7.20，29%收益回撤僅2%！"雙引擎戰法"曝光：靠"大法師神器"戒掉人性弱點

（來源：贏在純鹼）

投資戰績與策略核心理念

周期：2025.3.17 - 2025.5.6

收益：+29% | 最大回撤：2%

方法論：70%基本面驅動（產業政策/供需裂變）+30%技術面量化（趨勢跟蹤）

關鍵突破：模擬盤→實盤成功逆襲

下周精選品種核心邏輯

一、白銀（光伏政策+避險雙驅動）

核心邏輯：

光伏政策：中國整治光伏低價競爭→光伏銀漿需求提升（佔全球工業需求31%）；

金銀比修復：比價101.5→84.8，白銀補漲動能強；

地緣避險：特朗普擬對墨加徵30%關税→資金湧入白銀。 趨勢：滬銀創14年新高（+23.25% YTD），技術面突破前高。 風險：墨西哥關税衝擊貿易流；光伏技術革新（銀漿用量降低）。

滬銀量化策略：

大法師盯盤神器：多頭信號（↑）

大法師趨勢神器：雙指標共振（↑↑）

二、新能源金屬（多晶硅/工業硅）

核心邏輯：

政策挺價：光伏"反內卷"→多晶硅庫存下滑，工業硅成本支撐（新疆或取消電價補貼）；

擠倉風險：工業硅倉單持續下降，投機情緒升溫。 趨勢：多晶硅有望突破前高；工業硅成本線上方偏強。 風險：終端需求未實質改善；西南地區復產加速或引發回落。

工業硅量化策略：

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大法師趨勢神器：雙指標共振（↑↑）

多晶硅量化策略：

大法師盯盤神器：多頭信號（↑）

大法師趨勢神器：雙指標共振（↑↑）

三、黑色金屬（鐵礦/雙焦/螺紋鋼）

核心邏輯：

高鐵水支撐：鐵水日產242萬噸→原料補庫需求旺盛（焦炭二輪提漲預期）；

成本傳導：鐵礦破100美元+政策延伸預期→成材被動跟漲。 趨勢：鐵礦/雙焦延續漲勢；螺紋鋼跟隨原料偏強震盪。 風險：淡季終端需求疲軟；鋼廠利潤壓縮或觸發減產。

鐵礦石量化策略：

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焦煤量化策略：

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螺紋鋼量化策略：

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四、氧化鋁（事件驅動型機會）

核心邏輯：

幾內亞斷供風險：全球第二大鋁土礦產區停產談判未定→若中斷確認將暴漲；

電解鋁去庫：社會庫存下降支撐挺價情緒。 趨勢：波動加劇，單邊上漲取決於礦產談判。 風險：產能過剩格局未變；幾內亞供應恢復致價格回落。

氧化鋁量化策略：

大法師盯盤神器：多頭信號（↑）

大法師趨勢神器：雙指標共振（↑↑）

五、集運歐線（地緣博弈品種）

核心驅動：紅海危機升級推高航運溢價，疊加歐洲補庫需求，運價短期易漲難跌。

趨勢方向：高位偏強，但波動率極高（單日漲超15%）。

風險提示：地緣局勢瞬息萬變，需警惕停火協議或貨量不及預期的反轉風險。

  歐線量化策略：

  大法師盯盤神器：多頭信號（↑）

  大法師趨勢神器：雙指標共振（↑↑）

操作紀律

1. 動態跟蹤：緊盯地緣事件（中東/幾內亞）及國內政策細則；

2. 量化輔助：結合"大法師盯盤神器"+"大法師趨勢神器"指標（克服人性30%）；

3. 核心原則：聚焦基本面與情緒共振品種（70%基本盤）。

終極目標：通過"70%基本面+30%量化"實現100%大滿貫！