TTEC公佈2024年第四季度和全年財務業績

2024年第四季度收入為5.674億美元，下降9.4%淨收入為460萬美元，佔收入的0.8%(90萬美元，佔非公認會計准則收入的1.6%)調整后的EBITDA為5090萬美元，佔收入的9.0%

2024年全年收入22.08億美元，淨虧損3.106億美元，下降10.4%，佔收入的14.1%(淨收入3360萬美元，佔非公認會計准則收入的1.5%)調整后的EBITDA為2.023億美元，佔收入的9.2%

提供2025年全年展望

得克薩斯州奧斯汀，2025年2月27日/美通社/--全球領先的人工智能CX(客户體驗)技術和服務創新者TTEC控股公司(納斯達克股票代碼：TTEC)今天公佈了截至2024年12月31日的第四季度和全年的財務業績。

TTEC董事長兼首席執行官Ken Tuchman評論説：「2024年對TTEC來説是具有挑戰性的過渡一年。然而，我們繼續推進我們的三個首要任務，包括通過擴大地理交付足跡和客户組合來增強我們的多元化戰略，通過差異化的技術支持的解決方案拓寬我們的端到端數字CX價值主張，以及實現我們實現或超過我們歷史增長和利潤率目標的目標。」

塔奇曼繼續説道：「隨着我們加強領導力，再加上我們在下半年採取的行動，我們正朝着2025年及以后更健康的財務表現邁進。」

2024年第四季度財務亮點：北京，香港，

營收下降：下降

運營收入

調整后息税前利潤

每股淨收益(虧損)

2024年全年財務亮點：財報、財報

營收下降：下降

營業收入(虧損)

調整后息税前利潤

每股淨收益(虧損)

現金流和資產負債表

出售未用於經營的房地產資產

新的主要營業地點

分部報告與評論

TTEC報告TTEC Digital和TTEC接洽業務部門的財務業績。下面提供了這兩個業務部門的財務要點。

TTEC Digital-設計、構建和運營科技驅動、洞察力驅動的CX解決方案

TTEC Engage-基於技術的客户關懷、採購和防欺詐服務

業務前景

TTEC首席財務官肯尼·韋傑斯評論説：「在公司層面，我們第四季度的財務表現符合上個季度傳達的最新指引預期，我們特別高興地看到，我們的Engage部門下半年的盈利能力有所改善。」博彩公司繼續表示：「在2024年期間，我們在Engage內部實施了幾項利潤優化計劃，並相信我們的數字部門將通過我們擴大的CX技術產品套件恢復增長，為2025年利潤率的提高奠定基礎。」

TTEC 2025年全年展望

2025年全年指導

2025全年中間點

收入

20.14億-20.64億美元

20.39億美元

非公認會計准則調整后的EBITDA

2.15億-2.35億美元

2.25億美元

非GAAP調整后的EBITDA利潤率

10.7%-11.4%

11.0%

非GAAP營業收入

1.54億-1.74億美元

1.64億美元

非GAAP營業收入利潤率

7.6%-8.4%

8.0%

利息支出，淨額

(7500萬美元)-(7900萬美元)

(7700萬美元)

非公認會計准則調整后税率

38%-42%

40%

稀釋股份數

48.2M-48.6M

48.4M

非GAAP每股收益

0.95-1.20美元

1.08美元

參與2025年全年展望

2025年全年指導

2025全年中間點

收入

$15.56M-$15.86M

15.71億美元

非公認會計准則調整后的EBITDA

1.51-1.63億美元

1.57億美元

非GAAP調整后的EBITDA利潤率

9.7%-10.3%

10.0%

非GAAP營業收入

1.01億-1.13億美元

1.07億美元

非GAAP營業收入利潤率

6.5%-7.1%

6.8%

數字2025全年展望

2025年全年指導

2025全年中間點

收入

4.58億-4.78億美元

4.68億美元

非公認會計准則調整后的EBITDA

6400萬-7200萬美元

$6800萬

非GAAP調整后的EBITDA利潤率

13.9%-15.0%

14.5%

非GAAP營業收入

5300萬-6100萬美元

5700萬美元

非GAAP營業收入利潤率

11.5%-12.7%

12.1%

該公司沒有將其對非GAAP營業收入、非GAAP營業收入利潤率、非GAAP調整后的EBITDA、非GAAP調整后的EBITDA利潤率、非GAAP調整后的税率或非GAAP每股收益的指引與各自最具可比性的GAAP指標進行量化調整，因為某些影響這些指標的調整項目，包括重組和減值費用、基於股權的補償費用、收購或有對價的變化、折舊和攤銷費用以及所得税撥備，取決於公司控制之外的未來事件的時間，或者不能可靠地預測。因此，如果沒有不合理的努力，公司無法對GAAP營業收入、營業收入利潤率、EBITDA利潤率和稀釋后每股收益進行對賬。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司根據公認會計准則報告的2025年財務業績產生重大影響。

