原創精選> 正文
2025-02-17 08:28
- 伯克希爾哈撒韋四季度加碼西方石油,減持銀行股,未再減持蘋果
- 國際資管巨頭調倉,中國資產成重要增配方向;機構對阿里巴巴的增持熱情更高
- 美媒:特朗普稱原計劃4月1日愚人節對進口汽車徵稅,但因「迷信」推迟
- 臺積電正考慮應特朗普政府官員要求控股英特爾的美國芯片廠
- 雷軍:小米集團-W預計今年將繼續保持30%以上增長速度
- 受美國總統日影響,美股周一休市
伯克希爾哈撒韋四季度加碼西方石油,減持銀行股,未再減持蘋果
伯克希爾哈撒韋公佈四季度13F文件,四季度建倉做多Constellation Brands Inc.,增持西方石油、達美樂披薩等。其中,花旗集團(C.N)股份持股四季度猛砍超七成,到四季度末,持股數環比下降73.5%,在持倉中佔比從1.3%降至0.39%,持倉價值減少28.6億美元。四季度美國銀行(BAC.N)持股環比減少14.72%,在伯克希爾持倉中佔比從11.88%降至11.17%,持倉市值減少51.6億美元,不過美銀仍是第三大重倉股。此外,四季度未進一步減持蘋果,蘋果仍是其頭號重倉股,持倉佔比達28.12%。
國際資管巨頭調倉,中國資產成重要增配方向
據報道,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,截至北京時間2月15日,機構美股持倉數據(截至2024年四季度末)多數已完成披露。綜合分析伯克希爾-哈撒韋、喜馬拉雅資本、先鋒領航集團、景順資產、高瓴旗下HHLR、高毅資產、景林資產、橋水基金、橡樹資本、柏基投資、《大空頭》原型邁克爾·伯里旗下Scion基金、阿帕盧薩(Appaloosa)等知名機構持倉情況,可以看出諸多變化。總體來説,2024年四季度,美股科技板塊仍是國際資金的核心配置,但機構調倉分化明顯,高位止盈現象頻現。善於「抄底」的對衝基金則大舉買入中國股票。在個股方面,2024年四季度,巴菲特旗下的伯克希爾和李錄掌管的喜馬拉雅資本都沒有繼續拋售蘋果股票。與此同時,巴菲特建倉了酒業公司星座品牌,並加倉達美樂比薩、西方石油等消費和周期股。在中概股中,機構對阿里巴巴的增持熱情更高。
美媒:特朗普稱原計劃4月1日愚人節對進口汽車徵稅,但因「迷信」推迟
《紐約時報》稱,特朗普在橢圓形辦公室回答有關何時實施進口汽車關税的問題時説,他原本計劃定在4月1日,也就是愚人節那天實施關税,但他「有點迷信」。 「可能在4月2日左右」, 特朗普説,「本來我打算定在4月1日的,信不信由你,但我有點迷信。不,事實上,我們本來定在4月1日的,我説讓我們定在4月2日吧。你知道那會損失多少錢嗎?那可是不少錢啊……但我想我們會定在4月2日。」
高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持倉,前十大重倉中概股佔8席
高瓴旗下獨立的、專注於二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors公佈了截至2024年四季度末的美股持倉數據。數據顯示,四季度HHLR Advisors前十大持倉中,中概股佔據八席。百濟神州、阿里巴巴仍為前兩大重倉股,此外還有拼多多、網易、貝殼、唯品會、傳奇生物。持倉情況顯示出HHLR Advisors對中國資產的持續聚焦。
段永平加倉三家公司!最新千億持倉曝光
段永平最新千億持倉曝光,加倉三家公司。段永平在美國管理的一個投資賬户此前被網友們挖出,機構名為「H&H International Investment」。H&H提交的最新數據顯示,截至四季度,持有8只美股,持倉市值145.16億美元,約合人民幣1053億。
蘋果一直以來是段永平的頭號重倉股,截至四季度末,其管理的H&H持有蘋果的市值達102.33億美金,持倉佔比為70.50%,較上季度減持1190萬股。H&H持有伯克希爾B的市值16.41億美元,持倉佔比為11.31%。相比三季度末,段永平管理的H&H四季度減持蘋果、伯克希爾B、谷歌C、迪士尼、莫德納;增持拼多多、西方石油和阿里巴巴。
大摩、挪威主權基金等國際投資機構紛紛增持阿里巴巴
