Centrus報告2024年第四季度和全年業績

亞洲網馬里蘭州貝塞斯達2025年2月6日電Centrus Energy Corp.(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：LEU)(「Centrus」或「公司」)今天公佈了2024年財報。該公司公佈截至2024年12月31日的年度淨收益為7320萬美元，即每股4.49美元(基本收益)和4.47美元(稀釋后每股收益)。

Centrus總裁兼首席執行官Amir Vexler説：「這是Centrus又一個強勁的季度和一年，因為我們擴大了我們的積壓訂單，通過繼續進行第一批HALEU生產展示了我們技術的成功，並重新啟動了離心機制造活動。」「與此同時，我們獲得了新的政府合同，或有銷售了約20億美元的合同和承諾，並獲得了私人融資，這將有助於支持我們在俄亥俄州的鈾濃縮工廠的潛在擴張。作為唯一一家美國所有的美國技術濃縮公司，我們處於有利地位，可以競爭超過34億美元的聯邦資金，這些資金已經得到國會批准，並處於獨特的地位，可以提供支持美國就業的美國製造解決方案。」

「這一進展正值整個核工業的勢頭不斷增強之際，從國會的濃縮鈾禁令到被封存的反應堆重新上線需要從2028年開始填補的空白，以及希望為未來的數據中心和人工智能技術提供動力的科技公司。我們期待着在未來幾年滿足這些至關重要的需求。」

全年財務業績

截至2024年12月31日和2023年12月31日的財年，Centrus的總收入分別為4.42億美元和3.202億美元。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度內，來自低收入部門的收入分別為3.499億美元和2.69億美元，增加了8090萬美元(或30%)。鈾收入增加4,230萬美元(或70%)，原因是鈾銷售均價上漲50%，鈾銷售量增加13%。由於銷售的SWU的平均價格增加了24%，SWU的收入增加了3860萬美元(或19%)，但SWU的銷售量下降了4%，部分抵消了這一增長。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的財年，技術解決方案部門的收入分別為9210萬美元和5120萬美元，增長了4090萬美元(或80%)。HALEU運營合同產生的收入增加了4130萬美元，主要是由於2023年底從第一階段過渡到第二階段，將安排從成本分擔轉變為成本加激勵費。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度內，LEU部門的銷售成本分別為2.56億美元和1.639億美元，增加了9210萬美元(或56%)。由於銷售的SWU的平均單位成本增加了67%，SWU的成本增加了，但SWU的銷售量下降了4%，部分抵消了這一增長。在2.56億美元的銷售成本中，25%歸因於與先前遞延銷售相關的成本的釋放。剔除本年度延期銷售交付的影響，SWU銷售的平均單位成本只會增加27%。由於鈾平均單位成本增加33%和鈾銷售量增加13%，鈾成本增加。

截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度，技術解決方案部門的銷售成本分別為7,450萬美元和4,420萬美元，增加了3,030萬美元(或69%)。由於2023年底從第一階段(成本分攤)過渡到第二階段(成本加獎勵費用)，HALEU業務合同產生的費用增加了2,910萬美元。

本公司於截至2024年及2023年12月31日止年度的毛利分別為1.115億元及1.121億元，減少60萬元(或1%)。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度內，低收入部門的毛利潤分別為9390萬美元和1.051億美元，減少了1120萬美元(或11%)。減少的主要原因是特殊合同和特殊合同的定價組合導致特殊業務單位銷售利潤率下降。這反映在每個特殊單位的平均利潤率下降和特殊單位銷售量的減少。簽訂了虧損合同的單一客户對SWU毛利率下降的87%負有責任。如果沒有這個客户，我們在LEU部門的毛利潤將比去年增加980萬美元。

截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度，技術解決方案部門的毛利潤分別為1,760萬美元和700萬美元，增長1,060萬美元(或151%)。增加的主要原因是HALEU業務合同以及2023年末從第一階段(成本分攤)過渡到第二階段(成本加獎勵費用)。

國內濃縮更新

根據與美國能源部簽訂的HALEU運營合同，Centrus將繼續在其位於俄亥俄州皮克頓的美國離心機運營(ACO)工廠生產HALEU。根據合同，能源部必須提供從Centrus離心機廠收集HALEU六氟化鈾(「UF6」)產品所需的儲氣瓶。使用美國能源部目前提供的儲氣瓶，Centrus現在已經向能源部交付了大約545公斤的HALEU UF6。2024年11月5日，修改了HALEU運營合同，將第二階段的履約期延長至2025年6月30日。Centrus於2024年10月開始接收額外存儲鋼瓶的交付，預計將有足夠的鋼瓶在第二階段實現900公斤HALEU UF6的交付。能源部已將第二階段的合同價值和相關資金增加到1.29億美元。