非GAAP財務指標

本新聞稿包含對該公司某些非GAAP財務指標的討論，這些指標允許投資者和分析師以有意義和一致的方式衡量、分析和比較其財務狀況和經營結果。這些非公認會計准則財務指標的對賬可在本新聞稿所附表格中找到。

收益網絡廣播/電話會議

TTEC將於上午8：30主持網絡直播和電話會議。美國東部時間2025年2月28日星期五。歡迎您訪問TTEC網站www.ttec.com的「投資者關係」欄目，參加電話會議的網絡直播。如果您無法參加網絡直播，我們將在TTEC網站上進行重播。

關於TTEC

TTEC(發音為T-TEC)控股公司(納斯達克股票代碼：TTEC)是一家領先的全球CX(客户體驗)技術和服務創新者，提供人工智能數字CX解決方案。為標誌性和顛覆性品牌服務，TTEC基於結果的解決方案跨越整個企業，觸及每一個虛擬互動渠道，並改進客户旅程的每一步。利用下一代數字技術，公司的TTEC數字業務設計、構建和運營全方位聯繫中心技術、客户關係管理、人工智能和分析解決方案。該公司的TTEC Engage業務提供人工智能支持的客户參與、客户獲取和增長、技術支持、后臺和防欺詐服務。該公司成立於1982年，對CX卓越的痴迷為其贏得了全球領先的客户、客户和員工滿意度分數。該公司的員工在六大洲開展業務，將技術和人性結合在一起，為客户提供滿意的服務和差異化的業務成果。要了解更多信息，請訪問我們的https://www.ttec.com.

前瞻性陳述

本收益新聞稿和相關口頭陳述包含1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。前瞻性表述包括但不限於與我們的業務、預期財務狀況、經營業績、有效税率、現金流、槓桿、流動性、業務戰略、利潤改善行動、競爭地位、國際業務對我們服務的需求、收購機會和收購的影響、資本分配和股息、增長機會、支出、資本支出和投資、競爭和市場預測、行業趨勢、我們的人力資本資源以及其他業務、運營和財務事項有關的表述，這些表述基於我們目前對未來的預期、假設和預測，並不是業績的保證。

在本新聞稿中，當我們使用「可能」、「相信」、「計劃」、「將會」、「預期」、「估計」、「預期」、「打算」、「項目」、「將會」、「可能」、「目標」或類似的表達方式，或者當我們討論我們的戰略、計劃、目標、倡議或目標時，我們都是在發表前瞻性聲明。除另有説明或文意另有所指外，本報告中的術語「TTEC」、「公司」、「我們」、「我們」和其他類似術語指的是TTEC控股公司及其子公司。我們提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同，您應該仔細審查和考慮影響我們業務並可能導致此類差異的風險、不確定性和其他因素，如第1A項所述。在截至2024年12月31日的10-K表格年度報告和任何后續提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的文件中，風險因素可在TTEC的網站www.ttec.com和SEC的公共網站www.sec.gov上查閲。

我們的前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。除非適用法律要求，否則我們不承擔更新它們的義務。儘管我們相信我們的前瞻性陳述是合理的，但它們取決於許多我們無法控制的因素，我們不能保證它們將被證明是正確的。

TTEC控股公司和子公司

合併業務報表

(單位為千，每股數據除外)

截至三個月

截至12個月

12月31日

12月31日

2024

2023

2024

2023

收入

$1,567,437

$1,626,181

$2,207,587

2,462,817美元

運營費用：

服務成本

448,931

505,814

1,735,865

1,932,877

銷售、一般和行政

73,161

74,744

293,042

290,873

折舊和攤銷

23,697

24,904

97,955

101,272

重組費用淨額

3,806

3,145

10,152

8,041

減值損失

2,549

650

244,093

11,733

總運營費用

552,144

609,257

2,381,107

2,344,796

營業收入/(虧損)

