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期權掃描 | 英偉達期權成交量達292萬張；西南航空獲一CALL押注看漲至35.5美元
2025-07-10 19:24
一、大盤概覽
華盛資訊7月10日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.49%，報44458.3點；納斯達克指數漲幅0.94%，報20611.34點；標普500指數漲幅0.61%，報6263.26點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量181.98萬張，看漲期權成交量161.07萬張，看跌/看漲交易量比率約1.13，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $SPX 的一看跌期權SPXW_250710_P_6015.00 成交量達1.29萬張，VOL/OI值錄得84.59。該合約的行權價為6015.00美元，該張期權跌70%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達：隔夜漲1.8%，當日期權成交總量達292萬張，較前一日增加130.78萬張，環比前一日放量0.81倍。未平倉量有1972萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 周三盤中，英偉達市值一度突破4萬億美元。市場人士認為，英偉達股價受益於市場對其在人工智能領域領先地位的樂觀預期，以及對其AI芯片需求激增的期待。
特斯拉：隔夜跌0.65%，當日期權成交總量達154萬張，較前一日減少42.33萬張，環比前一日降低0.22倍。未平倉量有844萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
Palantir $PLTR ：隔夜漲2.45%，當日期權成交總量達79萬張，較前一日增加33.6萬張，環比前一日放量0.75倍。未平倉量有332萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
- Palantir與Tomorrow.io合作，為國防、政府和企業提供主動智能和全球天氣情報。
微策略 ：隔夜漲4.65%，當日期權成交總量達54萬張，較前一日增加27.91萬張，環比前一日放量1.05倍。未平倉量有235萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
- 比特幣價格逼近至11.2萬美元，創下新紀錄。渣打預測比特幣Q3或衝13.5萬美元，年底有望達20萬。
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
162.88 |
2.92M |
19.72M |
0.9 |
|
295.88 |
1.54M |
8.44M |
1.0 |
|
211.14 |
0.79M |
5.3M |
0.7 |
|
143.13 |
0.79M |
3.32M |
0.8 |
|
176.62 |
0.57M |
3.37M |
0.6 |
|
222.54 |
0.56M |
3.97M |
0.8 |
|
415.41 |
0.54M |
2.35M |
0.9 |
|
138.41 |
0.46M |
3.73M |
0.8 |
|
732.78 |
0.43M |
1.97M |
0.7 |
|
94.54 |
0.41M |
2.27M |
0.6 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
西南航空：隔夜漲1.65%，其中LUV_250711_C_35.5 行權價在35.5美元、2025年07月11日到期的看漲期權，成交1.56萬張，該張期權漲60.0%。
瑞銀將西南航空目標股價從每股27美元上調至34美元。
C3.ai $AI ：隔夜漲3.87%，其中AI_250718_C_29.5 行權價在29.5美元、2025年07月18日到期的看漲期權，成交1.51萬張，該張期權漲83.33%。
Coinbase ：隔夜漲5.36%，期權總成交量達39.73萬張，其中看跌期權佔總成交量的29.25%，看漲期權佔70.75%。其中COIN_250718_C_397.5 行權價在397.5美元、2025年07月18日到期的看漲期權，成交1.24萬張，該張期權漲155.56%。
輝瑞 ：隔夜跌0.23%，其中PFE_250808_P_26.0 行權價在26.0美元、2025年08月08日到期的看跌期權，成交1.41萬張，該張期權漲9.35%。
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC $FTAI ：隔夜漲0.59%，其中FTAI_250815_P_95.0 行權價在95.0美元、2025年08月15日到期的看跌期權，成交1.1萬張，該張期權跌7.58%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $35.5 |
07/11/25 |
15.6K |
120 |
130.03 |
|
CALL $29.5 |
07/18/25 |
15.13K |
140 |
108.06 |
|
CALL $397.5 |
07/18/25 |
12.42K |
119 |
104.34 |
|
PUT $26.0 |
08/08/25 |
14.11K |
138 |
102.21 |
|
PUT $95.0 |
08/15/25 |
10.98K |
111 |
98.96 |
|
PUT $70.0 |
08/15/25 |
10.03K |
114 |
87.96 |
|
CALL $77.0 |
07/11/25 |
10.22K |
135 |
75.74 |
|
CALL $387.5 |
07/18/25 |
7.48K |
103 |
72.58 |
|
CALL $422.5 |
07/18/25 |
7.41K |
104 |
71.29 |
|
CALL $25.0 |
08/15/25 |
16.88K |
249 |
67.8 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
7.05K |
60.69% |
100.00% |
100.00% |
|
14.95K |
126.19% |
100.00% |
100.00% |
|
18.66K |
109.81% |
99.22% |
94.00% |
|
15.46K |
139.52% |
94.85% |
99.00% |
|
10.73K |
144.21% |
93.59% |
98.00% |
|
12.10K |
110.70% |
90.03% |
99.00% |
|
4.77K |
86.43% |
85.00% |
92.00% |
|
7.61K |
91.46% |
80.70% |
88.00% |
|
3.85K |
92.44% |
78.79% |
91.00% |
|
4.55K |
102.51% |
78.43% |
44.00% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月9日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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