港美風向標 | 人形機器人「熱戰」打響！越疆周漲80%再破頂；AI創新葯多股年內漲幅超300%

發仔導讀

洞察趨勢，追蹤大行，捕捉機會！本周《港美風向標》來了，速來圍觀搶佔先機！

「熱戰」打響！人形機器人產業化加速，越疆周漲80%再破頂；一路狂飆！AI重塑醫藥板塊，多股年內漲幅超300%；汽車、餐飲等消費板塊異軍突起，哪些個股值得關注？

「熱戰」打響！人形機器人產業化加速，越疆周漲80%再破頂

在資本與技術的雙重催化下，人形機器人產業正經歷從「概念炒作」到「商業落地」的關鍵轉折。近期，多家上市公司宣佈加碼機器人領域投資，人形機器人相關技術與創新應用不斷涌現，產業化進程按下加速鍵。

3月11日， 「協作機器人第一股」越疆科技、智元機器人兩大機器人廠商同日發佈人形機器人新品，令機器人產業鏈再迎「狂歡」。受此消息影響，越疆本周股價累計漲幅超80%。

開源證券發佈研報稱，認為2025-2026年國內外人形機器人在量產方面有望超預期，尋找快速響應需求且能穩定量產的優質供應商，已成為當務之急。相較於猜測供應鏈，更應聚集確定性更高的共性關鍵技術(符合產業發展趨勢，可以優化但不會被替代)，以及供應鏈核心環節與重點企業(長期深耕的企業擁有卡位優勢)。

美銀證券發佈最新報告稱，RoboSense速騰聚創在機器人視覺領域具有行業領先的產品實力和規模化量產應用經驗，將作為人形機器人視覺系統的關鍵部件提供商，在機器人賽道開啟新的增長點。美銀預測，人形機器人即將告別概念驗證階段，或很快迎來多行業應用爆發期。

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一路狂飆！AI重塑醫藥板塊，多股年內漲幅超300%

得益於市場情緒、政策、企業自身商業價值兑現、AI技術等多方面因素，醫藥股正在迎來估值修復，資本市場對創新葯企的估值邏輯也正在發生轉變。

近段時間，國內創新葯企在資本市場上的表現勢頭喜人。年初迄今，歌禮制藥-B 、 騰盛博藥-B等股價漲幅均在100%以上， 德琪醫藥-B、 和鉑醫藥-B的漲幅更是超過300%。

今年已有超20家創新葯企發佈盈利預喜，還有多家創新葯企發佈扭虧減虧預告，標誌着行業正逐漸擺脫長期虧損狀態，開始向投資者兑現企業的商業價值。

華源證券認為，創新葯政策有望再迎利好，加速行業高質量發展。政策趨勢向上，高層及地方有望出臺內容更加具體、細節更加豐富的創新葯相關政策，從商保、研發、准入、定價、支付、丙類目錄等全方面支持創新葯發展，有望持續推動創新葯行業高質量發展，戰略性看好中國創新葯資產，尤其港股創新葯有望加速價值重估。目前市場普遍認為，在AI在醫藥創新研發等方面的積極促進作用下，港股創新葯短期內的整體行情圍繞創新持續演繹，包括出海、商業化和早期創新品種價值。

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消費板塊異軍突起！政策利好下，哪些個股值得關注？

在今年全國兩會上，消費議題再度成為焦點。今年《政府工作報告》中，「消費」一詞出現了32次，今年要完成的十大任務中，也將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」放在首位。

在消費板塊中，汽車股表現強勁，蔚來周漲16%、小鵬周漲6%，年內累漲超104%；餐飲板塊表現同樣不俗，現制飲品龍頭蜜雪集團自上市以來累計漲幅超90%，古茗年內累漲55%。

此外，高端古法黃金品牌老鋪黃金本周盤中突破700港元續創上市以來新高，年內飆漲超180%；高端美粧品牌毛戈平自上市以來累計漲幅超70%；潮玩品牌泡泡瑪特催生「谷子經濟」，該股年內累漲超32%，不斷創歷史新高。

招商證券研報表示，2025年財政支出增速創近五年新高，后續提振消費的專項計劃有望出臺進一步提振需求，消費可能階段性接力科技表現佔優。

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以上就是本期港美風向標的主要內容，大家近期還看好哪些行業或概念機會？歡迎在下方評論區留下你的精彩觀點~我們下期再見👋

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