安本投資美國封閉式基金公佈分銷付款詳情

賓夕法尼亞州費城/ Access Newswire /2025年5月9日/以下abrdn美國封閉式基金（紐約證券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、HQH、HQL、IFN、THQ、THW）（紐約證券交易所美國證券交易所：FX、FCO、IAF、VFL）今天宣佈，下圖中的封閉式基金將於2025年5月30日向截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）有記錄的所有股東支付每股分配。這些日期適用於以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)該款項將於2025年6月30日支付給截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）記錄在冊的所有股東。

跑馬燈

交換

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信貸策略基金

0.0775美元

AGD

NYSE

abrdn全球動態股息基金

0.1000美元

AOD

NYSE

abrdn Total動態股息基金

0.0900美元

ASGI

NYSE

abrdn全球基礎設施收入基金

0.2000美元

AWP

NYSE

abrdn全球優質房地產基金

0.0400美元

傳真

NYSE美國

abrdn亞太收入基金公司

0.1650美元

FCO

紐約證券交易所美國

abrdn全球收入基金公司

0.0700美元

總部大樓

NYSE

abrdn醫療保健投資者

0.5400美元

HQL

NYSE

abrdn生命科學投資者

0.4300美元

IAF

NYSE美國

abrdn澳大利亞股票基金公司

0.1200美元

IFN

NYSE

印度基金公司

0.4100美元

THQ

NYSE

abrdn醫療機會基金

0.1800美元

THW

NYSE

abrdn世界醫療保健基金

0.1167美元

VFL

紐約證券交易所美國

abrdn國家市政收入基金

0.0500美元

FCO的股價目前相對於淨資產價值有溢價。董事會認為，基金股票相對於淨資產價值的交易溢價不太可能持續。參與本基金股息再投資計劃的股東應注意，按照當前市場價格，分配再投資的溢價高於淨資產價值。

每個日曆年結束時，將向股東發送1099-DIV表格，其中將説明每隻基金分配的金額和組成，並提供有關上一歷年適當税務處理的信息。

每個基金的分配政策可隨時由各自的董事會/受託人進行修改，並且不能保證該政策將繼續。您不應從分配金額中對任何此類基金的投資業績得出任何結論。

商定的分配政策資金

公告分配付款詳情

abrdn全球基礎設施收入基金（「ASGI」）

abrdn醫療保健投資者（「HQH」）

abrdn生命科學投資者（「HQL」）

abrdn澳大利亞股票基金公司（「IAF」）

印度基金公司（「干擾素」）

abrdn Healthcare Opportunities Fund（「THQ」）

上述Aberdeen Investments美國封閉式基金（以下簡稱「基金」或單獨簡稱「基金」）今天宣佈，基金將於2025年5月30日向截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）的所有記錄股東支付上圖所示的分配。這些日期適用於以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)該款項將於2025年6月30日支付給截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）記錄在冊的所有股東。

對於abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)，除非股東另有指示，否則此次股票分配將自動以基金新發行的股份支付。普通股股票將按每股淨資產價值（「NV」）或每股市場價格中的較低者發行，資產淨值的下限不低於市場價格的95%。本次股票發行的估值日期為2025年6月17日。零碎股份通常以現金結算，但在Computer share Investor Services擁有簿記賬户的登記股東除外，他們的賬户將添加整股和零碎股份。

股東可以通過向持有其股份的銀行、經紀公司或代理人提供提前通知（如果股份為「街道名稱」），或通過提前填寫從Computer share Investor Services收到的選舉卡（如果股份為登記形式）來請求以現金而不是普通股股份支付季度分配。爲了在2025年6月以現金而不是普通股的形式收到應付的季度分配，持有股份的銀行、經紀公司或代理人必須在2025年6月16日之前通知存託信託公司，告知他們希望以現金支付分配的全部和零碎股份，Computer share Investor Services必須在2025年6月16日之前收到登記股東選擇現金的書面通知。

每個基金都採取了分配政策，為投資者從當前收入中提供穩定的分配，並輔之以已實現的資本收益，並在必要的情況下根據美國證券交易委員會頒發的豁免令繳納資本。

根據適用的美國税收規則，每個基金財年的可分配收入的金額和性質只能在基金財年結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年投資公司法（「1940年法」）第19條和相關規則，基金可能需要向股東表明向股東進行某些分配的估計來源。

下表列出了根據《1940年法案》第19條及其下通過的規則的分配來源的估計金額。這些表格是根據公認的會計原則計算的。這些表格包括當前待支付分配以及與財年迄今為止相關的累計分配的估計金額和百分比，來源如下：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益;和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣已實現損益的影響。

