英偉達400億美元甲骨文獲勝可能引發芯片ETF反彈

隨着Nvidia Corp（納斯達克股票代碼：NVDA）將於周三公佈財報，ETF投資者正在尋找的不僅僅是數字，他們正在尋找巨大、大膽、硅驅動的跡象。沒有什麼比甲骨文公司（納斯達克股票代碼：ORCL）斥資400億美元為其位於德克薩斯州的OpenAI數據中心瘋狂投資更能説明「下一個催化劑」了。

收購？Nvidia的計算密集型Blackwell圖形處理器，旨在為下一波生成式人工智能提供動力。風險？對於裝載芯片的ETF來説，潛力巨大。

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不僅僅是炒作

甲骨文的鉅額訂單並不是一個光鮮亮麗的頭條新聞;這是一個警告信號，表明超大規模企業正在全力投資人工智能基礎設施，而英偉達仍然是這場新興的數字軍備競賽中唯一真正的軍火商。

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ETF風險敞口：誰風險最大，回報最大？

甲骨文400億美元的投資在英偉達（Nvidia）的領導下引發了軒然大波，這些ETF正在引領由此產生的熱潮：

VanEck半導體ETF（納斯達克股票代碼：SMH）：Nvidia是其旗艦產品，佔約21%的權重。甲骨文交易引發的盈利后反彈有可能將SMH推向頂峰。

iShares半導體ETF（納斯達克股票代碼：SOXX）：比SMH更加多元化，但英偉達占主導地位（~8-10%）。如果英偉達的收益充分顯示甲骨文的合同，這將是一個很好的上行空間。

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF（納斯達克股票代碼：AIQ）：技術上不是半導體，但強烈關注人工智能。Oracle-Nvidia-OpenAI三角關係正好處於其主題的最佳位置。

Roundhill Generative AI & Technology ETF（紐約證券交易所代碼：CHAT）：最近進入市場的公司之一，純粹致力於Generative AI。Nvidia在模特培訓基礎設施方面的領導地位讓CHAT感到高興，因為這家芯片巨頭在該基金投資組合中佔據了最高位置。

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ETF交易員像老鷹一樣關注英偉達的指引

僅該交易可能不會完整出現在第一季度的數據中，但交易員關注的是第二季度和全年指引。如果英偉達引導與企業人工智能需求相關的高收入增長，它將引發：

催化劑可能已經存在了

對於ETF觀察人士來説，英偉達的報告可能較少關注上一季度，而更多地關注布萊克威爾驅動的未來。甲骨文交易規模巨大，但如果這只是開始，ETF交易員可能會對行業重新評級。

因為當一家科技巨頭在芯片上花費400億美元時，連鎖反應不會結束於一只股票，而是會在整個ETF生態系統中產生共鳴。

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照片：Shutterstock