績效比較：Amazon.com與Broadline零售行業的競爭對手

在不斷變化和競爭激烈的商業格局中，進行徹底的公司分析對於投資者和行業專家至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較，評估Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）及其在Broadline Retail行業的主要競爭對手。通過仔細檢查關鍵財務指標、市場地位和增長前景，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並瞭解公司在行業內的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

通過對Amazon.com進行深入分析，我們可以發現以下趨勢：

市淨率為36.83，遠低於行業平均水平0.77倍，表明估值過低。這可以使該股對那些尋求增長的人具有吸引力。

Amazon.com的市淨率為7.85，是行業平均水平的1.37倍，就其市淨率而言，其市淨率可能被認為被高估，因為與行業同行相比，它的股價倍數更高。

該股的價銷比相對較高，為3.74，是行業平均水平的2.05倍，根據銷售業績，該股可能被認為估值過高。

該公司的淨資產回報率（ROE）較高，為5.79%，比行業平均水平高出1.13%。這表明有效利用股權來產生利潤，並展示了盈利能力和增長潛力。

與行業相比，該公司的息、税、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）更高，為364.8億美元，是行業平均水平的8.77倍，表明盈利能力更強和現金流產生強勁。

該公司的毛利潤較高，達到786.9億美元，比行業平均水平高出5.17倍，表明其核心業務的盈利能力更強，利潤更高。

該公司8.62%的收入增長率明顯高於行業平均水平7.72%，顯示出卓越的銷售業績和對其產品或服務的強勁需求。

債務與股權（D/E）比率有助於評估公司的資本結構和財務槓桿。

在行業比較中考慮債務與股權比率可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

在評估Amazon.com及其前4名同行的債務與權益比率時，會產生以下見解：

與前四名同行相比，Amazon.com的財務狀況更好，其債務與股權比率較低，為0.44。

這表明公司對債務融資的依賴較少，債務與股權的平衡更加有利，這可以被投資者視為積極屬性。

與Broadline Retail行業的同行相比，Amazon.com的本益比較低，這表明潛在的估值被低估。高PB和PS比率表明市場高度重視Amazon.com的資產和銷售額。在ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長方面，Amazon.com優於行業同行，反映出強勁的財務表現和增長潛力。

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