根據最新13F文件顯示,截至2024年底,多家知名基金和機構大幅增持了阿里巴巴股票。其中,摩根士丹利增持254萬股阿里巴巴股票,持倉增至1214萬股;挪威主權基金通過其管理機構NBIM,從二季度的563.4萬股增持至690.5萬股,增持127.1萬股。由「華爾街抄底王」大衞·泰珀管理的阿帕盧薩對衝基金,也對阿里巴巴的持股從1000萬股增持至1184萬股,持倉佔比達到16%,成為其第一大重倉股。此外,量化投資鼻祖文藝復興科技本季度翻倍加倉阿里巴巴至299.5萬股。
老虎環球第四季加碼押注中概股,建倉拼多多和小馬智行
老虎環球披露的13F報告顯示,四季度投資新增兩支中概股,其中,拼多多263萬份,小馬智行37萬份。
淡馬錫加碼押注拼多多及京東
新加坡主權財富基金淡馬錫控股13F申報文件顯示,淡馬錫四季度增持華住192萬份、拼多多94萬份、京東72萬份、百勝中國46萬份,建倉看準科技持有77萬份。
軟銀大幅增持滿幫 持倉增長近三倍
軟銀集團13F申報文件顯示,該公司第四季大幅增持滿幫。軟銀當季買入滿幫311萬份,倉位擴大280%升至422萬份。軟銀投資的另一支中概股叮咚買菜倉位維持在105萬份。此次分析涵蓋的22項已披露投資市值環比增加6.5%,至234億美元。
「大空頭」Michael Burry四季度買入7.5萬份拼多多
13F報告顯示:「大空頭」Michael Burry四季度買入7.5萬份拼多多ADR,維持百度的持倉不變。最新申報未見之前建立的看跌期權。
今年首月社融規模同比增近6000億元
央行數據顯示,初步統計,2025年1月社會融資規模增量為7.06萬億元,比上年同期多5833億元。1月份人民幣貸款增加5.13萬億元。1月末,廣義貨幣(M2)余額318.52萬億元,同比增長7%,狹義貨幣(M1)余額112.45萬億元,同比增長0.4%。
美股上周五三大指數收盤漲跌不一,納指漲0.41%,上周累漲2.58%;標普500指數跌0.01%,上周累漲1.47%;道指跌0.37%,上周累漲0.56%。美股「七姐妹」中,英偉達收漲2.57%,蘋果漲1.27%,Meta漲1.11%,特斯拉則收跌0.03%。其中,Meta錄得日線20連漲,股價續創歷史新高。此外,愛彼迎漲超14%,創一年以來最大漲幅。
熱門中概股多數上漲,上周累漲7.29%。文遠知行飆升83.46%,嗶哩嗶哩漲近11%,阿里巴巴、小鵬汽車、京東漲逾4%,新東方漲超3%,拼多多、理想汽車漲逾2%。
知情人士:臺積電正考慮應特朗普政府官員要求控股英特爾的美國芯片廠
一位知情人士透露,臺積電正在考慮是否應特朗普政府官員的要求來收購英特爾工廠的控股權。 知情人士説,特朗普的團隊在最近與臺積電干部會面時提出了兩家公司達成協議的想法,而臺積電對此也樂於接受。英特爾是否對交易持開放態度目前尚不得而知。
戴爾接近達成協議向xAI出售人工智能服務器 價值逾50億美元
據彭博,戴爾科技為埃隆·馬斯克的xAI提供人工智能優化服務器的談判進入后期階段,這筆交易價值將超過50億美元。知情人士透露,該公司將在今年向馬斯克的人工智能初創公司出售包含英偉達GB200半導體的服務器。部分知情人士補充説,一些細節正在敲定中,仍有可能發生變化。
郭明錤:iPhone SE4今年出貨規劃約2200萬台,表現略好於過往機型
跟蹤蘋果產業鏈多年的天風國際證券分析師郭明錤發佈報告指出,iPhone SE4在1H25/2H25出貨規劃約1200萬台/1000萬台,表現略好於過往SE機型(開賣后年出貨接近2000萬台)。這款新機型除能降低淡季對出貨的影響,也有助加速支援Apple Intelligence機型的滲透率。採用蘋果自研基帶芯片也是重點。高通將在該機型發售后重新評估其基帶專利,並認為有機會或能取得部分專利授權費降低掉單損失。
消息稱Meta正投資研發基於AI驅動的仿生機器人
據悉,Meta公司正大力投資於基於AI驅動的仿生人形機器人,Meta計劃「打造能夠像人類一樣執行任務並幫助人們完成體力活的機器人」,目前該公司已在其Reality Labs硬件團隊內成立了一個新的子團隊專注於這一項目。Meta的首個重點將放在可以做家務的機器人上,但公司更廣泛的目標是開發用於機器人制造的AI、傳感器和軟件,並將其銷售給第三方公司,以便這些公司能夠開發自己的機器人。Meta的目標是成為機器人行業的「安卓」,定義整個平臺。
