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瑞銀亞太微觀結構洞察:近期中國 ETF 交易活動觀察

2025-04-14 09:18

要點總結

通過瑞銀在岸數據供應商 DataYes,瑞銀得以追蹤 ETF 資金流動情況。過去 3 天(2025 年 4 月 7 日 - 2025 年 4 月 9 日),在岸 ETF 和有港股投資敞口的跨境 ETF 分別出現 1770 億元人民幣和 213 億元人民幣的資金淨流入。

截至 2025 年 4 月 9 日,在岸股票 ETF 總規模激增至 5.2 萬億元人民幣,佔 A 股流通市值的 7.5%(環比增長 0.6%)。

中央匯金投資有限責任公司是中國投資有限責任公司旗下的國有主權基金公司,由中國國務院控股。從圖表中可以看出,在 2024 年上次市場低迷期間,中央匯金淨買入 1.0 萬億元人民幣。

本周前兩日(2025 年 4 月 7 日 - 2025 年 4 月 8 日),中央匯金共計買入 152 億元人民幣,不過自周三 A 股市場企穩后,其買入速度明顯放緩。最受歡迎的產品包括滬深 300 ETF(主要是 510300、510301、510330、159919),同時我們也可以看到中央匯金在中證 1000、中證 500、上證 50 和創業板 ETF 中也有積極操作。然而,A50 ETF 不在中央匯金的投資範圍內。

跨境 ETF 方面,資金流入最多的是恆生科技 ETF。

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