交易破裂，重大后果：ETF和股票將如何反應

一項可能重塑全球供應鏈的高風險交易已經泡湯。美國總統唐納德·特朗普和烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy之間的談判旨在確保建立夥伴關係，允許美國優先獲得烏克蘭豐富的關鍵礦產儲量--這些資源對軍事技術、電動汽車(EV)和先進電子產品至關重要。

然而，談判因安全擔憂和優先事項的變化而破裂，導致兩國爭先恐后地尋找替代方案。現在，這一影響勢必在市場上掀起漣漪，影響與這些關鍵行業相關的股票和ETF。投資者應密切關注受這種衝擊影響最大的基金和股票。

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聚光燈下的ETF

隨着交易的取消，追蹤稀土礦產、國防和電動汽車行業的ETF可能會看到波動性增加：

Vaneck稀土/戰略金屬ETF(紐約證券交易所代碼：RemX)：持有與稀土開採和加工有關的股票，這些行業現在面臨新的不確定性。Pilbara Minerals Ltd(紐約證券交易所代碼：AU)和Arcadium Lithium Plc(紐約證券交易所代碼：ALTM)是其最大的持有量。

Global X鋰電池科技ETF(紐約證券交易所代碼：LIT)：專注於鋰和電池相關公司，這些公司依賴穩定的礦物供應。該基金已將其資產配置給礦產資源、特斯拉(納斯達克股票代碼：TSLA)和Albemarle(紐約證券交易所代碼：ALB)等公司。

IShares美國航空航天和國防ETF(BATS：ITA)：跟蹤可能因供應鏈中斷而面臨成本壓力的主要國防承包商，如雷神公司(NYSE：RTX)、洛克希德·馬丁公司(NYSE：LMT)和諾斯羅普·格魯曼公司(NYSE：NOC)。

有什麼危險？

放棄的協議將使美國優先獲得烏克蘭的關鍵礦產儲備，這些礦產對軍事技術、電動汽車和先進電子產品至關重要。作為回報，烏克蘭希望得到財政刺激，將50%的國有礦產收入投入一個投資基金，用於經濟復甦。然而，在沒有美國安全保證的情況下，烏克蘭在敲定協議方面猶豫不決，最終導致了協議的崩潰。

在沒有達成協議的情況下，美國和烏克蘭都面臨經濟和戰略上的挫折。美國在稀土加工方面仍依賴中國，而烏克蘭現在可能尋求替代合作伙伴--可能是與中國或歐洲國家。

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美國國防和科技股

美國國防和科技行業是稀土礦產的主要消費國。洛克希德·馬丁公司、諾斯羅普·格魯曼公司和雷神技術公司等公司依靠這些材料製造先進的武器和航空航天系統。在中國之外，缺乏穩定的礦產供應鏈，可能會使採購零部件的成本更高，從而可能影響這些庫存。

半導體巨頭如NVIDIA(納斯達克股票代碼：NVDA)、Advanced Micro Devices(納斯達克股票代碼：AMD)和英特爾(NASDAQ：INTC)也可能面臨成本壓力，因為稀土元素對芯片生產至關重要。如果美國公司必須繼續依賴中國進行加工，可能會影響供應鏈的穩定性和定價。

隨着美國尋求擴大其精煉能力，像MP Material(NYSE：MP)這樣在國內加工稀土的鋰和稀土開採公司可能會看到越來越多的興趣。

接下來是什麼？

由於美國目前無法確保烏克蘭礦產的直接供應，華盛頓可能不得不快速推進國內煉油項目或尋求替代交易。與此同時，烏克蘭可能會求助於歐洲國家甚至中國來填補這一空白。目前，投資者應該為國防、科技和電動汽車行業潛在的市場波動做好準備。

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照片：Shutterstock