AI日報丨全球「AI總龍頭」英偉達財報即將來襲！美銀：看好英偉達等科技股，財報前買入良機

整理 | 美股研究社

在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力於挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。

AI快報

1.當地時間2月24日，波士頓動力（Boston Dynamics）創始人Marc Raibert在美國休斯頓參加達索系統3DEXPERIENCE World峰會期間稱，他的智能機器人研究所AI Institute已經購買了中國機器人創業公司宇樹科技的機器人，以測試它的能力。「我們的實驗室買了宇樹的人形機器人，還買了幾個小型的機器人，它們相對便宜。」

Raibert告訴記者，「即便我們是競爭對手，我們也可以買來看看它究竟能做些什麼。」Raibert特別提及這一輪由DeepSeek引發的中國人工智能創新熱潮。他對記者説道：「我很高興看到DeepSeek這樣的創新來自中國，但這只是個開始，整個人工智能領域還在不斷涌現，我們並沒有走到最后，未來還會有更多改變技術發展的新想法出現。」

2.字節跳動旗下AI助手豆包正在小範圍測試深度思考模型，但接入的不是DeepSeek模型。據豆包相關負責人表示，當前測試的是自己深度思考模型的不同實驗版本。實測發現，在豆包對話頁面暫未顯示「深度思考」功能的入口，但被灰度到的用户在詢問不同問題后，豆包生成的答覆中會顯示思維鏈。

3.2月25日，聲網母公司Agora, Inc. 公佈了2024年Q4及全年財報，第四季度 Agora, Inc.實現總營收3445萬美元，同比增長3.6%。2025年Q1收入指引同比增速達4.4-11.1%，在美國通用會計準則（GAAP）下，Agora, Inc. 第四季度淨利潤為16萬美元，同比扭虧為盈。

4.2月26日美股盤后，英偉達將公佈2024年四季度財報，摩根士丹利預計，第四季度收入為410億美元，略低於市場預期的420億美元，市場普遍預計營收增長率將大幅放緩至73%。

有分析人士警告稱，作為全球「AI總龍頭」，英偉達的這份財報或將對全球AI行業產生重大影響，一旦公佈經營業績或指引不及預期可能會引發AI行業震動，甚至可能引發美股市場動盪。

根據美銀的分析，許多科技股在財報前表現出了強勁的上漲潛力，投資者應該抓住這些機會，尤其是像英偉達這樣的公司。該公司表示，投資者應利用英偉達的任何回調機會進行買入。其他被評級為「買入」的股票還包括Workday、戴爾和Marvell Technology。

美銀建議投資者在英偉達最近的股價回調時買入。過去一個月，英偉達下跌了超過4%。分析師Vivek Arya表示：「AI投資者的下一個重要考驗將是2月26日，屆時英偉達將公佈第四財季業績。」

他表示，儘管股價波動，但他仍然看好未來的多項積極因素。這些因素包括「英偉達在即將召開的全球處理器技術大會（GTC）上推出的新產品線，以及其在機器人和量子技術領域的市場拓展（TAM）。」

Arya認為，儘管季報的「熱度」可能不足，但每股收益的「實質內容」仍然足夠。

機構看AI

1. 銀河證券：AI眼鏡有望迎「iPhone時刻」 AR+AI眼鏡融合爲必然趨勢。中國銀河證券研報表示，近期，DeepSeek對端側模型的推動更是給智能眼鏡的發展添柴加薪，wellsenn XR預計2025年AI眼鏡出貨量將達到350萬副，同比增長130%，2030年AI眼鏡銷量將快速增長至9000萬副，AI眼鏡即將迎來「iPhone時刻」。相比於手機、電腦、VR頭顯等設備，AR眼鏡不僅是最適合全天佩戴且不影響正常生活的智能設備，可以真正的實現「計算設備隱形化」。

七巨頭日報

【據報道，Anthropic 正商談在新一輪融資中籌集 35 億美元，估值達到 615 億美元】

據《華爾街日報》報道，人工智能初創公司 Anthropic 預計在最新一輪融資中籌集 35 億美元，這將使其總估值飆升至驚人的 615 億美元。

亞馬遜 ( NASDAQ：AMZN ) 支持的 Anthropic在本輪融資中計劃籌集 20 億美元，但其 Claude 聊天機器人的受歡迎程度顯然幫助其獲得了更多的資金。

