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2025-03-05 19:16
一、大盤概覽
華盛資訊03月05日訊,美國周二連續兩天大幅下跌,部分原因是投資者擔心特朗普的激進關税政策將引發一場嚴重的貿易戰。截至收盤,道瓊斯指數跌幅1.55%,報42520.99點;納斯達克指數跌幅0.35%,報18285.16點;標普500指數已經抹去了去年11月大選后的所有漲幅,標普500指數跌幅1.22%,報5778.15點。
值得注意的是, $SPX 的看跌期權成交量大增,約240萬張,看漲期權成交量約187.18萬張,看跌/看漲交易量比率約1.28,表明投資者押注指數看跌意願較強。其中3月5日到期,SPX價位在5800點的看跌期權成交異常活躍,SPXW_250305_P_5800.00 成交8988張,該期權漲近60%,兩日累漲近300%
温馨提示!華盛指數期權重磅上線
華盛證券支持交易的美國指數期權包括 $SPX (標普500指數)、 $VIX (恐慌指數), $XSP (迷你標普500指數)。
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美股盤前,三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.76%,標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.69%,道指期貨 $YMmain 漲幅0.57%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 :隔夜漲1.69%,當日期權成交總量達509萬張,較前一日增加25.08萬張,環比前一日放量0.05倍。未平倉量有2315萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉 :隔夜跌4.43%,當日期權成交總量達267萬張,較前一日增加35.93萬張,環比前一日放量0.16倍。未平倉量有765萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
Palantir Technologies $PLTR :隔夜漲1.17%,當日期權成交總量達84萬張,較前一日增加5.38萬張,環比前一日放量0.07倍。未平倉量有344萬張。期權鏈:Palantir Technologies PLTR 期權鏈
亞馬遜 :隔夜跌0.6%,當日期權成交總量達83萬張,較前一日增加26.88萬張,環比前一日放量0.48倍。未平倉量有368萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
微策略 $MSTR :隔夜漲9.66%,當日期權成交總量達79萬張,較前一日增加12.85萬張,環比前一日放量0.2倍。未平倉量有212萬張。期權鏈:微策略 MSTR 期權鏈
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI :隔夜跌3.54%,當日期權成交總量達60萬張,較前一日增加33.64萬張,環比前一日放量1.26倍。未平倉量有289萬張。期權鏈:SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
115.99 |
5.1M |
23.15M |
0.9 |
|
272.04 |
2.67M |
7.65M |
0.8 |
|
84.4 |
0.84M |
3.44M |
0.7 |
|
203.8 |
0.83M |
3.68M |
0.7 |
|
275.15 |
0.79M |
2.12M |
0.7 |
|
21.33 |
0.73M |
5.76M |
0.6 |
|
235.93 |
0.69M |
4.52M |
0.9 |
|
13.09 |
0.6M |
2.89M |
0.6 |
|
100.75 |
0.59M |
3.77M |
0.8 |
|
640.0 |
0.55M |
1.93M |
0.8 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI :隔夜跌3.54%,其中SOFI_250321_P_11.5 行權價在11.5美元、2025年03月21日到期的看跌期權,成交6.44萬張,該張期權漲38.1%。
特斯拉 $TSLA :隔夜跌4.43%,其中TSLA_250411_P_190.0 行權價在190.0美元、2025年04月11日到期的看跌期權,成交1.07萬張,該張期權漲36.97%。
Meta Platforms $META :隔夜跌2.3%,其中META_250307_C_635.0 行權價在635.0美元、2025年03月07日到期的看漲期權,成交0.86萬張,該張期權跌42.51%。
拉姆研究 $LRCX :隔夜漲0.87%,其中LRCX_250314_C_80.0 行權價在80.0美元、2025年03月14日到期的看漲期權,成交0.99萬張,該張期權漲13.21%。
新紀元能源 $NEE :隔夜跌1.08%,其中NEE_250307_C_75.0 行權價在75.0美元、2025年03月07日到期的看漲期權,成交1.8萬張,該張期權跌33.33%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $11.5 |
03/21/25 |
64.4K |
302 |
213.24 |
|
PUT $190.0 |
04/11/25 |
10.75K |
137 |
78.46 |
|
CALL $635.0 |
03/07/25 |
8.59K |
114 |
75.39 |
|
CALL $80.0 |
03/14/25 |
9.86K |
155 |
63.64 |
|
CALL $75.0 |
03/07/25 |
18.02K |
287 |
62.79 |
|
PUT $100.0 |
03/07/25 |
6.97K |
117 |
59.57 |
|
CALL $220.0 |
03/07/25 |
8.48K |
154 |
55.08 |
|
PUT $21.0 |
03/07/25 |
8.75K |
162 |
54.01 |
|
PUT $7.0 |
03/28/25 |
10.06K |
208 |
48.37 |
|
CALL $67.0 |
03/07/25 |
7.41K |
158 |
46.91 |
vol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、美股量子計算概念股 $RGTI 隔夜漲2.08%,隱含波動率為151.91%。
高iv個股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
14.65K |
211.51% |
49.40% |
85.00% |
|
13.76K |
195.60% |
27.53% |
84.00% |
|
58.65K |
172.68% |
66.89% |
92.00% |
|
128.32K |
151.91% |
11.57% |
44.00% |
|
21.59K |
148.50% |
15.29% |
22.00% |
|
70.54K |
147.99% |
24.57% |
52.00% |
|
42.25K |
145.41% |
33.33% |
55.00% |
|
6.76K |
144.73% |
45.86% |
71.00% |
|
27.48K |
143.43% |
100.00% |
100.00% |
|
9.35K |
139.72% |
34.75% |
24.00% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期美東時間2025年3月4日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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