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期權掃描 | 英偉達期權成交超540萬張！特斯拉股價至高位「腰斬」，遭大單押注短線跌至150美元
2025-03-10 19:09
一、大盤概覽
華盛資訊03月08日訊，在特朗普翻燒餅式的關税政策下，上周美市場動盪不安；標普500指數創下去年9月以來的最大單周跌幅，也是連續第三周下跌。
交易員繼續關注特朗普貿易政策的不確定性；此外，美國2月非農就業數據不及預期，機構稱其將支持美聯儲6月降息。美聯儲主席鮑威爾稱要等特朗普政策的「更明確」之后再決定下一步利率行動。
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華盛證券支持交易的美國指數期權包括 $SPX (標普500指數)、 $VIX (恐慌指數)， $XSP (迷你標普500指數)。
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美股周一盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.63%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.55%，道指期貨 $YMmain 跌0.45%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲1.92%，當日期權成交總量達542萬張，較前一日增加127.24萬張，環比前一日放量0.31倍。未平倉量有2455萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 受制於投資者擔心關税和人工智能算力設備支出放緩，英偉達市值在短短兩個月蒸發了1萬億美元，縮水幅度超過27%為2022年以來最大。
2、特斯拉：隔夜跌0.3%，當日期權成交總量達367萬張，較前一日增加86.55萬張，環比前一日放量0.31倍。未平倉量有827萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉已經錄得創紀錄的連續第七周下跌，完全回吐了其在美國總統大選以來的漲幅。分析師稱，特斯拉核心電動汽車業務，即當前現金流的來源，正在遭遇滑坡。
3、$MSTR ：隔夜跌5.57%，當日期權成交總量達118萬張，較前一日增加41.51萬張，環比前一日放量0.54倍。未平倉量有250萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
- 特朗普在白宮舉行數字貨幣峰會，計劃建立美國聯邦政府比特幣儲備，並透露美國政府擁有20萬枚比特幣。不過，加密市場對特朗普的比特幣儲備計劃反應平淡，比特幣周一一度跌破8萬美元大關。
4、博通：隔夜漲8.64%，當日期權成交總量達109萬張，較前一日增加45.1萬張，環比前一日放量0.7倍。未平倉量有241萬張。期權鏈：博通 AVGO 期權鏈
5、蘋果：隔夜漲1.59%，當日期權成交總量達106萬張，較前一日增加24.97萬張，環比前一日放量0.31倍。未平倉量有480萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 112.69 | 5.42M | 24.55M | 0.9 |
| $TSLA | 262.67 | 3.67M | 8.28M | 0.8 |
| $MSTR | 287.18 | 1.18M | 2.51M | 0.7 |
| $AVGO | 194.96 | 1.09M | 2.41M | 0.9 |
| $AAPL | 239.07 | 1.06M | 4.8M | 0.9 |
| $AMZN | 199.25 | 1.05M | 3.97M | 0.7 |
| $PLTR | 84.91 | 0.95M | 3.73M | 0.7 |
| $META | 625.66 | 0.71M | 2.08M | 0.8 |
| $AMD | 100.31 | 0.52M | 3.95M | 0.8 |
| $MARA | 16.02 | 0.49M | 1.88M | 0.6 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、特斯拉：隔夜跌0.3%，其中TSLA_260320_P_150.0 行權價在150.0美元、2026年03月20日到期的看跌期權，成交7.03萬張，該張期權跌1.61%。
2、$MSTR ：隔夜跌5.57%，其中MSTR_250314_C_410.0 行權價在410.0美元、2025年03月14日到期的看漲期權，成交4.62萬張，該張期權跌65.32%。
3、英偉達：隔夜漲1.92%，其中NVDA_250314_P_83.0 行權價在83.0美元、2025年03月14日到期的看跌期權，成交1.81萬張，該張期權跌50.0%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $TSLA | PUT $150.0 |
03/20/26 | 70.28K | 108 | 650.74 |
| $MSTR | CALL $410.0 |
03/14/25 | 46.21K | 300 | 154.05 |
| $WBD | PUT $10.5 |
04/04/25 | 11.82K | 103 | 114.81 |
| $NVDA | PUT $83.0 |
03/14/25 | 18.06K | 159 | 113.6 |
| $COIN | CALL $257.5 |
03/14/25 | 25.92K | 254 | 102.06 |
| $WDC | CALL $45.0 |
03/21/25 | 10.11K | 106 | 95.35 |
| $LUNR | CALL $10.0 |
03/07/25 | 8.81K | 100 | 88.11 |
| $MSTR | CALL $332.5 |
03/14/25 | 16.26K | 206 | 78.92 |
| $CYH | CALL $4.0 |
04/17/25 | 12.8K | 175 | 73.12 |
| $AI | CALL $22.5 |
03/14/25 | 20.19K | 282 | 71.61 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Gorilla Technology $GRRR 當日期權總成交量達1.55萬張，其中看跌期權佔總成交量的38%，看漲期權佔62%，隱含波動率為204.35%。
- Gorilla Technology此前遭知名投資者看空，公司對此報道發表聲明，相關文章依賴於暗示和模糊的暗指，而非事實。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $IOVA | 4.42K | 426.64% | 84.86% | 99% |
| $MVIS | 6.77K | 289.68% | 54.53% | 93% |
| $GRRR | 15.46K | 204.35% | 47.45% | 84% |
| $ARVN | 4.49K | 179.95% | 75.57% | 93% |
| $KOPN | 5.35K | 168.63% | 22.24% | 77% |
| $ASPI | 4.04K | 164.18% | 44.09% | 71% |
| $CHPT | 11.13K | 160.87% | 75.46% | 97% |
| $KULR | 7.53K | 159.79% | 17.10% | 15% |
| $FFIE | 7.61K | 158.24% | 2.95% | 2% |
| $QBTS | 32.70K | 151.04% | 25.44% | 56% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年3月7日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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