江蘇銀行、杭州銀行等也獲得了較為明顯的加倉。其中，國泰海通二季度末的基金持股數為8.89億股，較一季度末增加了2.12億股；江蘇銀行二季度末的基金持股數為9.45億股，較一季度末增加了2.59億股，加倉江蘇銀行最多的是華泰柏瑞紅利低波ETF、華泰柏瑞紅利ETF，除此外，主動管理的基金中，中歐責任投資、中歐創新成長、廣發均衡優選等上一季度末均未重倉，二季度末則重倉持有了千萬股以上。杭州銀行二季度末的基金持股數為3.83億股，較一季度末增加了1.74億股，睿遠均衡價值三年、銀華富裕主題、華泰保興尊利、匯添富中盤價值精選的持股數均較一季度末增加了千萬股以上。

通信方面，以新易盛、中際旭創、天孚通信為代表的牛股受到資金追捧。二季度末，共有630只基金重倉新易盛，持股數量為2.46億股，較一季度末增加了1.23億股，持倉市值為312億元，排名第18位。知名基金睿遠成長價值在第二季度新重倉新易盛，持有731萬股，景順長城品質長青、中歐新藍籌、摩根新興動力等基金也在第二季度新重倉持有該股。

中際旭創則獲594只基金重倉持有，持股數為1.96億股，較一季度末增加了9124萬股。景順長城研究精選、景順長城品質長青、東吳移動互聯等基金第二季度加倉中際旭創較多。加倉天孚通信的基金則包括財通動量價值、摩根新興動力、海富通股票等。

以「易中天」三兄弟——新易盛、中際旭創、天孚通信為代表的光模塊板塊成為第二季度A股市場的熱門板塊，自二季度初以來截至7月23日，三隻個股的股價漲幅分別達到150%、90%和50%。