恢復芯片設計軟件出口！泰康半導體量化選股股票發起式A(020476)一鍵打包「自主可控」，成立以來回報超48%

Wind數據顯示，2025年7月4日午后，半導體產業鏈拉昇顯著。中微公司、北方華創漲超3%，寒武紀、海光信息等跟漲。港股英諾賽科漲近6%，華虹半導體漲超4%，中芯國際跟漲。

消息面上，德國西門子股份公司收到美國政府的通知稱，美國已取消對中國芯片設計軟件的出口限制。根據公司聲明，這家德國供應商已恢復中國客户對其軟件和技術的全面訪問。

7月4日，有報道稱，相關企業已接到美國商務部通知，恢復EDA軟件、乙烷、飛機發動機等產品對華出口。商務部答：中美倫敦經貿會談后，雙方於近期確認了落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的具體細節。目前，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方正依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請。美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方作了通報。

相關基金方面，Wind數據顯示，截至2025年7月3日，泰康半導體量化選股股票發起式A(020476)自2024年5月成立以來的收益率已達48.36%，近一年收益達46.24%，年化回報達到40.66%。

最新報告期數據顯示，該基金前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創、中微公司、兆易創新、海光信息、紫光國微、華天科技、韋爾股份、芯聯集成，合計持倉佔淨值比達48.66%。

東海證券認為，中美關税政策有一定程度的緩和，豁免期有所延長，但在部分技術密集型領域（如AI芯片、半導體設備關鍵零部件等）美國政策仍或保持高壓，短期內外部政策下，部分依賴美國進口的產業成本高升，長期半導體國產化有望繼續加速。

上海證券認為，大國博弈下科技行業的估值體系有望重構：隨着4-5月份中美兩國在科技/貿易等領域持續博弈，以電子行業為代表的科技板塊的估值中樞有望進一步抬升，尤其是目前國產化比例較低，自主可控相關的半導體晶圓製造/設備，模擬芯片，Soc芯片設計，存儲等環節值得重點關注。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)深度佈局半導體產業鏈，一鍵共享行業發展紅利。