我本收入季的前2名收入選擇

今天早上，我醒來時聽到雨水打在公交車車頂的聲音和發電機的聲音，這讓我決定休息一天。再加上一些山洪暴發、Starlink上的Wi-Fi信號，這已經是值得紀念的一天。

但即使發生了這一切，我也必須向你們講述一個故事，因為我們已經正式進入了我一年中最喜歡的時期之一：財報季。

這也不僅僅是一個盈利季節。這是第二季度（Q2）的收益，當最大的一批報告擊中。但是，當大多數交易者忙於猜測股票是否會超過或低於預期時，我們將採取不同的方法。

所以今天，我想帶你看看我是如何交易本季度的收益的，我發現的模式，以及我現在關注的股票。

蒂姆·梅爾文看到了與NVIDIA歷史性運行之前相同的設置。他首次與交易員安妮-瑪麗·拜恩德（Anne-Marie Baynd）合作，揭示下一個爆炸性機會的隱藏在哪里。[Get免費訪問此處]

讓我們解決一些問題：在公告前一天進行交易收益是一個壞主意。

這就是我所説的「模因交易」或「羅賓漢羣體」的心態。你買看漲期權是因為你希望股票會上漲，或者如果你認為它會下跌的話，買看跌期權，並在收益期持有。這是一個快速賠錢的方法，即使你的方向是正確的。

為什麼？因為波動性的擠壓。

隱含波動性通常會導致收益激增。但一旦報告落下呢？波動性跌落懸崖--通常比股價向您有利的方向移動的速度還要快。這意味着即使你是「正確的」，你仍然可能賠錢，因為時間溢價被抹去了。

那麼，什麼是更好的玩法呢？交易的是設置，而不是結果。

這意味着您希望在盈利前一到兩周進入，而不是前一天進入。你想在報告發布之前退出，把股票賣給願意為所有這些大幅波動支付高價的人。

我稱之為「倒票隱含波動率波。"

現在，如果我能將波動率上升與強方向性模式配對，那就是真正的優勢所在。一些股票往往會像發條一樣上漲（或下跌）以獲得收益。當價格和波動性一起上升時，這就是我們採取行動的信號，這讓我想到了一些我關注的設置。

我已經關注泛美白銀（NYSE：PAAS）一段時間了。在過去四個季度中，PAAS在盈利前的一周進行了拋售，每次隱含波動率都飆升。對於看跌期權買家來説，這是一個教科書式的設置。

現在，收益要到8月6日纔會公佈，但這給了我們時間做好準備。我將密切關注下一次下降和靜脈注射激增。如果我們同時看到這兩種情況，我將尋求購買短期期權，並在消息公佈前幾天利用它們。

AbbVie（紐約證券交易所代碼：ABBV）與PAAS相反。這份報告在盈利方面呈看漲模式，該股在最近幾份報告之前走高。同樣的交易波動性上升，價格攀升，從而為看漲期權創造了一個最佳點。

7月30日收益下降，所以我們還有時間。大約10天后，我會關注這個，特別是如果我們看到任何提供更便宜入口的早期回調。

許多交易員認為收益是二元的：要麼股票超出預期並暴跌，要麼失敗並暴跌。但聰明的錢不是這樣交易的。

我們不是在賭結果，我們是在堆積可能性。

我們正在尋找已經出現過多次的模式，我們正在與自然波動周期保持一致，並且在人羣出現之前就退出。

請記住，我每個季度都會跟蹤排名前325只股票來尋找這些模式。PAAS和ABBV只是兩個具有強大歷史背景的名字，但它們並不是唯一的名字。您對這些舉措研究得越多，就越容易發現一致的贏家。

本周，我將運行更多掃描並分解一些ETF設置（季節性又開始發揮作用）。當然，我會密切關注頭條新聞。畢竟，即使是強勁的盈利設置也會受到24/7新聞周期的影響。

在那之前，請保持密切您的觀察名單，保持您的條目乾淨，並比其他人更早退出。

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