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期權掃描 | 英偉達期權成交至337萬張！Unity一看漲期權漲超200%
2025-07-04 20:10
- 英偉達(NVDA) 0
- Alight(ALIT) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
一、大盤概覽
華盛資訊07月04日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.77%，報44828.53點；納斯達克指數漲幅1.02%，報20601.1點；標普500指數漲幅0.83%，報6279.35點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量150.13萬張，看漲期權成交量126.90萬張，看跌/看漲交易量比率約1.18，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中，$SPX 的一看跌期權SPXW_250707_P_6225.00 成交量達0.86萬張，VOL/OI值錄得41.69。該合約的行權價為6225.00美元，該張期權跌76.82%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜漲1.33%，當日期權成交總量達337萬張，較前一日增加87.69萬張，環比前一日放量0.35倍。未平倉量有1987萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 周四盤中，英偉達股價一度突破3.9萬億美元。多家機構看好該股市值突破4萬億美元，將成為歷史上市值最高的公司。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌0.1%，當日期權成交總量達192萬張，較前一日減少88.92萬張，環比前一日降低0.32倍。未平倉量有863萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉第二季度全球汽車銷量同比下降13.5%，低於分析師預期，反映出需求疲軟。其次，公司高管Omead Afshar離職，可能影響公司運營。馬斯克與特朗普的爭端引發市場擔憂，特朗普暗示可能調查馬斯克獲得的補貼。
蘋果 $AAPL ：隔夜漲0.52%，當日期權成交總量達105萬張，較前一日減少77.65萬張，環比前一日降低0.42倍。未平倉量有543萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 周四公佈的數據顯示，蘋果公司第二季度在華iPhone銷量同比增長8%，這是自2023年以來首次實現季度增長。
Robinhood $HOOD ：隔夜跌3.65%，當日期權成交總量達77萬張，較前一日減少54.64萬張，環比前一日降低0.42倍。未平倉量有244萬張。期權鏈：Robinhood HOOD 期權鏈
- OpenAI周三澄清，公司並未與Robinhood合作推出股票代幣。OpenAI指，公司沒有參與此事，亦不支持此事。
亞馬遜 $AMZN ：隔夜漲1.59%，當日期權成交總量達65萬張，較前一日增加16.36萬張，環比前一日放量0.34倍。未平倉量有393萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
Palantir $PLTR ：隔夜漲1.7%，當日期權成交總量達51萬張，較前一日減少6.4萬張，環比前一日降低0.11倍。未平倉量有345萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 159.34 | 3.37M | 19.87M | 0.9 |
| TSLA | 315.35 | 1.92M | 8.63M | 1.0 |
| AAPL | 213.55 | 1.05M | 5.43M | 0.7 |
| HOOD | 94.4 | 0.77M | 2.44M | 0.6 |
| MSTR | 403.99 | 0.67M | 2.53M | 0.9 |
| AMZN | 223.41 | 0.65M | 3.93M | 0.8 |
| PLTR | 134.36 | 0.51M | 3.45M | 0.8 |
| AMD | 137.91 | 0.5M | 3.81M | 0.8 |
| META | 719.01 | 0.41M | 2.01M | 0.7 |
| MARA | 17.66 | 0.38M | 2.27M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Alight $ALIT ：隔夜漲1.01%，其中ALIT_250718_C_6.0 行權價在6.0美元、2025年07月18日到期的看漲期權，成交3.64萬張，該張期權漲70.0%。
挪威郵輪 $NCLH ：隔夜漲2.85%，其中NCLH_250703_C_22.5 行權價在22.5美元、2025年07月03日到期的看漲期權，成交3.04萬張，該張期權跌50.0%。
特朗普媒體科技集團 $DJT ：隔夜漲4.18%，其中DJT_250711_P_18.5 行權價在18.5美元、2025年07月11日到期的看跌期權，成交2.43萬張，該張期權跌61.73%。
Unity Software $U ：隔夜漲7.62%，其中U_250711_C_27.5 行權價在27.5美元、2025年07月11日到期的看漲期權，成交1.84萬張，該張期權漲212.5%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌0.1%，其中TSLA_250711_P_90.0 行權價在90.0美元、2025年07月11日到期的看跌期權，成交1.85萬張，該張期權漲0.0%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| ALIT | CALL $6.0 |
07/18/25 | 36.37K | 269 | 135.21 |
| NCLH | CALL $22.5 |
07/03/25 | 30.39K | 247 | 123.03 |
| DJT | PUT $18.5 |
07/11/25 | 24.32K | 204 | 119.19 |
| U | CALL $27.5 |
07/11/25 | 18.39K | 166 | 110.8 |
| TSLA | PUT $90.0 |
07/11/25 | 18.5K | 201 | 92.04 |
| NCLH | CALL $24.0 |
07/11/25 | 9.89K | 118 | 83.78 |
| CHWY | CALL $41.5 |
07/03/25 | 11.22K | 139 | 80.74 |
| IREN | CALL $18.0 |
03/20/26 | 17.54K | 315 | 55.67 |
| TSLA | PUT $145.0 |
07/11/25 | 36.05K | 657 | 54.86 |
| CRWV | CALL $105.0 |
07/18/25 | 29.98K | 581 | 51.6 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
BigBear.ai Holdings $BBAI ：漲超2%，當日期權總成交量達21萬張，其中看漲期權佔總成交量的58%，隱含波動率為155.66%。
此前，公司宣佈在紐約JFK、洛杉磯LAX和芝加哥O"Hare等關鍵機場部署其生物識別軟件，用於增強旅客處理流程。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $SBET | 57.24K | 162.98% | 77.27% | 83% |
| $BBAI | 199.52K | 155.66% | 46.81% | 84% |
| $TMC | 31.72K | 146.66% | 30.40% | 80% |
| $CIFR | 69.50K | 143.20% | 69.73% | 97% |
| $RUN | 129.73K | 120.85% | 56.99% | 90% |
| $AAOI | 14.45K | 112.11% | 33.05% | 55% |
| $APLD | 53.78K | 108.29% | 55.60% | 24% |
| $QUBT | 61.42K | 108.25% | 10.23% | 6% |
| $SEZL | 2.94K | 106.26% | 42.03% | 64% |
| $SMMT | 19.98K | 105.43% | 32.31% | 58% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年7月3日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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