2024年10月4日，能源部在2023年11月28日的招標中選出了ACO和其他五名獲獎者，目的是實現HALEU的去轉化，這是HALEU生產過程中的后續步驟。HALEU改造合同的最低價值為200萬美元，所有獲獎者的總價值最高為8億美元。2024年10月16日，能源部在2024年1月9日的競爭性招標中選出了ACO和其他三名獲獎者，旨在擴大國內HALEU的商業生產，HALEU是目前正在開發的許多下一代核反應堆設計所需的燃料。HALEU生產合同的最低價值為200萬美元，所有獲獎者的最高總價值為27億美元。2024年12月10日，能源部在2024年6月27日旨在擴大國內低濃縮鈾商業生產的招標中選出了ACO和其他五名獲獎者。低濃縮鈾生產合同的最低合同價值為200萬美元，所有獲獎者在十年期間的最高合同價值為34億美元。每份合同下的最終金額和支持的潛在擴展規模將取決於能源部隨后可能根據我們將競爭的合同發佈的任務訂單的範圍。

兩份HALEU合同和一份LEU合同總共得到了國會提供的超過34億美元的撥款的支持，其中包括通過2022年通脹削減法案(IRA)撥款的7億美元。根據2025年1月20日發佈的14154號行政命令，美國所有政府執行機構被指示暫停根據愛爾蘭共和軍撥出的所有資金的分配，以供進一步審查。這種審查的時間和結果尚不確定。

2.25%可轉換優先票據

2024年11月7日，Centrus發行了價值4.025億美元的2.25%可轉換優先票據，2030年11月到期。淨收益約為3.887億美元。本公司擬將發售所得款項淨額用作一般營運資金及公司用途，包括投資於技術開發或部署、償還或回購未償債務、資本開支、潛在收購及其他商業機會及目的。

禁止俄羅斯鈾進口法和俄羅斯法令

2024年5月頒佈的《禁止俄羅斯鈾進口法》規定，從2024年8月11日起，禁止從俄羅斯向美國進口低濃縮鈾，但美國能源部必須發佈豁免。2024年7月18日，美國能源部向該公司發佈了一項豁免，允許其從俄羅斯進口低濃縮鈾，用於該公司已承諾於2024年和2025年向其美國客户交付的產品。對於2026年和2027年，能源部將其決定推迟到一個更接近交付時間的未指明日期。2024年10月31日，美國能源部向該公司發佈了一項豁免，允許其從俄羅斯進口低濃縮鈾，以便於2025年向我們的外國客户進口此類材料。2024年12月，該公司提交了第三份豁免請求，要求在2026年和2027年從俄羅斯進口低濃縮鈾，以滿足美國核工業的預期要求。目前尚不確定是否會給予本公司任何進一步的豁免，以及如果批准，任何豁免是否會及時批准或在範圍上是否足以支持本公司的預期業務。

與此同時，2024年11月，俄羅斯聯邦政府通過了第1544號俄羅斯聯邦法令，該法令有效期至2025年12月31日，撤銷了TENEX向美國或向在美國註冊的實體出口低濃縮鈾的一般許可證。因此，TENEX需要從俄羅斯當局獲得具體的出口許可證，以便在2025年之前將每批貨物運往Centrus。Centrus已經被告知，到目前為止，TENEX已經獲得了三個具體的許可證，允許TENEX向我們出口低濃縮鈾。Centrus將根據其合同權利，使用這一LEU的大部分來延迟滿足對單一客户的待定訂單。Tenex已經通知Centrus，它計劃尋求額外的出口許可證，以履行我們其他待定和未來訂單的TENEX供應合同規定的交貨義務。然而，目前還不確定俄羅斯當局是否會發放額外的許可證，如果發放，這些許可證是會及時發放，還是會在發貨前被吊銷。

養老金

該公司繼續通過與其固定收益養老金計劃相關的戰略舉措來降低財務槓桿。在2024年期間，該公司簽訂了幾項協議，以轉移其合格固定收益計劃的養老金計劃義務。這些交易最終轉移了1400多名參與者，並確認了1680萬美元的精算收益。