15,293

16,924

(173,520)

118,021

其他收入(費用)，淨額

(2,424)

(21,988)

(62,997)

(77,297)

所得税前收入/(虧損)

12,869

(5,064)

(236,517)

40,724

所得税準備

(8,250)

(3,142)

(74,100)

(22,460)

淨收益/(虧損)

4,619

(8,206)

(310,617)

18,264

非控股權益應占淨收益/(虧損)

(2,618)

(1,694)

(10,348)

(9,836)

TTEC股東應占淨收益/(虧損)

美元和2,001美元

美元(9900美元)

$3(320,965)

美元：8,428美元

每股淨收益/(虧損)

基本

美元，0.10美元

美元(0.17)

美元人民幣(6.52)

美元/歐元，0.39美元

稀釋

美元，0.10美元

美元(0.17)

美元人民幣(6.52)

美元/歐元，0.39美元

TTEC股東每股淨收益/(虧損)

基本

美元，0.04美元

美元(0.21)

美元人民幣(6.74)

美元/歐元，0.18美元

稀釋

美元，0.04美元

美元(0.21)

美元人民幣(6.74)

美元/歐元，0.18美元

營業利潤率收入/(虧損)

2.7%

2.7%

(7.9)%

4.8%

淨收入/(虧損)收入邊際

0.8%

-1.3%

(14.1)%

0.7%

TTEC股東毛利應占淨收益/(虧損)

0.4%

(1.6)%

(14.5)%

0.3%

實際税率

64.1%

(62.0)%

(31.3)%

55.2%

加權平均未償還股份

基本

47,736

47,425

47,614

47,335

稀釋

48,150

47,425

47,614

47,419

TTEC控股公司和子公司

段信息

(以千為單位)

截至三個月

截至12個月

12月31日

12月31日

2024

2023

2024

2023

收入：

TTEC Digital

美元和114,950美元

美元，119,118美元

美元至459,018美元

美元，486,882美元

TTEC接洽

452,487

507,063

1,748,569

1,975,935

合計

美元，567,437美元

美元：626,181美元

$122,207,587

2,462,817美元

營業收入/(虧損)

TTEC Digital

美元/歐元，6921美元

10,000美元，9,982美元

美元；23,691美元

美元和29,846美元

TTEC接洽

8,372

6942

(197,211)

88,175

合計

美元：15,293美元

美元：16,924美元

$(173,520)

$118,021

TTEC控股公司和子公司

合併資產負債表

(以千為單位)

12月31日

12月31日

2024

2023

資產

流動資產：

現金及現金等價物

美元人民幣和84,991美元

美元：172,747美元

應收賬款淨額

452,573

394,868

現金預付和其他流動資產

92,947

95,064

企業收入和其他應收税金

21,785

18,524

現金流動資產總額

652,296

681,203

財產和設備，淨額

132,051

191,003

經營性租賃資產

91,263

121,574

商譽

571,197

808,988

其他無形資產淨額

164,808

198,433

長期應收收入和其他應收税

31,781

44,673

其他資產

109,984

139,724

總資產

美元：1,753,380美元

美元和2,185,598美元

負債和權益

流動負債：

應收賬款

美元，人民幣84,180元

美元人民幣：96,577美元

應計員工薪酬和福利

137,636

146,184

遞延收入

64,752

81,171

當期經營租賃負債

33,358

38,271

其他流動負債

34,010

40,824

現金流動負債總額

353,936

403,027

長期負債：

信用額度

975,000

995,000

非流動經營租賃負債

71,008

96,809

其他長期負債

85,317

75,220

計算長期負債總額

1,131,325

1,167,029

股權：

普通股

477

474

額外實收資本

420,181

407,415

國庫股

(584,900)

(589,807)

累計其他綜合收益(虧損)

(132,121)

(89,876)

合併留存收益

546,617

870,429

非控股權益

17,865

16,907

減少總股本

268,119

615,542

負債和權益合計

美元：1,753,380美元

美元和2,185,598美元

TTEC控股公司和子公司

合併現金流量表

(以千為單位)

截至12月的12個月

截至12月的12個月

12月31日

12月31日

2024

2023

經營活動現金流：

增加淨(虧損)收益

美元人民幣、人民幣(310,617美元)

