阿伯丁投資美國封閉基金公告分配支付詳情

費城，2025年7月10日/美通社/ --以下阿伯丁投資美國封閉式基金（紐約證券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、THQ、THW和紐約證券交易所美國：傳真、FCO、VFL）今天宣佈，下圖中的封閉式基金將於7月31日支付每股分配，截至2025年7月24日（除息日期2025年7月24日），所有登記在冊的股東均為2025年。

跑馬燈

交換

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信貸策略基金

$ 0.0775

AGD

NYSE

abrdn全球動態股息基金

$ 0.1100

AOD

NYSE

abrdn Total動態股息基金

$ 0.1000

ASGI

NYSE

abrdn全球基礎設施收入基金

$ 0.2100

AWP

NYSE

abrdn全球優質房地產基金

$ 0.0400

傳真

紐約證券交易所美國

abrdn亞太收入基金公司

$ 0.1650

FCO

紐約證券交易所美國

abrdn全球收入基金公司

$ 0.0700

THQ

NYSE

abrdn醫療機會基金

$ 0.1800

THW

NYSE

abrdn世界醫療保健基金

$ 0.1167

VFL

紐約證券交易所美國

abrdn國家市政收入基金

$ 0.0500

FCO的股票目前的交易價格高於資產淨值。董事會認為，基金股份相對於資產淨值的溢價不太可能持續。參與本基金股息再投資計劃的股東應注意，按當前市價計算，分派的再投資相對於資產淨值有溢價。

在每個日曆年結束時，將向股東發送1099-DIV表格，其中將説明每個基金分配的金額和組成，並提供有關上一個日曆年適當税收待遇的信息。

每個基金的分配政策可隨時由各自的董事會/受託人進行修改，並且不能保證該政策將繼續。您不應從分配金額中對任何此類基金的投資業績得出任何結論。

已公佈的分配政策基金公佈分配付款計劃

abrdn全球基礎設施收入基金（「ASGI」）abrdn醫療保健機會基金（「THQ」）

上述Aberdeen Investments美國封閉式基金（以下簡稱「基金」或單獨簡稱「基金」）今天宣佈，基金將於2025年7月31日向截至2025年7月24日（除息日期2025年7月24日）的所有記錄股東支付上圖所示的分配。

每個基金都採取了分配政策，為投資者從當前收入中提供穩定的分配，並輔之以已實現的資本收益，並在必要的情況下根據美國證券交易委員會頒發的豁免令繳納資本。

根據適用的美國税收規則，每個基金財年的可分配收入的金額和性質只能在基金財年結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年投資公司法（「1940年法」）第19條和相關規則，基金可能需要向股東表明向股東進行某些分配的估計來源。

下表列出了根據《1940年法案》第19條及其下通過的規則的分配來源的估計金額。這些表格是根據公認的會計原則計算的。 這些表格包括當前待支付分配以及與財年迄今為止相關的累計分配的估計金額和百分比，來源如下：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益;和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣已實現損益的影響。

該基金對當前待支付的分配以及本財年迄今為止的估計來源如下：

估計每股當前分配金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

實現的長期淨收益

資本回報

ASGI

0.2100美元

0.0315美元

百分之十五

0.0063美元

3%

0.0756美元

36%

0.0966美元

46%

THQ

0.1800美元

-

-

0.0180美元

10%

-

-

0.1620美元

90%

本財政年度迄今每股累計分配的估計金額

基金

會計年度 ** 至今分配金額

淨投資收入

已實現短期收益淨額 *

實現的長期淨收益

資本回報

ASGI

2.0200美元

0.3030美元

百分之十五

0.0606美元

3%

0.7272美元

36%

0.9292美元

46%

THQ

1.8000美元

-

-

0.1800美元

10%

-

-

1.6200美元

90%

* 包括貨幣收益

** ASGI和THQ的財年結束日期為9/30。

如果上述估計金額顯示分配的一部分為「資本回報」，則意味着基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益;因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報並不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收入」混淆。"

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。本年度所有分配來源的最終確定要在年底后才能確定。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩余時間的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。每個日曆年結束后，將向上一歷年的股東發送1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了基金在不同時期內基於淨資產價值（NV）的總回報表現，並與基金的年化和累積分配率進行了比較。

基金業績和發行率信息

基金

截至2025年6月30日的5年期平均淨資產總回報率½

當前財政期的年化分配率（即資產淨值²）

資產淨值的累積總回報½

NV ²的累積分配率

ASGI 3

10.29%3

11.40%

10.39%

8.44%

THQ

5.85%

12.13%

-15.30%

9.10%

1回報數據扣除所有基金費用和費用，並假設所有分配按基金股息再投資計劃下獲得的價格再投資。

2基於截至2025年6月30日的基金資產淨值。

3該基金在過去5年內推出;所提供的業績和發行率信息反映了從成立（2020年7月29日）到2025年6月30日的數據。

股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（「分配政策」）的條款對基金的投資業績得出任何結論。

雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但並不衡量股東在基金的投資價值。股東在基金的投資價值由基金的市價決定，而市價則根據基金股份在公開市場的供求情況釐定。

根據證券交易委員會授予的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）節和規則19 b-1規定的限制更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金於年內支付的分派可包括淨收入、短期資本利得、長期資本利得及/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然一般按普通收入率徵稅，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格以較低的税率徵稅，但不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過公司應税收入和淨資本收益投資的分配，在未分配收益和利潤的範圍內被視為應税普通股息，然后被視為減少所持股份調整基礎的資本回報。如果資本分配回報超過所持股份的調整基準，則資本收益根據收到該金額之日持有股份的期限確認持有期。

根據分配政策支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產減少可能導致基金年度運營費用率上升，並導致基金每股市場價格下降，但市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金必須持有比通常持有的更大的現金頭寸，或者基金必須清算其不會出售的證券，以支付分配。各基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分銷政策。分銷政策的修改、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮事項諮詢税務顧問。

第230號文披露：爲了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）無意或書面使用，也不能用於（i）避免國內税收法規定的處罰或（ii）促進，營銷或向另一方推薦本文中涉及的任何交易或事項。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投資業務的商標名稱，本文簡稱為「Aberdeen Investments」或「Aberdeen」。在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金|阿伯丁

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來源：Aberdeen Investments美國封閉式基金