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期權掃描 | 柯爾百貨一看漲期權狂飆13400%！蔚來成交激增逾3倍
2025-07-23 18:48
一、大盤概覽
華盛資訊07月23日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.4%，報44502.44點；納斯達克指數跌幅0.39%，報20892.69點；標普500指數漲幅0.06%，報6309.62點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量192.58萬張，看漲期權成交量156.46萬張，看跌/看漲交易量比率約1.23，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $SPX 的一看跌期權SPXW_250905_P_5200.00 成交量達5.88萬張，VOL/OI值錄得110.96。該合約的行權價為5200.00美元，該張期權漲1.11%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜跌2.54%，當日期權成交總量達245萬張，較前一日增加90.86萬張，環比前一日放量0.59倍。未平倉量有1887萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 據美國證券交易委員會（SEC）披露的文件，黃仁勛於7月18日出售約75000股普通股，套現金額約為1294萬美元，成交價格為每股172.0652美元至173.6049美元。7月16日至18日，黃仁勛已累計減持22.5萬股，按照成交價格估算，累計套現超3800萬美元。
OpenDoor $OPEN ：隔夜跌10.28%，當日期權成交總量達196萬張，較前一日減少143.26萬張，環比前一日降低0.42倍。未平倉量有204萬張。期權鏈：OpenDoor OPEN 期權鏈
- OPEN股價在過去一周內出現了劇烈波動，包括上周五上漲36%，周一盤前漲幅超過30%，盤中一度暴漲近50%。相對強弱指數(RSI)達到90.82，顯示出極度超買信號。此外，OPEN被視為新的"迷因股"，出現了大量投機行為。這種快速且劇烈的漲幅可能導致投資者獲利了結，引發了隨后的回調。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲1.1%，當日期權成交總量達102萬張，較前一日增加6.97萬張，環比前一日放量0.07倍。未平倉量有757萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 美國銀行全球研究將特斯拉的目標價從305美元上調至341美元，上調幅度超過10%，提振了投資者信心。其次，特斯拉即將發佈第二季度財報，市場對其業績表現抱有期待。此外，特斯拉Model 3全球銷量達300萬輛的消息也可能對股價產生積極影響。
蔚來 $NIO ：隔夜漲10.84%，當日期權成交總量達60萬張，較近30日平均成交激增3倍。未平倉量有382萬張。期權鏈：蔚來 NIO 期權鏈
- 消息面上，蔚來董事長兼CEO李斌7月22日於微博發文表示，7月23日起，樂道L90將全面開啟動態試駕體驗。蔚來在140個城市的400多間門店和展廳，設置了近600台試駕車。據悉，7月10日，蔚來樂道L90正式開啟預售，整車購買27.99萬元起，電池租用方式購買19.39萬元起，將於7月底正式上市，並於8月1日開啟交付。
谷歌A $GOOGL ：隔夜漲0.65%，當日期權成交總量達49萬張，較前一日增加4.81萬張，環比前一日放量0.11倍。未平倉量有318萬張。期權鏈：谷歌A GOOGL 期權鏈
Robinhood $HOOD ：隔夜跌2.39%，當日期權成交總量達45萬張，較前一日減少4.0萬張，環比前一日降低0.08倍。未平倉量有211萬張。期權鏈：Robinhood HOOD 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 167.03 | 2.45M | 18.87M | 1.0 |
| OPEN | 2.88 | 1.96M | 2.05M | 0.4 |
| TSLA | 332.11 | 1.02M | 7.57M | 1.0 |
| AAPL | 214.4 | 0.74M | 4.82M | 0.7 |
| AMD | 154.72 | 0.68M | 3.63M | 0.8 |
| NIO | 5.01 | 0.6M | 3.82M | 0.6 |
| PLTR | 149.07 | 0.53M | 3.06M | 0.8 |
| GOOGL | 191.34 | 0.49M | 3.18M | 0.6 |
| LCID | 3.13 | 0.48M | 3.01M | 1.0 |
| HOOD | 101.85 | 0.45M | 2.11M | 0.6 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
梅西百貨 $M ：隔夜漲6.55%，其中M_250725_C_13.5 行權價在13.5美元、2025年07月25日到期的看漲期權，成交1.59萬張，該張期權漲900.0%。
柯爾百貨 $KSS ：隔夜漲37.62%，多隻看漲期權大單異動
- KSS_250725_C_17.5 行權價在17.5美元、2025年07月25日到期的看漲期權，成交3.64萬張，該張期權漲4350.0%。
- KSS_250725_C_15.0 行權價在15.0美元、2025年07月25日到期的看漲期權，成交2.13萬張，該張期權漲13400.0%。
幾乎沒有任何實質性消息的情況下，美國百貨零售商 柯爾百貨的股價在開盤后一度翻倍，觸及10個月高點21.23美元，並因此觸發交易暫停。儘管隨后漲幅有所回落，但收盤時仍大漲38%，報14.34美元。交易量極度放大，全天成交量高達1.83億股，是其25日移動平均成交量的約25倍。市場分析普遍認為，這一波暴漲正是由Reddit論壇上的散户投資者聯手發起。在散户集中買入的推動下，空頭為止損被迫回補頭寸，進一步推高股價，形成「逼空效應」，帶動股價短期急升。
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IonQ $IONQ ：隔夜跌5.6%，其中IONQ_250725_C_45.5 行權價在45.5美元、2025年07月25日到期的看漲期權，成交3.09萬張，該張期權跌74.19%。
Elevance Health $ELV ：隔夜漲1.91%，其中ELV_250919_C_290.0 行權價在290.0美元、2025年09月19日到期的看漲期權，成交1.22萬張，該張期權漲7.14%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| M | CALL $13.5 |
07/25/25 | 15.93K | 126 | 126.44 |
| KSS | CALL $17.5 |
07/25/25 | 36.4K | 337 | 108.02 |
| IONQ | CALL $45.5 |
07/25/25 | 30.88K | 327 | 94.42 |
| ELV | CALL $290.0 |
09/19/25 | 12.24K | 132 | 92.75 |
| KSS | CALL $15.0 |
07/25/25 | 21.34K | 234 | 91.22 |
| OPEN | CALL $7.0 |
07/25/25 | 18.45K | 255 | 72.33 |
| BTU | PUT $17.0 |
01/16/26 | 6.58K | 103 | 63.88 |
| OGN | PUT $5.0 |
12/18/26 | 10.0K | 157 | 63.69 |
| BITF | CALL $2.0 |
09/19/25 | 6.13K | 106 | 57.82 |
| T | CALL $28.5 |
08/15/25 | 6.18K | 107 | 57.79 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
柯爾百貨 $KSS 超漲37%，期權成交441萬張，IV達156.02%。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $UPXI | 18.17K | 211.47% | 9.76% | 62% |
| $SBET | 179.31K | 168.22% | 33.47% | 58% |
| $KSS | 411.78K | 156.02% | 100.00% | 100% |
| $CIFR | 204.33K | 150.39% | 78.87% | 98% |
| $SRPT | 51.91K | 145.75% | 90.33% | 99% |
| $BULL | 209.62K | 134.07% | 61.31% | 80% |
| $BBAI | 109.66K | 133.92% | 38.26% | 56% |
| $NVTS | 74.97K | 131.56% | 51.15% | 91% |
| $QS | 182.72K | 130.29% | 92.30% | 98% |
| $AAOI | 133.44K | 127.95% | 46.28% | 68% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月22日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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