該基金對當前待支付的分配以及本財年迄今為止的估計來源如下：

估計每股當前分配金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

實現的長期淨收益

資本回報

ASGI

0.2000美元

0.0240美元

百分之十二

0.0020美元

1%

0.1040美元

52%

0.0700美元

35%

總部大樓

0.5400美元

-

-

0.1242美元

23%

-

-

0.4158美元

77%

HQL

0.4300美元

-

-

0.1483美元

35%

0.1217美元

28%

0.1600美元

37%

IAF

0.1200美元

0.0156美元

13%

-

-

0.0252美元

21%

0.0792美元

百分之六十六

IFN

0.4100美元

-

-

-

-

0.4100美元

百分百

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0180美元

10%

-

-

0.1620美元

百分之九十

財年迄今每股累計分配的估計金額

基金

財年 ** 至今分配金額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

實現的長期淨收益

資本回報

ASGI

1.6000美元

0.1920美元

百分之十二

0.0160美元

1%

0.8320美元

52%

0.5600美元

35%

總部大樓

1.7300美元

-

-

0.3979美元

23%

-

-

1.3321美元

77%

HQL

1.4000美元

-

-

0.4830美元

35%

0.3962美元

28%

0.5208美元

37%

IAF

0.3700美元

0.0481美元

13%

-

-

0.0777美元

21%

0.2442美元

百分之六十六

IFN

0.8700美元

-

-

-

-

$0.8700

百分百

-

-

THQ

1.4400美元

-

-

0.1440美元

10%

-

-

1.2960美元

百分之九十

* 包括貨幣收益

** ASGI、HQH、HQL和THQ的財年結束日期為9/30。IAF的財年結束日期為10/31。干擾素的財年結束日期為12/31。

如果上述估計金額顯示分配的一部分為「資本回報」，則意味着基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益;因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報並不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收入」混淆。"

截至2025年5月6日，在支付這筆款項后，HQL估計其淨赤字為21，343，342美元。當基金的未實現淨損失超過尚未分配的任何已實現淨收益時，就會出現淨赤字。

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。本年度所有分配來源的最終確定要在年底后才能確定。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩余時間的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。每個日曆年結束后，將向上一歷年的股東發送1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了基金在不同時期內基於淨資產價值（NV）的總回報表現，並與基金的年化和累積分配率進行了比較。

基金業績和發行率信息

基金

截至20251年4月30日的5年期平均淨資產總回報率

當前財政期的年化分配率（NV 2）

NV 1的累積總回報

NV 2上的累積分配率

ASGI 3

9.44%3

11.59%

4.70%

6.72%

總部大樓

4.82%

13.01%

-5.48%

6.64%

HQL

3.78%

13.45%

-6.93%

6.83%

IAF

12.39%

10.40%

-0.50%

5.31%

IFN

14.16%

10.68%

-3.10%

2.67%

THQ

7.37%

11.26%

-10.61%

6.57%

1回報數據扣除所有基金費用和費用，並假設所有分配按基金股息再投資計劃下獲得的價格再投資。

2基於截至2025年4月30日的基金資產淨值。

3該基金在過去5年內推出;所提供的業績和發行率信息反映了從成立（2020年7月29日）到2025年4月30日的數據。

股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（「分配政策」）的條款對基金的投資業績得出任何結論。

雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

根據美國證券交易委員會頒佈的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）條及其規則19 b-1規定的限額更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然一般按普通收入率徵稅，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格以較低的税率徵稅，但不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過公司應税收入和淨資本收益投資的分配，在未分配收益和利潤的範圍內被視為應税普通股息，然后被視為減少所持股份調整基礎的資本回報。倘資本分派之回報超過所持股份之經調整基準，則資本收益按持有期確認，持有期乃根據收取有關款項當日已持有股份之期間計算。

根據分配政策支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產減少可能導致基金年度運營費用率上升，並導致基金每股市場價格下降，但市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金必須持有比通常持有的更大的現金頭寸，或者基金必須清算其不會出售的證券，以支付分配。各基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分銷政策。

發行政策的修訂、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮事項諮詢税務顧問。

第230號文披露：爲了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）無意或書面使用，也不能用於（i）避免國內税收法規定的處罰或（ii）促進，營銷或向另一方推薦本文中涉及的任何交易或事項。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投資業務的商標名稱，本文簡稱為「Aberdeen Investments」或「Aberdeen」。在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金|阿伯丁

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欲瞭解更多信息，請聯繫：

安本投資美國封閉式基金投資者關係1-800-522-5465 Investor. aberdeenplc.com

來源：阿伯丁投資美國封閉式基金