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期權掃描 | 英特爾期權成交激增至129萬張！量子計算股QBTS暴漲18%，遭Put大單押注回調
2025-03-14 19:01
一、大盤概覽
華盛資訊03月14日訊，截至周四收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅1.3%，報40813.57點；納斯達克綜合指數跌幅1.96%，報17303.01點；標準普爾500指數跌幅1.39%，報5521.52點。
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美股盤前，三大股指期貨小幅走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.69%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.55%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.40%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜跌0.14%，當日期權成交總量達366萬張，較前一日增加10.49萬張，環比前一日放量0.03倍。未平倉量有2443萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 英偉達周四宣佈與微軟合作，在四月份的微軟DirectX預覽版中提供神經着色支持，讓開發人員能夠訪問英偉達GeForce RTX圖形處理器中的AI張量內核，在遊戲圖形管線中加速神經網絡。
2、特斯拉：隔夜跌2.99%，當日期權成交總量達286萬張，較前一日增加17.44萬張，環比前一日放量0.06倍。未平倉量有911萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉警告稱，美國總統特朗普的貿易戰可能使其成為對美國徵收報復性關税的目標，並增加在美國製造汽車的成本。
3、蘋果：隔夜跌3.36%，當日期權成交總量達136萬張，較前一日增加17.17萬張，環比前一日放量0.14倍。未平倉量有496萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
4、英特爾：隔夜漲14.6%，當日期權成交總量達129萬張，較前一日增加91.06萬張，環比前一日放量2.42倍。未平倉量有606萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
- 英特爾在一系列管理層動盪之后，宣佈任命陳立武為公司新任CEO。這項任命自3月18日起正式生效，系公司史上第一位華人CEO。
5、亞馬遜：隔夜跌2.51%，當日期權成交總量達59萬張，較前一日增加10.67萬張，環比前一日放量0.22倍。未平倉量有403萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 115.58 | 3.66M | 24.43M | 0.9 |
| $TSLA | 240.68 | 2.86M | 9.11M | 0.9 |
| $AAPL | 209.68 | 1.36M | 4.96M | 0.8 |
| $INTC | 23.7 | 1.29M | 6.06M | 0.6 |
| $AMZN | 193.89 | 0.59M | 4.03M | 0.7 |
| $PLTR | 79.62 | 0.53M | 3.64M | 0.7 |
| $MSTR | 263.26 | 0.48M | 2.39M | 0.8 |
| $META | 590.64 | 0.48M | 2.11M | 0.7 |
| $AMD | 98.11 | 0.4M | 3.94M | 0.8 |
| $GOOGL | 162.76 | 0.38M | 3.01M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、美鷹服飾 $AEO ：隔夜跌4.1%，其中AEO_250417_P_10.0 行權價在10.0美元、2025年04月17日到期的看跌期權，成交2.4萬張，該張期權跌12.5%。
2、D-Wave Quantum $QBTS ：隔夜漲18.73%，其中QBTS_250314_P_7.0 行權價在7.0美元、2025年03月14日到期的看跌期權，成交1.07萬張，該張期權跌74.07%。
3、蘋果：隔夜跌3.36%，其中AAPL_250314_C_212.5 行權價在212.5美元、2025年03月14日到期的看漲期權，成交3.45萬張，該張期權跌84.74%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $AEO | PUT $10.0 |
04/17/25 | 23.98K | 108 | 222.06 |
| $QBTS | PUT $7.0 |
03/14/25 | 10.73K | 189 | 56.77 |
| $HST | PUT $16.0 |
04/17/25 | 17.42K | 313 | 55.66 |
| $AAPL | CALL $212.5 |
03/14/25 | 34.51K | 628 | 54.95 |
| $ONON | CALL $46.0 |
03/14/25 | 8.56K | 162 | 52.87 |
| $DFS | PUT $150.0 |
04/17/25 | 7.65K | 146 | 52.42 |
| $AI | CALL $22.5 |
03/21/25 | 15.49K | 299 | 51.81 |
| $TOST | CALL $25.0 |
06/20/25 | 10.02K | 228 | 43.93 |
| $DD | CALL $79.0 |
03/21/25 | 6.01K | 140 | 42.96 |
| $INTC | CALL $31.0 |
08/15/25 | 13.08K | 313 | 41.78 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 $GRRR ：隔夜跌超7%，當日期權總成交量達1.3萬張，其中看漲期權佔總成交量的67%，隱含波動率為181.53%。
- 公司被指定為1000億全球貨幣邊緣基金的獨家人工智能與數字製造行業合作伙伴，同時將2025年營業收入指引提高至11000萬。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $IOVA | 4.54K | 520.68% | 100.00% | 100% |
| $NOVA | 4.59K | 328.96% | 100.00% | 100% |
| $BLNK | 5.10K | 295.15% | 31.30% | 97% |
| $IQ | 6.35K | 231.11% | 71.33% | 99% |
| $LFWD | 3.70K | 219.36% | 15.24% | 95% |
| $MVIS | 6.90K | 188.79% | 33.33% | 78% |
| $EWTX | 7.36K | 186.74% | 69.39% | 94% |
| $GRRR | 13.38K | 181.53% | 41.25% | 69% |
| $SLNO | 5.01K | 175.33% | 87.81% | 98% |
| $BYND | 5.92K | 162.53% | 69.39% | 96% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年3月13日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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