主要房地產收入基金

公佈分銷渠道來源的通知

亞洲網丹佛2月28日電主要房地產收入基金(紐約證券交易所代碼：PGZ)宣佈，根據該基金的管理分配計劃，2025年2月28日向登記在冊的股東支付的2025年2月28日每股0.1050美元的分配來源。本新聞稿是根據美國證券交易委員會授予該基金的豁免命令的要求發佈的，其中包括以下發送給股東的關於分派來源的通知。

聲明是根據1940年頒佈的《美國投資和公司法》第19(A)條發表的

下表列出了為1940年修訂的《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據其通過的相關規則。根據公認會計原則(「公認會計原則」)，基金估計每股分配總額的百分比如下：(1)本財政年度和上一財政年度的淨投資收入；(2)已實現的短期資本收益淨額；(3)已實現的長期資本收益淨額；(4)資本或其他資本來源的返還，佔分配總額的百分比。這些百分比是就基金的當前分配以及本財政年度迄今的每股累計分配金額披露的。

當前郵件分發來源：

每股(美元)

%

淨投資收益

0.0468

44.57%

已實現短期淨資本收益

0.0000

0.00%

已實現長期資本淨收益

0.0000

0.00%

返還資金或其他資金來源

0.0582

55.43%

合計(每股普通股)

0.1050

100.00%

財政年度迄今累計

分發自：

每股(美元)

%

淨投資收益

0.1888

44.95%

已實現短期淨資本收益

0.0000

0.00%

已實現長期資本淨收益

0.0000

0.00%

返還資金或其他資金來源

0.2312

55.05%

合計(每股普通股)

0.4200

100.00%

基金估計，它分配的資金超過了其實際收入；因此，你分配資金的一小部分可能不是資本的回報。例如，當你投資於基金的部分或全部資金被返還給你時，可能會發生資本回報。資本和分派的回報不一定反映出基金的整體投資和業績，不應與「收益」或「收益」混淆。

聯邦所得税分配的時間和性質是根據所得税規定確定的，這可能與公認會計准則不同。因此，這種分配的全部或部分可能在2025年聯邦所得税申報單上作為應納税所得額報告。2025年申報的任何分配的最終納税性質將在2026年1月確定，並通過IRS Form 1099-DIV向您報告。

本第19(A)條所述分配金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。

以下是根據基金每股資產淨值(「NAV」)的變化，與本次分配的年化分配率在分配記錄日期前一個月的最后一天佔資產淨值的百分比相比較的回報數字。

基金業績和分配信息

財政年度(24/11/24-11/31/25)

年化分配率為資產淨值的1%

10.94%

資產淨值累計分配費率^

3.65%

資產淨值累計總回報率*

0.22%

截至2025年1月31日的前5年資產淨值平均年總回報率**

-3.45%

^基於基金截至2025年1月31日的資產淨值。

*財政年初至今的累計回報是基於資產淨值的變化，包括支付的分配，並假設在2024年11月1日至2025年1月31日期間對這些分配進行再投資。

**五年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資，並截至當前分派記錄日期前一個月的最后一個營業日。

雖然淨資產淨值的表現可以反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股票供求情況而定的。過去的表現並不能保證未來的結果。股東不應從這一分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。

此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及可用收入、資本利得或其他資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由董事會修改。分派率不應被視為對基金的投資的股息收益率或總回報。

請保留這份書面文件，以備您的使用記錄。

Alps Advisors，Inc.是基金的主要投資顧問。

信安房地產投資有限責任公司是管理該基金的主要投資和次級顧問公司。信安房地產投資公司有限責任公司並不附屬於阿爾卑斯顧問公司或其任何附屬公司。

阿爾卑斯山解決方案投資組合和分銷商Inc.是FINRA的正式成員。

*阿爾卑斯經銷商公司註冊代表

PRE000442-2/28/2026

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來源信安房地產收益基金