2024年，這些舉措主要導致固定福利計劃的養卹金義務減少了2.775億美元和1,400名參與者。這些舉措通過減少公司目前和未來的負債，降低了公司資產負債表的風險。截至2024年12月31日，該公司有2620萬美元和大約300名參與者仍在履行這些固定福利計劃的養老金計劃義務，目前的籌資水平約為118%。

投資税收抵免

2024年10月18日，該公司提交了清潔能源製造和回收項目的申請，該項目與我們位於橡樹嶺的製造工廠的製造設施重新裝備有關。這將重建一個可行的濃縮供應鏈，並允許ACO製造離心機零部件，用於離心機進行鈾濃縮。我們的申請要求撥款6,240萬美元，這是基於Centrus對符合條件的房地產進行的2.08億美元的合格投資。2025年1月10日，本公司被告知，美國國税局已批准我們為該融資安排6240萬美元的信貸分配請求。Centrus現在有兩年的時間來提供證據，證明我們已經滿足了信用要求，從而證明了我們的信用分配。在認證我們的信用分配后，我們有兩年的時間通知能源部，在符合條件的物業上的合格投資已投入使用，以獲得信用分配。

積壓

截至2024年12月31日，該公司的積壓金額為37億美元，並持續到2040年。截至2024年12月31日，我們的低濃縮鈾部門的積壓金額約為28億美元，其中包括未來的低濃縮鈾和鈾交付，主要是根據具有固定承諾的中長期合同交付的，以及約20億美元的或有低濃縮鈾銷售合同和承諾，其中8億美元是最終協議下的總額，12億美元有待達成最終協議，以支持俄亥俄州皮凱頓設施的低濃縮鈾產能的潛在建設。2025年2月4日，我們與韓國水電核電簽署了一項協議，最終確定了截至2024年12月31日12億美元或有承諾中的8億美元，這些承諾有待合同最終確定。或有低濃縮鈾銷售合同和承諾還取決於我們獲得大量公共和私人投資的能力。截至2024年12月31日，我們的技術解決方案部門積壓約為9億美元，包括資金金額(客户已授權和撥款的服務)、未資金金額(未撥款的服務)和未行使的選項。

關於Centrus Energy Corp.

Centrus Energy是核電行業值得信賴的核燃料組件和服務供應商。Centrus通過其供應來源的可靠性和多樣性為其公用事業客户提供價值-幫助他們滿足對清潔、負擔得起的無碳電力日益增長的需求。自1998年以來，該公司已為其公用事業客户提供了1850多年的反應堆燃料，相當於70億噸煤。憑藉世界級的技術和工程能力，Centrus正在率先生產高含量、低濃縮鈾，並正在領導恢復美國大規模鈾濃縮能力的努力，以滿足美國的清潔能源、能源安全和國家安全需求。有關更多信息，請訪問Centusenergy.com。

