資源股「火」力全開，千億稀土龍頭拉爆了！

A股衝上3600點之際，市場資源股持續火熱。

周四，稀土永磁、鋰礦股大爆發。

截至收盤，包鋼股份、中科三環、廣晟有色、盛新鋰能、西藏礦業、天齊鋰業等紛紛漲停。

期市方面，也表現十分火爆。

其中，焦煤主力合約漲停，報1198.5元/噸；碳酸鋰主力合約一度觸及漲停，收漲幅7.21%，報76680元/噸；多晶硅漲逾5%。

千億稀土龍頭爆發

今天，北方稀土表現也尤為「兇猛」。

該股盤中一度觸及漲停，股價創2022年6月來新高；最終收漲9%，總市值達1378.79億元。

自7月10日以來，北方稀土漲勢持續走強，在截止目前的11個交易日內已累計漲幅超52%。

此前，北方稀土預告半年度業績爆表，淨利狂飆18倍。

公司預計上半年歸母淨利潤 9億元-9.6億元，同比大增1882.54%-2014.71%。

稀土冶煉分離產品、金屬產品產量均創歷史新高，分別同比增長5.62%、60.38%；稀土功能材料產品產量創歷史新高，同比增長12.28%；稀土永磁電機完成年度生產任務的56.11%

業績大幅增長的背后，或與稀土價格飆漲有關。

作為國內「稀土雙雄」，北方稀土與包鋼股份早前還宣佈了提價。

到目前，兩家企業已連續四個季度上調稀土精礦價格。

行業數據來看，稀土價格指數正持續上漲。

據中國稀土行業協會數據顯示，24日稀土價格指數報203.4，年內首次突破200整數關口。

來源：中國稀土行業協會

有哪些「催化劑」？

近來，資源股行情強勢。

尤其是稀土、鋰礦、鋯、鎢等小金屬板塊成為市場焦點。

這主要受政策利好、供需緊張、新能源需求增長以及「反內卷」舉措加碼等多重因素驅動。

7月以來，國家安全部明確「嚴打稀土非法走私」，海關總署加大對中重稀土出口管制執行力度，市場對「合規稀土溢價」的預期升溫。

另外，工信部將實施新一輪鋼鐵、有色金屬等十大重點行業穩增長工作方案，提出「調結構、優供給、淘汰落后產能」，直接提振基本金屬行情。

除了稀土，反內捲風暴也刮向了鋰礦行業。

近日江西鋰礦審批風波發酵，市場普遍擔憂相關文件會引發企業停產，繼而引發碳酸鋰價格上行。

從政策面看，發改委等部門密集出臺政策支持新能源產業發展，為行業發展注入新動能。伴隨國內新能源汽車產銷持續向好，帶有望動鋰電池需求穩步增長。

中信建投認為，目前光伏、鋰電均處於盈利底部，「反內卷」有望成為推動新能源行業中長期盈利修復的關鍵推動力。

鋰電方面，「反內卷」政策主要在提升電池標準、限制產能無序擴張、推動落后產能退出、降低出口退税、縮短付款周期等方面，看好碳酸鋰及電池環節。

招商證券指出，從稀土磁材下游需求來看，當前低空經濟等磁材新興應用領域蓬勃發展，尤其是具身智能的大規模產業化建設，帶來高端永磁材料需求的顯著增長。

另一方面，新能源汽車領域作為永磁電機的主要需求領域，隨着商務部加快審批稀土磁材相關企業出口申請，下游需求空間有望進一步打開。