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期權掃描 | 拼多多財報利空股價暴跌！期權成交放量3.79倍；遊戲驛站獲看漲期權大單押注
2025-05-28 18:51
一、大盤概覽
華盛資訊05月28日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅1.78%，報42343.65點；納斯達克指數漲幅2.47%，報19199.16點；標普500指數漲幅2.05%，報5921.54點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量196.42萬張，看漲期權成交量138.67萬張，看跌/看漲交易量比率約1.42，表明投資者押注該指數看跌意願較強。
其中， $SPX 的一看跌期權SPXW_250711_P_4750.00 成交量達6.37萬張，VOL/OI值錄得618.20。該合約的行權價為4750.00美元，該張期權跌45.49%。
二、期權成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲6.94%，當日期權成交總量達250萬張，較前一日減少29.34萬張，環比前一日降低0.11倍。未平倉量有819萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
馬斯克宣佈迴歸7x24小時工作狀態，並承諾未來五年繼續擔任特斯拉CEO。他表示將更多時間專注於特斯拉等公司的關鍵技術推出，這顯示了馬斯克對公司的高度重視和投入。同時，特斯拉在自動駕駛出租車和Optimus機器人方面的新進展，也可能提振了投資者信心。
英偉達 $NVDA ：隔夜漲3.21%，當日期權成交總量達214萬張，較前一日減少95.07萬張，環比前一日降低0.31倍。未平倉量有2141萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
公司即將發佈財報，市場預期良好，預計調整后每股收益為0.88美元，營收433億美元，顯著高於去年同期。其次，英偉達在AI算力領域的龍頭地位穩固，並推出了新的GB300 Blackwell Ultra AI平臺，滿足更大計算能力需求。此外，公司計劃為中國市場推出新的降級版AI芯片，有望維持在中國市場的競爭力。
遊戲驛站 $GME ：隔夜漲5.99%，當日期權成交總量達66萬張，較前一日減少34.36萬張，環比前一日降低0.34倍。未平倉量有144萬張。期權鏈：遊戲驛站 GME 期權鏈
比特幣價格創下超過111,000美元的新高，這可能引發了投資者對高風險資產的興趣，進而帶動了GameStop等曾經受到熱捧的"梗股"的股價上漲。零售投資者的熱情重燃，加上加密貨幣市場的強勁表現，共同推動了GameStop股價的顯著上漲。
拼多多 $PDD ：隔夜跌13.64%，當日期權成交總量達47萬張，較前一日增加37.18萬張，環比前一日放量3.79倍。未平倉量有134萬張。期權鏈：拼多多 PDD 期權鏈
財報數據顯示，本季度，拼多多營收957億元，同比增長10%。營業利潤161億元，同比下降38%；歸母淨利潤147億元，同比下降47%；調整后淨利潤169億元，同比下降45%。同時，今年第一季度，拼多多的營銷費用為334.03億元，同比大幅增長43%，這是利潤下滑的主要推手，主要反映的是競爭環境的加劇和獲客成本的大幅上升。
微策略 $MSTR ：隔夜漲0.73%，當日期權成交總量達44萬張，較前一日減少72.32萬張，環比前一日降低0.62倍。未平倉量有227萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
公司繼續積極投資比特幣，展現了對數字資產的堅定信心。儘管股價曾出現下滑，但公司通過場內發行計劃籌集了4.27億美元資金，購買了4020個比特幣，使其總持有量達到580,250個。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| TSLA | 362.89 | 2.5M | 8.2M | 0.9 |
| NVDA | 135.5 | 2.14M | 21.41M | 0.9 |
| AAPL | 200.21 | 0.82M | 5.1M | 0.8 |
| GME | 35.01 | 0.66M | 1.44M | 0.3 |
| AMC | 4.01 | 0.63M | 1.24M | 0.2 |
| PLTR | 123.39 | 0.58M | 3.28M | 0.8 |
| PDD | 102.98 | 0.47M | 1.34M | 0.8 |
| MSTR | 372.2 | 0.44M | 2.28M | 0.9 |
| AMZN | 206.02 | 0.41M | 3.99M | 0.8 |