前瞻性陳述：

對於Centrus Energy Corp.，可能導致我們的未來實際結果與我們的前瞻性聲明中表達的結果大不相同的特別風險和不確定因素(下稱「風險」)包括但不限於以下風險和不確定性：(I)美國或外國政府和機構，如歐盟，(Ii)組織(包括聯合國或其他國際組織)，或(Iii)實體(包括私人實體或個人)，與地緣政治衝突和實施制裁或其他措施有關的風險，這可能直接或間接影響我們獲得、交付、運輸或銷售低濃縮鈾(「LEU」)或分離工作單元(「SWU」)以及根據與俄羅斯國有實體TENEX、股份公司(「TENEX」)的現有供應合同或其他供應合同向我們交付的低濃縮鈾(「SWU」)和天然六氟化鈾組件的能力，或向TENEX支付或交付相關的天然六氟化鈾的能力；與禁止、推迟或限制(I)向美國進口俄羅斯低濃縮鈾的法律或其他政府措施有關的風險，包括但不限於2024年5月頒佈的《禁止俄羅斯鈾進口法》，該法案禁止從俄羅斯進口低濃縮鈾，自2024年8月11日起生效，但須經美國能源部發布豁免(「進口禁令法」)；(Ii)與俄羅斯國家原子能公司或其子公司(包括TENEX)的交易；或(3)從俄羅斯向美國或任何屬於美國實體或與美國實體有交易的實體出口俄羅斯低濃縮鈾(包括但不限於俄羅斯聯邦第1544號法令，該法令撤銷了TENEX在2025年12月31日之前向美國或向在美國註冊的實體出口低濃縮鈾的一般許可證)(「俄羅斯法令」)；與我們可能無法及時或根本不能獲得美國政府對《進口禁令法案》的額外豁免以使我們能夠繼續根據TENEX供應合同進口俄羅斯低濃縮鈾或執行TENEX供應合同有關的風險；與TENEX拒絕或禁止或無法以任何理由向我們交付或及時交付LEU有關的風險，包括(I)美國或外國政府對來自俄羅斯或TENEX的LEU實施的制裁、禁令或法令，(Ii)TENEX無法、禁止或不願接受付款、接收天然六氟化鈾的返還或進行與TENEX供應合同有關的其他活動，(Iii)TENEX選擇或指示(包括其所有者或俄羅斯政府)限制、暫停、或停止與我們或與美國或其他國家或地區的交易，或(Iv)TENEX無法根據俄羅斯法令的要求從俄羅斯當局獲得每批貨物的特定出口許可證，或無法及時將俄羅斯的低濃縮鈾運往美國，或者此類出口許可證一旦獲得，隨后在發貨前被吊銷；與禁止或限制與TENEX做生意的法律、制裁或其他政府措施有關的風險；與包括合同對手方在內的第三方發生糾紛的風險；如果我們不能根據TENEX供應合同及時收到低濃縮鈾的交貨，並且無法依賴合同保護，可能會導致的風險；與我們對其他公司的依賴相關的風險，例如，根據我們與Orano的長期商業供應協議，Orano Cycle的子公司TENEX供應合同下的TENEX，以及向我們提供或交付我們開展業務所需的貨物和服務的其他供應商(包括但不限於運輸商、製造商或轉換商)，以及對我們的流動性造成的任何負面影響；與我們銷售、運輸或交付我們所採購的低濃縮鈾的能力相關的風險我們根據供應協議承擔的購買義務以及制裁或限制此類低濃縮鈾進口的影響，包括根據1992年《俄羅斯暫停協定》實施的制裁或限制的影響、國際貿易立法和其他國際貿易限制，包括但不限於《進口禁令法》和俄羅斯法令；與從中國進口到美國的低濃縮鈾數量增加有關的風險，以及對我們未來進行低濃縮鈾或低濃縮鈾銷售或資助我們任何鈾濃縮能力建設的能力的影響；與法律、關税或其他政府措施的變化有關的風險，這些法律、關税或其他政府措施將取消、降低或放寬此類法律、關税或政府措施，以允許從俄羅斯或其他有限制的國家進口低濃縮鈾；與不能出售我們可能被允許在2026年或2027年進口的俄羅斯低濃縮鈾相關的風險，即使我們獲得豁免，包括客户已經滿足了這些年的燃料需求；與政府資金或政府或商業用途的低濃縮鈾或低濃縮鈾需求是否或何時將實現以及以何種水平相關的風險；與繼續和部署美國離心機技術的資金有關的風險；風險涉及：(I)我們根據與美國能源部達成的協議執行和吸收成本的能力，以部署和操作一系列離心機，以展示先進反應堆的HALEU生產(「HALEU運營合同」)，(Ii)我們獲得新合同和資金以能夠繼續運營的能力，以及(Iii)我們根據其他協議獲得和/或履行的能力；這些風險包括：(I)我們可能無法獲得HALEU運營合同的全部利益，並且在HALEU運營合同完成后，我們可能無法或不能運營HALEU濃縮設施以生產HALEU，或者(Ii)我們可能無法獲得HALEU濃縮設施的產出作為未來的供應來源；與現有或新的貿易壁壘有關的風險，以及限制我們為客户採購低濃縮鈾或向客户交付低濃縮鈾的合同條款的風險；與鈾和濃縮市場的定價趨勢和需求相關的風險及其對我們盈利能力的影響；與客户訂單的移動和時間安排相關的風險；與我們面臨來自主要低濃縮鈾生產商的激烈競爭有關的風險，這些生產商可能對成本不那麼敏感，或由政府全資或部分擁有；我們在國外市場的競爭能力可能因各種原因而受到限制，包括有利於本地供應商而不是外國商品和服務供應商的政策；與我們的收入在很大程度上依賴我們最大客户這一事實有關的風險；與我們的積壓有關的風險，包括由於市場狀況、全球事件或其他因素而導致的客户行動和未來合同中的不確定性，包括我們目前的生產能力不足；與自然災害和其他災害有關的風險，包括2011年3月日本地震和海嘯對核工業和我們的業務、運營結果和前景的持續影響；與客户或供應商經歷的財務困難有關的風險，包括可能破產、破產或任何其他情況、事件或事件，