BigBear.ai的股票回調是一個機會，分析師仍然看漲，稱「足夠積極」

HC Wainwright分析師Scott Buck重申對BigBear.ai(紐約證券交易所代碼：BBAI)的買入評級，將價格預期從7美元下調至6美元。

這位分析師強調，在政府過渡可能導致的延迟和中斷中，2025年的預期較為疲軟。

同時，這位分析師寫道，從長遠來看，BigBear.ai服務的市場將增加對邊境安全、國防、情報和關鍵基礎設施等領域的投資。

此外，巴克寫道，預計該公司將從政府效率部獲得收益，成為政府效率的關鍵推動者。

BigBear.ai強調的另一個積極方面是今年早些時候通過權證轉換和交換可轉換票據等公司行動實現的顯著去槓桿化，這顯著改善了其財務狀況。

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因此，該公司現在持有約1.15億美元的現金，並將債務與現金的比率從24季度末的4.0倍降至1.2倍。這位分析師認為，這些舉措為BBAI的股價掃清了一個重大障礙。

這位分析師認為，這些積極的事態發展可能會使任何潛在的股票回調都成為積累持股的機會。

巴克已經將2025年的收入預期修正爲1.65億美元，低於之前預測的2億美元，但仍在該公司1.6億至1.8億美元的指導範圍內。

儘管營收預期較低，但分析師指出，高於預期的毛利率和低於最初預期的運營費用部分抵消了這些影響。

因此，巴克將2025年調整后的EBITDA虧損建模為550萬美元。

此外，該分析師還對2026年進行了初步預測，預計收入將達到1.9億美元，調整后的EBITDA將為正，為450萬美元。

價格行動：BBAI股價周五收盤下跌19.8%，至3.37美元。

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