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期權異動 | LQD一看跌期權成交量2.50萬張，該期權跌0.00%
2025-07-19 08:20
華盛資訊07月19日訊，截至美股周五收盤，道瓊斯指數跌幅0.32%，報44342.19點；納斯達克指數漲幅0.05%，報20895.66點；標普500指數跌幅0.01%，報6296.79點。
值得注意的是，$VIX的看跌期權成交量34.30萬張，看漲期權成交量61.28萬張，看跌/看漲交易量比率約0.56，表明投資者押注該指數看漲意願較強。其中，$VIX的一看漲期權VIX_260121_C_100.00成交量達2.50萬張，VOL/OI值錄得33.13。該合約的行權價為100.00美元，該張期權漲13.64%。
其中有多筆期權交易大單值得關注：
標普500指數ETF$SPY當前現價627.58美元，一看跌期權（SPY_250721_P_592.0）成交量達7064張，未平倉量103.0張，IV 23.08%，VOL/OI值錄得68.58。該合約的行權價為592.0美元，行權日在2025-07-21，該張期權跌80.00%。
納斯達克100ETF$QQQ當前現價561.26美元，一看跌期權（QQQ_250721_P_533.0）成交量達4331張，未平倉量108.0張，IV 23.57%，VOL/OI值錄得40.1。該合約的行權價為533.0美元，行權日在2025-07-21，該張期權跌25.00%。
iBoxx投資級公司債券指數ETF-iShares$LQD當前現價108.29美元，一看跌期權（LQD_260417_P_60.0）成交量達25000張，未平倉量250.0張，IV 28.34%，VOL/OI值錄得100.0。該合約的行權價為60.0美元，行權日在2026-04-17，該張期權跌0.00%。
值得注意的是,儘管原文並未直接提及LQD(iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF),但其內容對該ETF的走勢具有潛在影響。債券市場預期經濟增速放緩及美聯儲降息,而股市則預期經濟增長加速,這種分歧可能對投資級公司債券ETF的表現產生顯著影響。若債券市場預期成真,寬松的貨幣環境可能為LQD提供支撐;反之,如果股市預期準確,LQD可能面臨一定下行壓力。投資者應密切關注宏觀經濟指標和美聯儲政策動向,以評估LQD的中期走勢。此外,利率環境、信用利差變化以及企業財務狀況等因素也將是影響LQD表現的關鍵變量。
黃金ETF-SPDR$GLD當前現價308.39美元，一看跌期權（GLD_250725_P_255.0）成交量達9105張，未平倉量107.0張，IV 47.37%，VOL/OI值錄得85.09。該合約的行權價為255.0美元，行權日在2025-07-25，該張期權跌50.00%。
值得注意的是,美國6月CPI數據顯示通脹温和上升,但黃金價格卻出現逆勢下跌。儘管市場對通脹升溫的擔憂加劇,黃金價格連續三個交易日未能突破3360美元的關鍵阻力位,最終大幅回落至3320美元附近。這一反常走勢主要歸因於10年期美國國債收益率的同步攀升,導致實際利率維持高位,對非收益資產黃金構成壓力。此外,美元指數近期的反彈態勢也限制了黃金的上漲空間。值得關注的是,美國貿易政策的發展動向仍是影響黃金走勢的關鍵因素。
埃克森美孚$XOM當前現價107.77美元，一看跌期權（XOM_250725_P_107.0）成交量達8339張，未平倉量126.0張，IV 20.04%，VOL/OI值錄得66.18。該合約的行權價為107.0美元，行權日在2025-07-25，該張期權漲394.12%。
值得注意的是,2025年油價預計將在70-90美元區間內保持穩定,為埃克森美孚(XOM)等大型石油公司創造了有利的經營環境。XOM等行業龍頭企業通過實施嚴格的資本支出管理和持續的運營效率優化,實現了強勁的自由現金流,並通過可觀的股息分配和股票回購計劃回報投資者。作為石油行業的領軍企業,XOM有望繼續受益於全球供應緊張和地緣政治不確定性,為投資者提供穩定的現金流和可持續的收益。公司戰略聚焦於優化現有資產組合而非盲目擴張,這種審慎的經營方針有助於提升股東權益回報率。對於追求高收益的價值投資者而言,XOM憑藉其穩健的財務狀況和行業領先地位,無疑是一個極具吸引力的投資標的。
盈透證券$IBKR當前現價64.05美元，一看漲期權（IBKR_250815_C_75.0）成交量達6568張，未平倉量102.0張，IV 40.43%，VOL/OI值錄得64.39。該合約的行權價為75.0美元，行權日在2025-08-15，該張期權漲47.37%。
更多期權異動詳情數據看下圖：
| 正股代碼 | 期權代碼 | 期權方向 | 行權價 | 到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250721_P_592.0 | Put | 592.0 | 07/21/25 | 7.06K | 103.0 | 68.58 |
| QQQ | QQQ_250721_P_533.0 | Put | 533.0 | 07/21/25 | 4.33K | 108.0 | 40.1 |
| LQD | LQD_260417_P_60.0 | Put | 60.0 | 04/17/26 | 25.0K | 250.0 | 100.0 |
| GLD | GLD_250725_P_255.0 | Put | 255.0 | 07/25/25 | 9.11K | 107.0 | 85.09 |
| XOM | XOM_250725_P_107.0 | Put | 107.0 | 07/25/25 | 8.34K | 126.0 | 66.18 |
| IBKR | IBKR_250815_C_75.0 | Call | 75.0 | 08/15/25 | 6.57K | 102.0 | 64.39 |
提示：
期權異動旨在篩選出對應時段V/OI較高的期權成交，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
期權異動按照以下標準進行篩選：
- 前兩隻股票：從SPY和QQQ的期權中，根據VOL/OI從大到小排序取前兩隻；其中V/OI≥100，即該合約的成交量遠高於其未平倉數；未平倉量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四隻股票：是除SPY和QQQ之外的所有期權，根據VOL/OI從大到小排序取前四隻。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100億美元、股價≥5美元；未平倉量≥100和成交量 ≥ 500。
- 資訊生成時間：將在美東時間收盤后生成一篇期權異動資訊。
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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