影響他人及時或完全為我們的產品或服務付款的能力；與流行病、流行病和其他健康危機有關的風險；與低濃縮鈾市場供需失衡的影響和潛在持續時間延長有關的風險；與能源部沒有向任何HALEU生產合同、LEU生產合同或HALEU改造合同下的任何合同獲得者發出任何任務訂單，或沒有根據任何這些合同向公司發出任何任務訂單有關的風險；與公司沒有贏得HALEU生產合同下的任務訂單有關的風險與美國離心機工廠擴建合同和HALEU改造合同有關的風險；與能源部沒有提供任何HALEU生產合同、低濃縮鈾生產合同或HALEU改造合同項下適當資金份額的風險；與我們無法獲得融資以擴大我們的低濃縮鈾或HALEU工廠或將其擴大到使其具有經濟性的水平有關的風險；與美國能源部在完成HALEU運營合同第二階段后沒有行使選擇權或授予第三方繼續HALEU運營合同有關的風險；與我們無法及時增加HALEU或低濃縮鈾產能以滿足市場需求或我們的合同義務相關的風險；與能源部沒有根據公司未來的提議授予公司任何合同有關的風險；與依賴唯一擁有將低濃縮鈾從俄羅斯運往美國的必要許可和能力的公司以及該公司維持這些許可和能力或獲得額外許可的能力有關的風險；與政府關門或缺乏資金相關的風險，這些風險可能導致項目取消、中斷和/或停止工作訂單，並可能限制美國政府及時付款的能力，包括根據14158號行政命令，以及我們履行美國政府合同併成功競爭工作的能力，包括根據HALEU運營合同；與由於最近2024年11月的選舉或其他原因而改變美國政府對HALEU運營合同的撥款水平相關的風險；與我們商業部署競爭性鈾濃縮技術的能力不確定相關的風險；與HALEU運營合同可能復員或終止相關的風險；我們將無法及時完成我們有義務執行的工作的風險；與政府無法履行其義務相關的風險，包括根據HALEU運營合同為我們提供生產和交付HALEU所需的政府提供的設備，以及處理因政府關閉或其他原因而產生的安全許可申請的風險；與我們無法獲得政府批准以延長我們在俄亥俄州皮克頓的美國能源部租約的期限或允許活動範圍的風險；與可能影響我們業務運營的網絡安全事件相關的風險；與我們無法履行固定價格和成本份額合同(如HALEU運營合同)相關的風險，包括我們必須承擔的成本可能高於預期的風險，以及與遵守嚴格的政府合同要求有關的風險；與我們無法吸引合格員工以擴大我們在田納西州橡樹嶺或俄亥俄州皮克頓的業務所必需的風險；與我們的長期負債相關的風險，包括我們的固定收益養老金計劃義務和退休后的健康和終身福利義務；與我們2.25%的可轉換優先票據相關的風險；與2027年2月到期的8.25%票據相關的風險；收入和經營結果在每個季度以及在某些情況下每年大幅波動的風險；與金融市場狀況對我們的業務、流動性、前景、養老金資產和保險設施的影響有關的風險；與公司資本集中有關的風險；與我們的無形資產價值有關的與LEU部門的積壓和客户關係有關的風險；與我們的B類普通股股東就他們在公司的投資做出的決定有關的風險，包括基於與公司業績無關的因素做出的決定；我們A類普通股的少數持有者(他們的利益可能與我們的其他持有者不一致)可能A類普通股)可能對公司的方向產生重大影響，並可能受到與公司其他A類股東不一致的利益的驅使；與以下相關的風險：(I)使用我們的營業淨虧損(「NOL」)結轉和未實現的內部淨虧損(「Nubils」)來抵銷未來的應税收入和使用截至2016年4月6日的權利協議，以防止「所有權變更」，如1986年《國税法》(下稱「守則」)第382節所定義的那樣；以及(Ii)我們在NOL和Nubils到期前產生應税收入以利用全部或部分NOL和Nubils的能力；與故障或安全相關的風險，包括網絡安全、我們的信息技術系統遭到破壞；與我們吸引和留住關鍵人員的能力相關的風險；我們將無法獲得新的商業機會或使我們的產品和服務獲得市場認可的風險，或者其他人提供的產品或服務將使我們的產品或服務過時或缺乏競爭力的風險；與美國政府、俄羅斯政府或其他政府可能採取的行動相關的風險，包括可能影響我們履行合同義務的能力或我們的供應來源根據其對我們的合同義務履行的能力的風險；與我們無法根據與美國能源部或其他政府機構的協議履行和及時收到付款有關的風險，包括與政府持續提供資金和潛在審計有關的風險；與我們可能或被視為基於我們的立場或我們的政治行動委員會的主張與任何政黨、政府或其政策保持一致的風險；與我們與美國政府或其他交易對手的協議的變更或終止有關的風險，或與此類交易對手行使合同補救措施有關的風險；與我們產品和服務的競爭環境相關的風險；與核能行業變化相關的風險；與獲得合同相關的競爭性投標過程相關的風險，包括政府合同；與可能難以實施、可能擾亂我們的業務或可能顯著改變我們的業務形象的潛在戰略交易相關的風險；與法律訴訟和其他意外情況(包括訴訟和政府調查或審計)的結果相關的風險；與政府法規和政策或法律或法規解釋的影響或變化相關的風險，包括美國證券交易委員會、美國能源部、美國商務部和美國核監管委員會；與最近美國聯邦政府依賴行政命令執行監管政策和目標相關的風險，這可能會加劇監管的不可預測性；運輸、處理或處理有毒危險或放射性材料過程中可能對人類或動物的健康構成風險、造成財產或環境破壞或導致預防性疏散、並導致對公司提出索賠的事故風險；與我們目前運營的地點過去的活動或我們不再運營的地點的過去活動相關的索賠和訴訟風險；以及本新聞稿和我們提交給證券交易委員會的文件中討論的其他風險。