美元人民幣，人民幣18,264元

將淨(虧損)收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

不計折舊及攤銷費用

97,955

101,272

合同購置費用攤銷費用的攤銷

1,995

2,288

將債務發行成本攤銷

2,020

1,067

將利息支出和公允價值調整計入或有對價

(1,496)

7,579

計提信貸損失準備金

3,596

2,009

資產處置虧損控制

(13,281)

2,219

減少減值損失

244,093

11,733

母公司因子公司解散而蒙受損失

301

繳納遞延所得税

58,530

(7,528)

股權獎勵帶來的超額税收優惠

4,352

1,705

股權薪酬支出

18,690

22,071

外幣衍生品的淨虧損/(收益)

384

(3)

扣除收購后的資產和負債淨額：

應收賬款：應收賬款

(66,329)

22,359

償還債務、償還債務和其他資產

(17,120)

8,570

財務報表、應收賬款和應計費用

(43,220)

9,518

財務報表、遞延收入和其他負債

(38,370)

(58,659)

財務報表、經營活動提供的淨現金

(58,818)

144,765

投資活動現金流：

出售物業、廠房和設備所得收入

45,650

261

減少物業、廠房和設備的購買

(45,173)

(67,839)

投資活動中使用的現金淨額

477

(67,578)

融資活動現金流：

減少信用額度的淨收益/(償還)

(20,000)

35,000

申請償還其他債務

(2,405)

(2,317)

避免支付或有對價，並扣留收購付款

(37,676)

減少支付給股東的股息

(2,847)

(49,232)

支付給非控股權益的費用

(9,226)

(10,972)

解決與發行限制性股票單位相關的税收問題

(1,014)

(3,037)

償還債券發行成本

(2,804)

-

在融資活動中使用的現金淨額

(38,296)

(68234)

匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響

7,723

(2,112)

(減少)現金、現金等價物和受限現金

(88,914)

6841

期初現金、現金等價物和限制性現金

173,905

167,064

現金、現金等價物和受限現金，期末

美元人民幣、人民幣84,991元

美元人民幣、人民幣173,905元

TTEC控股公司和子公司

非GAAP財務信息對賬

(單位為千，每股數據除外)

截至三個月

截至12個月

12月31日

12月31日

2024

2023

2024

2023

收入

$1,567,437

$1,626,181

$2,207,587

2,462,817美元

營業和EBITDA非GAAP收入對賬：

淨(虧損)/營業收入

$15,293

$16,924

$(173,520)

$118,021

重組費用淨額

3,806

3,145

10,152

8,041

減值損失

2,549

650

244,093

11,733

網絡安全事件相關影響，保險追償淨額

-

-

-

(3,210)

用於大流行救助的贈款收入

-

-

-

40

物業成本與運營無關

(96)

757

2,233

1,501

收購相關債務變更

-

-

-

483

人工方案觸發的通知相關責任(1)

-

6,000

(187)

6,000

非約束性報價相關費用

1,956

-

1,956

-

股權薪酬費用

3,441

5,661

18,690

22,071

購進無形資產攤銷

7,986

8,676

33,039

35,759

來自運營的非公認會計准則收入

美元至34,935美元

美元至41,813美元

美元至136,456美元

$200,439

來自運營利潤率的非公認會計准則收入

6.2%

6.7%

6.2%

8.1%

折舊和攤銷

15,711

15,894

63,863

64,840

收購或有對價變動

-

616

(1,496)

7,480

與收購相關的託管余額變化

-

-

-

625

子公司解散虧損

-

-

-

301

物業銷售收益

(15,453)

-

(15,453)

-

國外SS退税

-

-

(853)

-

國外增值税應收賬款覈銷

-

-

770

-

匯兌損失/(收益)，淨額

(1,961)

1,112

420

1,950

其他收入(費用)，淨額

17,633

(1,894)

18,586

(4,126)

調整后的EBITDA

$50,865

$57,541

美元，202,293美元

美元和271,509美元

調整后的EBITDA利潤率

9.0%

9.2%

9.2%

11.0%

非GAAP每股收益對賬：

淨(虧損)收入

美元和4619美元

美元(8,206)

$(310,617)

美元：18,264美元

新增：資產減值和重組費用

6,355

3,795

254,245

19,774

新增：股權薪酬支出

3,441

5,661

18,690

22,071

新增：購入無形資產攤銷

7,986

8,676

33,039

35,759

新增：網絡安全事件相關影響，保險追償淨額

-

-

-

(3,210)