報道稱，知情人士透露，最新一輪融資的投資者包括 Lightspeed Venture Partners、General Catalyst 和 Bessemer Venture Partners。這家初創公司最近的年化收入達到 12 億美元。

亞馬遜此前已向總部位於舊金山的 Anthropic 投資了 40 億美元，其中包括今年 3 月投資的 27.5 億美元。其他投資者包括谷歌 ( GOOG )( GOOGL ) 和 Salesforce ( CRM )。

對於這家初創公司來説，這是一個繁忙的新聞日，Anthropic 還於周一發佈了其新的Claude 3.7 Sonnet 型號。

競爭對手 OpenAI 目前正在進行一輪融資，希望籌集高達 400 億美元的資金。如果成功，OpenAI 的估值可能達到 3400 億美元。

【市場策略師科拉諾維奇表示，「下一場人工智能競賽」將是資本支出削減】

市場策略師馬爾科·科拉諾維奇 (Marko Kolanovic) 表示，對企業人工智能投資的關注推動了科技股和整體市場的上漲，而這種關注將會發生轉變。

摩根大通前首席市場策略師周一在 X （原 Twitter）上表示：「下一場人工智能競賽將取決於企業能多快削減已承諾的人工智能資本支出。」

他在投資公司 TD Cowen 的支持下發表了自己的觀點，稱其渠道檢查表明微軟 ( NASDAQ: MSFT ) 已取消與至少兩家俬人數據中心運營商的租約。微軟 ( NASDAQ: MSFT ) 股價在周一交易中下跌了 1%。

人們對人工智能投資成本、需求和計算能力過剩的擔憂一直在股市 ( SP500 )( VOO )( COMP:IND )( DJI ) 中蔓延。1 月底，中國初創公司 DeepSeek 向由 OpenAI 開發並得到微軟 ( MSFT )支持的聊天機器人 ChatGPT 發起競爭挑戰，導致股市出現拋售。

美國銀行策略師邁克爾·哈特內特 (Michael Hartnett) 在 1 月份拋售后表示：「DeepSeek 意味着人工智能資本支出回報預期達到頂峰。」上周晚些時候，創造了「七巨頭」一詞的哈特內特表示，隨着科技股在股市中的領導地位逐漸減弱，這組股票現在已成為「七巨頭」。

微軟 ( MSFT ) 在給 Seeking Alpha 的一份聲明中表示，其財年計劃在基礎設施上投入 800 億美元以上，仍有望滿足客户需求。

尋求投資人工智能和機器人技術的投資者可以考慮以下 ETF：（AIQ）、（BOTZ）、（ROBT）、（XT）和（CHAT）。

部分 Magnificent Seven 基金：（MAGS）、（MAGX）和（QQQD）。

【英偉達就收購調查向歐盟監管機構提起訴訟】

據路透社報道， Nvidia（納斯達克股票代碼：NVDA）已向歐盟監管機構提起訴訟，指控其認為歐盟監管機構對 Nvidia 去年收購 Run:ai 進行了不必要的調查。

去年秋天，儘管該交易未達到歐盟合併條例規定的申報門檻，但意大利通過意大利競爭法對該交易表示擔憂，並展開了調查。

報道稱，Nvidia 在提交給盧森堡普通法院的文件中表示：「該決定非法接受了意大利合併保證局 (Autorità Garante della Concorrenza) 的移交請求，該請求涉及一項不符合歐盟合併條例和成員國合併控制門檻的交易，而該請求是基於意大利合併委員會行使定義不明確的事后自由裁量權而做出的。」

報道稱，雖然目前該訴訟對此次收購沒有影響，但它可能會影響監管機構對未來合併的權威。

據報道，由黃仁勛領導的公司斥資約 7 億美元收購了 Run:ai，該公司開發的軟件可讓多個工作負載並行運行，從而減少完成任務所需的 GPU 數量，從而使 AI 芯片的運行效率更高。

Nvidia 於去年 4 月宣佈收購這家以色列初創公司。該交易將於 2024 年 12 月完成。

Run:ai在其收購網站上表示：「雖然 Run:ai 目前僅支持 NVIDIA GPU，但開源軟件將使其能夠擴展到整個 AI 生態系統。」