本新聞稿包含修訂后的1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。在這種情況下，前瞻性陳述是指與未來事件有關的陳述，可能會影響我們預期的未來業務和財務業績，通常包含「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「將」、「應該」、「可能」、「將」或「可能」等類似含義的詞語。這些前瞻性陳述是基於截至本新聞稿發佈之日我們掌握的信息，代表管理層對未來事件以及經營、經濟和財務表現的當前看法和假設。前瞻性陳述不是對未來業績、事件或結果的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能超出我們的控制範圍。

告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅適用於本新聞稿發佈之日。這些因素可能並不構成可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中討論的結果不同的所有因素。因此，不應依賴前瞻性陳述來預測實際結果。我們敦促讀者仔細審查和考慮本新聞稿和我們提交給證券交易委員會的文件中所披露的各種信息，包括我們提交給證券交易委員會的截至2024年12月31日的10-K表格年度報告，以及我們提交給證券交易委員會的文件，這些文件試圖向感興趣的各方提供可能影響我們業務的風險和因素的建議。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日后可能發生的事件或情況，除非法律要求。

聯繫人：

媒體：Dan Leistikow電子郵件：LeistikowD@centusenergy.com投資者：Neal Nagarajan電子郵件：NagarajanNK@centusenergy.com

Centrus Energy Corp.調整后每股淨收益調節表

本公司按公認會計原則及經調整基準計量淨收益及每股淨收益，以剔除可分配給認股權證修改的股息(「經調整淨收益」及「經調整每股淨收益」)。我們相信，調整后的淨收入和調整后的每股淨收入是非公認會計准則的財務指標，使投資者能夠進一步瞭解公司的財務表現及其戰略財務規劃分析和期間間的可比性。這些指標對投資者很有用，因為它們反映了管理層在剔除某些影響指標可比性的交易和活動后，如何逐期評估公司的持續經營業績，而不是反映公司的核心業務。

截至三個月

12月31日

年終了

12月31日

2024

2023

2022

2024

2023

2022

分子(單位：百萬)：

淨收入

美元：53.7美元

美元：56.3美元

美元：21.3美元

美元：73.2美元

美元和84.4美元

美元和52.2美元

較少：分配的收益可分配以保證修改

-

-

1.5

-

-

1.5

可分配給普通股股東的淨收入

美元：53.7美元

美元：56.3美元

美元，約19.8美元

美元：73.2美元

美元和84.4美元

美元和50.7美元

另外：分配的收益可分配以保證修改

美元/美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元，美元

美元/美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元，美元

調整后的淨收入，包括分配的收益，可以分配到授權修改(非GAAP)