添加：用於大流行救助的贈款收入

-

-

-

40

新增：收購相關債務變更

-

-

-

483

新增：與運營無關的物業成本

(96)

757

2,233

1,501

新增：非約束性報價相關費用

1,956

-

1,956

-

新增：出售房產收益

(15,453)

-

(15,453)

-

新增：人工方案觸發通知相關責任

-

6,000

(187)

6,000

新增：國外SS退税

-

-

(853)

-

新增：對外增值税應收覈銷

-

-

770

-

添加：收購或有對價的變化

-

616

(1,496)

7,480

添加：與收購相關的託管余額變化

-

-

-

625

新增：子公司解散虧損

-

-

-

301

新增：淨匯兌損失/(收益)、淨額

(1,961)

1,112

420

1,950

減去：上文單獨披露的項目的估值準備、返回撥備調整和其他以及税收影響的變化

2,108

(885)

50,860

(7,859)

非公認會計准則淨收益

美元；8,955美元

$17,526

美元；33,607美元

$103,179

將稀釋后的流通股出售給普通股

48,150

47,425

47,614

47,419

非公認會計准則每股收益

0.19美元

0.37美元

0.71美元

2.18美元

自由現金流對賬：

經營活動現金流：

淨(虧損)/收入

美元和4619美元

美元(8,206)

$(310,617)

美元：18,264美元

將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整：

不計折舊及攤銷費用

23,697

24,904

97,955

101,272

這兩個國家、兩個國家和其他國家

(29,402)

14,836

153,844

25,229

經營活動提供的現金淨額

(1,086)

31,534

(58,818)

144,765

減-現金資本支出總額

8,708

13,117

45,173

67,839

預算自由現金流

美元(9,794美元)

$18,417

$(103,991)

美元和76,926美元

(1)-欲瞭解更多信息，請參閱2024年2月29日提交的2023年10-K表格中風險因素部分的討論。

營業非GAAP收入和分段調整后EBITDA的對賬：

TTEC接洽

TTEC Digital

TTEC接洽

TTEC Digital

第四季度24

第四季度23

第四季度24

第四季度23

YTD 24

YTD 23

YTD 24

YTD 23

營業收入/(虧損)

美元和8,372美元

美元和6942美元

美元和6921美元

美元和9982美元

$(197,213)

美元：88,175美元

美元和23,692美元

$29,846

重組費用淨額

3,394

1,823

412

1,322

9,091

4,250

1,062

3,791

減值損失

2,549

700

-

(50)

241,149

8,929

2,944

2,804

網絡安全事件相關影響，保險追償淨額

-

-

-

-

-

(3,210)

-

-

用於大流行救助的贈款收入

-

-

-

-

-

40

-

-

物業成本與運營無關

(96)

757

-

-

2,233

1,501

-

-

非約束性報價相關費用

1,956

-

-

-

1,956

-

收購相關債務變更

-

-

-

-

-

-

-

483

人工方案觸發通知相關責任

-

6,000

-

-

(187)

6,000

-

-

股權薪酬費用

2,006

3,658

1,435

2,003

11,754

14,257

6936

7,814

購進無形資產攤銷

4,088

4,264

3,898

4,412

16,394

18,215

16,645

17,544

來自運營的非公認會計准則收入

美元和22,269美元

$24,144

美元至12,666美元

$17,669

美元：85,177美元

美元至138,157美元

美元和51,279美元

-62,282美元

折舊和攤銷

12,780

13,458

2,931

2,436

52,629

55,153

11,234

9,688

收購或有對價變動

-

616

-

(1,496)

7,480

-

-

與收購相關的託管余額變化

-

-

-

-

625

-

-

子公司解散虧損

-

-

-

-

301

-

-

國外增值税應收賬款覈銷

-

-

-

770

-

-

申請外國SS退税

-

-

-

(853)

-

-

物業銷售收益

(15,453)

(15,453)

匯兌損失/(收益)，淨額

(1,724)

1,271

(237)

(159)

794

2,085

(375)

(135)

其他收入(費用)，淨額

17,478

(1,728)

155

(166)

18,311

(4,060)

276

(67)

調整后的EBITDA

$35,350

$，$37,761

$15,515

19,780美元

美元和139,879美元

$199,741

美元和62,414美元

美元至71,768美元

企業通信

投資者關係

梅雷迪思·馬修斯

羅伯特·貝爾克納普

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來源TTEC Holdings，Inc.