| AMD | 114.56 | 0.38M | 3.69M | 0.8 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
遊戲驛站 $GME ：隔夜漲5.99%，其中GME_250530_C_41.0 行權價在41.0美元、2025年05月30日到期的看漲期權，成交4.81萬張，該張期權跌34.94%。
比特幣創下超過111,000美元的新高，這可能引發了投資者對高風險資產的興趣，包括像遊戲驛站這樣的"meme股票"。作為一家主要從事視頻遊戲零售的公司，遊戲驛站的股價波動可能受到投資者情緒和市場整體趨勢的影響。
哈里伯頓 $HAL ：隔夜漲0.3%，其中HAL_250613_P_17.0 行權價在17.0美元、2025年06月13日到期的看跌期權，成交1.01萬張，該張期權跌57.14%。
BigBear.ai Holdings $BBAI I ：隔夜漲23.35%，其中BBAI_250606_C_6.0行權價在6.0美元、2025年06月06日到期的看漲期權，成交4.36萬張，該張期權漲200.0%。
D-Wave Quantum Inc. Common Shares $QBTS ：隔夜跌6.65%，其中QBTS_250613_P_12.5 行權價在12.5美元、2025年06月13日到期的看跌期權，成交0.84萬張，該張期權漲17.5%。
公司董事長Steven M. West和董事Roger Biscay最近出售了價值713萬美元的公司股票。這種大規模的內部人員拋售可能引發投資者對公司前景的擔憂，導致股價下跌。
拼多多 $PDD ：隔夜跌13.64%，其中PDD_251121_C_95.0 行權價在95.0美元、2025年11月21日到期的看漲期權，成交2.82萬張，該張期權跌10.65%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| GME | CALL $41.0 |
05/30/25 | 48.06K | 186 | 258.37 |
| HAL | PUT $17.0 |
06/13/25 | 10.05K | 104 | 96.67 |
| BBAI | CALL $6.0 |
06/06/25 | 43.59K | 566 | 77.01 |
| QBTS | PUT $12.5 |
06/13/25 | 8.36K | 124 | 67.38 |
| PDD | CALL $95.0 |
11/21/25 | 28.16K | 425 | 66.26 |
| IREN | CALL $11.0 |
06/06/25 | 17.93K | 281 | 63.83 |
| TSLA | PUT $362.5 |
05/30/25 | 14.58K | 253 | 57.64 |
| TSLA | PUT $357.5 |
05/30/25 | 23.26K | 426 | 54.6 |
| LVS | CALL $41.5 |
05/30/25 | 13.83K | 259 | 53.41 |
| CELH | PUT $36.0 |
06/20/25 | 5.04K | 105 | 48.02 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
納微半導體 $NVTS 大漲47.39%，報6.5美元。期權總成交量達20.4萬張，其中，隱含波動率飆升至196%。
當地時間5月21日，納微半導體公司宣佈與英偉達合作開發下一代800V高壓直流(HVDC)架構，為包括Rubin Ultra在內的GPU提供支持的"Kyber"機架級系統供電。納微的氮化鎵和碳化硅技術將在這一合作中發揮關鍵作用。這項合作可能成為納微半導體發展的轉折點，該公司有望成為英偉達未來AI芯片產線的關鍵合作伙伴。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
204.43k |
196.43% |
100.00% |
100% |
|
6.64k |
185.44% |
67.09% |
82% |
|
13.64k |
170.94% |
51.02% |
95% |
|
5.46k |
161.75% |
23.37% |
77% |
|
76.59k |
160.89% |
10.61% |
11% |
|
23.55k |
152.39% |
13.50% |
45% |
|
250.84k |
141.26% |
22.65% |
48% |
|
367.61k |
139.07% |
54.31% |
90% |
|
63.66k |
136.42% |
13.78% |
28% |
|
7.79k |
125.78% |
36.31% |
31% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年5月27日 | ||||
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