美元：53.7美元

美元：56.3美元

美元：21.3美元

美元：73.2美元

美元和84.4美元

美元和52.2美元

分母(千)：

平均已發行普通股-基本

16,716

15,461

14,648

16,309

15,212

14,601

平均已發行普通股-稀釋后

16,778

15,732

15,029

16,373

15,501

14,988

每股淨收益(美元)：

基本

美元和3.21美元

美元，3.64美元

美元，1.35美元

美元：4.49美元

美元：5.55美元

美元，3.47美元

稀釋

美元，3.20美元

美元，3.58美元

美元和1.32美元

美元：4.47美元

美元：5.44美元

美元：3.38美元

附加：每股普通股(美元)可分配給授權修改的分配收益的影響：

基本

美元/美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元，0.10美元

美元/美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元，0.11美元

稀釋

美元/美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元，0.10美元

美元/美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元，0.10美元

調整后每股淨收益(非GAAP)(美元)：

基本

美元和3.21美元

美元，3.64美元

美元和1.45美元

美元：4.49美元

美元：5.55美元

美元，3.58美元

稀釋

美元，3.20美元

美元，3.58美元

美元和1.42美元

美元：4.47美元

美元：5.44美元

美元，3.48美元

Centrus Energy Corp.

合併經營報表和全面收益

(未經審計；單位：百萬，不包括每股和每股數據)

截至三個月

12月31日

年終了

12月31日

2024

2023

2022

2024

2023

2022

收入：

分離的工作單位

美元/歐元，48.7美元

美元/歐元，60.8美元

元人民幣和90.2美元

美元：246.8美元

美元：208.2美元

美元：196.2美元

鈾

73.2

21.3

22.0

103.1

60.8

39.4

技術解決方案

29.7

21.5

14.0

92.1

51.2

58.2

總收入

151.6

103.6

126.2

442.0

320.2

293.8

銷售成本：

分離工作單位與鈾

66.7

37.8

45.2

256.0

163.9

105.0

技術解決方案

23.1

16.0

32.6

74.5

44.2

70.9

銷售總成本

89.8

53.8

77.8

330.5

208.1

175.9

毛利

61.8

49.8

48.4

111.5

112.1

117.9

高級技術成本

3.3

3.4

4.8

17.2

14.2

14.8

銷售、一般和行政

10.5

8.2

9.5

36.2

35.6

33.9

無形資產攤銷

2.6

2.1

2.8

9.8

6.3

9.0

裁員特別收費

0.3

3.5

-

0.3

3.6

0.5

營業收入

45.1

32.6

31.3

48.0

52.4

59.7

定期福利淨支出(收入)的非營業部分

0.7

(23.3)

4.5

(14.7)

(23.2)

(6.6)

利息支出

1.9

0.4

0.4

2.7

1.3

0.5

投資收益

(5.1)

(2.3)

(1.2)

(12.9)

(8.7)

(2.0)

其他收入淨額

(0.2)

(0.5)

-

(0.1)

(1.5)

-

所得税前收入

47.8

58.3

27.6

73.0

84.5

67.8

所得税費用(福利)

(5.9)

2.0

6.3

(0.2)

0.1

15.6

淨收益和綜合收益

53.7

56.3

21.3

73.2

84.4

52.2

可分配給授權修改的分配收益

-

-

1.5

-

-

1.5

可分配給普通股股東的淨收入

美元，歐元，53.7美元

元人民幣和56.3美元

美元，每股19.8美元

元人民幣和73.2美元

元人民幣和84.4美元

美元，美元，50.7美元

每股淨收益：

基本

美元/歐元，3.21美元

美元/歐元，3.64美元

美元/歐元，1.35美元

美元，歐元，4.49美元

美元，美元，5.55美元

美元/歐元，3.47美元

稀釋

美元/歐元，3.20美元

美元/歐元，3.58美元

美元/歐元，1.32美元

美元/歐元，4.47美元

美元，美元，5.44美元

美元/歐元，3.38美元

已發行普通股平均數量(千股)：

基本

16,716

15,461

14,648

16,309

15,212

14,601

稀釋

16,778

15,732

15,029

16,373

15,501

14,988

Centrus Energy Corp.

合併現金流量表

(未經審計；單位：百萬)

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

運行

淨收入

美元人民幣：73.2美元

美元，84.4美元

美元，約合人民幣52.2元

將淨收入與經營活動提供的現金進行調整：

折舊和攤銷

10.8

7.1

9.6

長期合同應計損失

-

(20.0)

19.5

遞延税金資產

(0.7)

(1.6)

14.7

退休福利計劃(收益)淨虧損

(17.3)

(24.6)

7.8

庫存借用重估

2.1

7.4

8.0

股權相關薪酬

1.5

2.3

1.9

其他對賬調整，淨額

0.1

(1.6)

-

經營性資產負債變動情況：

應收賬款

(30.5)

(11.3)

(9.0)

庫存

101.0

(83.8)

(88.5)

