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期權掃描 | Meta期權成交放量至60萬張！Applied Digital遭PUT大單押注股價回落
2025-06-05 18:53
- 英偉達(NVDA) 0
- 美國超微公司(AMD) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
一、大盤概覽
華盛資訊06月05日訊，截至收盤，道瓊斯指數跌幅0.22%，報42427.74點；納斯達克指數漲幅0.32%，報19460.49點；標普500指數漲幅0.01%，報5970.81點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量155.74萬張，看漲期權成交量131.22萬張，看跌/看漲交易量比率約1.19，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $SPX 的一看跌期權SPXW_250605_P_5910.00成交量達0.91萬張，VOL/OI值錄得26.53。該合約的行權價為5910.00美元，該張期權跌59.34%。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.16%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.12%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.12%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲0.5%，當日期權成交總量達218萬張，較前一日減少74.26萬張，環比前一日降低0.25倍。未平倉量有2257萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉：隔夜跌3.55%，當日期權成交總量達213萬張，較前一日增加28.48萬張，環比前一日放量0.15倍。未平倉量有876萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉CEO馬斯克周三進一步抨擊特朗普標誌性的税改法案，呼籲美國民眾聯繫國會議員「扼殺」該立法。
3、蘋果：隔夜跌0.22%，當日期權成交總量達82萬張，較前一日增加22.97萬張，環比前一日放量0.39倍。未平倉量有532萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
4、Palantir：隔夜跌2.37%，當日期權成交總量達73萬張，較前一日增加6.74萬張，環比前一日放量0.1倍。未平倉量有355萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
5、CoreWeave：隔夜漲8.39%，當日期權成交總量達70萬張，較前一日增加4.71萬張，環比前一日放量0.07倍。未平倉量有62萬張。期權鏈：CoreWeave CRWV 期權鏈
- 公司聯手英偉達和IBM，剛剛交出了MLPerf史上最大規模的MLPerf Training v5.0測試結果，也是動用最多英偉達GB200超級芯片的MLPerf基準測試成績。
6、Meta Platform：隔夜漲3.16%，當日期權成交總量達60萬張，較前一日增加28.77萬張，環比前一日放量0.93倍。未平倉量有212萬張。期權鏈：Meta Platforms META 期權鏈
- Meta上周已與國防承包商Anduril Industries達成戰略合作，雙方將聯合研發集成人工智能、虛擬現實(VR)與增強現實(AR)技術的軍用頭顯設備。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 141.92 | 2.18M | 22.57M | 0.9 |
| $TSLA | 332.05 | 2.13M | 8.76M | 0.9 |
| $AAPL | 202.82 | 0.82M | 5.32M | 0.7 |
| $PLTR | 130.01 | 0.73M | 3.55M | 0.8 |
| $CRWV | 163.1 | 0.7M | 0.62M | 1.8 |
| $META | 687.95 | 0.6M | 2.12M | 0.7 |
| $APLD | 13.25 | 0.53M | 0.63M | 0.6 |
| $AMD | 118.58 | 0.45M | 3.81M | 0.8 |
| $AMZN | 207.23 | 0.41M | 4.16M | 0.8 |
| $AVGO | 261.08 | 0.31M | 2.19M | 1.0 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、美國超微公司 $AMD ：隔夜漲1.08%，其中AMD_250613_P_70.0行權價在70.0美元、2025年06月13日到期的看跌期權，成交1.0萬張，該張期權漲0.0%。
- AMD周三宣佈，已收購開源軟件公司Brium，以進一步提升其人工智能(AI)實力。
2、Meta Platforms $META ：隔夜漲3.16%，其中META_250606_P_677.5行權價在677.5美元、2025年06月06日到期的看跌期權，成交0.72萬張，該張期權跌78.34%。
3、Applied Digital $APLD ：隔夜漲29.27%，其中APLD_250606_P_13.0行權價在13.0美元、2025年06月06日到期的看跌期權，成交0.79萬張，該張期權跌78.55%。
- 消息面上，該公司周一宣佈，已與英偉達支持的專業雲服務提供商CoreWeave簽訂兩份15年期租賃協議，租賃期內將為這家數據中心運營商帶來約 70 億美元收入。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $AMD | PUT $70.0 |
06/13/25 | 10.0K | 114 | 87.72 |
| $MRK | CALL $81.0 |
06/06/25 | 50.98K | 741 | 68.8 |
| $META | PUT $677.5 |
06/06/25 | 7.17K | 105 | 68.24 |
| $PENN | PUT $14.0 |
07/18/25 | 10.11K | 149 | 67.87 |
| $APLD | PUT $13.0 |
06/06/25 | 7.86K | 117 | 67.16 |
| $APLD | PUT $12.0 |
06/06/25 | 14.98K | 255 | 58.74 |
| $CYTK | CALL $35.0 |
09/19/25 | 5.79K | 101 | 57.38 |
| $QCOM | CALL $145.0 |
06/13/25 | 9.19K | 178 | 51.62 |
| $RBLX | PUT $85.0 |
06/27/25 | 11.42K | 227 | 50.32 |
| $PYPL | CALL $115.0 |
06/18/26 | 4.97K | 104 | 47.79 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、美國碳化硅（SiC）芯片製造商Wolfspeed隔夜大漲15%，期權總成交量達5.6萬張，隱含波動率為305.21%。
- 消息面上，Wolfspeed上周公告表示正準備在數周內申請破產，公司市值從百億美元縮水至個位數。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $INMB | 8.18K | 402.42% | 100.00% | 100% |
| $SATS | 20.85K | 140.85% | 100.00% | 100% |
| $ALT | 30.50K | 288.06% | 100.00% | 100% |
| $RUN | 90.22K | 138.63% | 89.70% | 98% |
| $GTLB | 65.68K | 75.51% | 74.31% | 84% |
| $THC | 7.36K | 54.86% | 69.70% | 92% |
| $NKE | 189.61K | 49.36% | 67.99% | 95% |
| $GILD | 16.48K | 39.17% | 66.26% | 94% |
| $GIS | 5.06K | 29.38% | 66.01% | 92% |
| $RDW | 8.64K | 97.16% | 65.85% | 66% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年6月4日 | ||||
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