特朗普社交媒體平臺母公司稱2024年虧損超4億美元
據美聯社,美國總統特朗普的社交媒體平臺「真實社交」的母公司——特朗普媒體科技集團14日晚表示,2024年該公司虧損4.009億美元,年收入下降12%至360萬美元。
蜜雪冰城通過港交所上市聆訊,港股迎來「全球最大現制飲品企業」
據港交所文件,蜜雪冰城股份有限公司通過港交所上市聆訊,美銀美林、高盛、瑞銀為聯席保薦人。蜜雪冰城是一家領先的現制飲品企業,聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。按照2023年的飲品出杯量計,公司是中國第一、全球第二的現制飲品企業。按照2023年的終端零售額計,公司是中國第一、全球第四的現制飲品企業,公司在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。
雷軍:小米預計今年將繼續保持30%以上增長速度
小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在2025海淀區經濟社會高質量發展大會上表示,過去15年,小米抓住了時代的機遇,保持了高速增長。但也曾遭遇發展瓶頸,在2022年和2023年連續兩年負增長,內外壓力巨大。雷軍表示,小米在去年重新恢復了高速增長,增速超過30%,並預計今年將繼續保持30%以上的增長速度。
百度搜索將全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能
百度搜索和文心智能體平臺宣佈將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。搜索用户可免費使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能,文心智能體平臺的開發者也將能隨時調用DeepSeek模型創建並調優智能體。
騰訊控股迴應微信接入DeepSeek
有消息稱,微信正在灰測接入DeepSeek R1模型。對此,騰訊方面迴應稱,微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時,近日正式灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試範圍的用户,可在對話框頂部搜索入口,看到「AI搜索」字樣,點擊進入后,可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型,獲得更多元化的搜索體驗。
中國南方航空股份(01055.HK):1月客運運力投入同比上升12.47%,旅客周轉量同比上升17.67%;客座率為84.76%,同比上升3.74個百分點。
中國中冶(01618.HK):1月合同銷售877.9億元,同比降低13.4%,其中新籤海外合同額31.0億元,同比增長123.1%。
華潤置地(01109.HK):1月合同銷售116億元,同比增長1.6%;經常性收入約41.5億元,同比增長10.4%。
中核國際(02302.HK):發佈盈喜,預計年度收入將同比大幅增加至不少於約18億港元。
和鉑醫藥-B(02142.HK):預計2024年度淨利潤約730萬元至2200萬元,現金盈利達到歷史新高。
燕之屋(01497.HK):發佈盈警,預期年度淨利潤同比下降約15%至25%。
吉利汽車(00175.HK):領克收購事項及領克注資事項已完成。
德康農牧(02419.HK):1月銷售生豬80.667萬頭,收入人民幣16.68億元。銷售均價16.12元/公斤,環比下降3.59%。
港股大行評級
相關閲讀:港股大行評級 | 潛在漲幅36%!中芯國際獲富瑞升目標價至62港元,上調評級至「買入」
受美國總統日影響,美股周一休市
美股財報
盤后:必和必拓
直播預告
以上是今天的華盛早報,歡迎留言討論,祝您投資順利!
風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。