欠客户和供應商的庫存

(68.1)

23.5

52.4

其他流動資產

2.4

14.9

(15.6)

庫存採購協議下的應付款

(12.4)

(1.7)

5.7

遞延收入和客户墊款，扣除遞延成本

(15.1)

12.1

(22.5)

應付帳款和其他負債

(1.4)

8.5

2.6

養老金和退休后負債

(8.3)

(5.7)

(18.1)

其他更改，淨額

(0.3)

(0.8)

(0.1)

經營活動提供的現金

37.0

9.1

20.6

投資

資本支出

(4.1)

(1.6)

(0.7)

用於投資活動的現金

(4.1)

(1.6)

(0.7)

融資

發行普通股所得，淨額

54.7

23.2

3.6

發行2.25%可轉換優先票據所得款項，淨額

388.7

-

-

支付歸類為債務的利息

(6.1)

(6.1)

(6.1)

行使股票期權

0.4

-

0.4

根據股票薪酬計劃為納税義務預扣的普通股

(0.6)

(3.0)

(1.9)

其他

-

(0.2)

(0.3)

融資活動提供(使用)的現金

437.1

13.9

(4.3)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

0.2

-

-

現金、現金等價物和限制性現金增加

470.2

21.4

15.6

期初現金、現金等價物和限制性現金

233.8

212.4

196.8

現金、現金等價物和受限現金，期末

美元：704.0美元

美元：233.8美元

美元：212.4美元

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

補充現金流信息：

繳納所得税的現金

美元，美元，0.7美元

美元，元人民幣-

美元，元人民幣-

非現金活動：

應付賬款和應計負債中包括的財產、廠房和設備

美元，美元，0.2美元

美元，美元，0.9美元

美元，美元，0.2美元

計入應付賬款和應計負債的股權交易成本

美元，元人民幣-

美元，元人民幣-

美元，美元，0.2美元

租賃修改對租賃資產使用權的調整

美元，元人民幣-

美元人民幣(4.2)

美元，美元，美元

將股權補償責任重新分類為股權

美元，元人民幣-

美元，元人民幣-

美元，美元，10.6美元

可分配給授權修改的分配收益

美元，元人民幣-

美元，元人民幣-

美元，美元，1.5美元

Centrus Energy Corp.

合併資產負債表

未經審計；單位為百萬，不包括每股和每股數據)

12月31日

2024

2023

資產

流動資產：

現金和現金等價物

美元人民幣、人民幣，671.4

美元人民幣、人民幣，201.2

應收賬款

80.0

49.4

庫存

161.6

306.4

與遞延收入相關的遞延成本

63.9

117.6

其他流動資產

38.3

10.8

流動資產總額

1,015.2

685.4

財產、廠房和設備，淨額

9.4

7.0

用於財務擔保的存款

2.6

32.4

無形資產淨值

29.6

39.4

遞延税金資產淨額

29.3

28.5

其他長期資產

7.3

3.5

總資產

美元人民幣，1,093.4美元

美元人民幣、人民幣，796.2

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款和應計負債

美元人民幣、人民幣38.8

美元人民幣、人民幣，41.9

庫存採購協議下的應付款

29.5

41.9

欠客户和供應商的庫存

16.2

84.3

客户遞延收入和預付款

216.4

282.6

短期庫存借款

39.8

14.3

當前債務

6.1

6.1

流動負債總額

346.8

471.1

長期債務

472.5

89.6

退休后健康和生活福利義務

74.6

81.2

養老金福利負債

4.0

17.3

客户預付款

-

32.8

長期庫存借款

26.2

63.1

其他長期負債

7.9

8.8

總負債

932.0

763.9

股東權益：

優先股，每股面值1.00美元，授權發行2000萬股

A系列參與累計優先股，未發行

-

-

B系列高級優先股，未發行

-

-

A類普通股，每股面值0.10美元，授權股份70,000,000股，截至2024年和2023年12月31日，已發行和已發行股份分別為16,045,916股和14,956,434股

1.6

1.5

B類普通股，每股面值0.10美元，授權股份30,000,000股，截至2024年12月31日和2023年12月31日，已發行和已發行股票為719,200股

0.1

0.1

資本超出面值

236.5

180.5

累計赤字

(76.3)

(149.5)

累計其他綜合損失

(0.5)

(0.3)

股東權益總額

161.4

32.3

總負債和股東權益

美元人民幣，1,093.4美元

美元人民幣、人民幣，796.2

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/centrus-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results-302370718.html

來源Centrus Energy Corp.