光伏太陽能股部分走強 福萊特玻璃(06865)漲4.09% 機構指行業有望在今年迎來基本面的困境反轉

金吾財訊 | 光伏太陽能股部分走強，截至發稿，福萊特玻璃(06865)漲4.09%，信義光能(00968)漲2.34%，信義能源(03868)漲1.32%，新特能源(01799)漲1.27%，信義玻璃(00868)漲1.24%。

消息面上，國金證券發佈研報稱，2024年5-9月光伏玻璃價格處於單邊下行狀態，全行業均處於虧損面的情況下(頭部企業報表Q3單季度陷入虧損)，供給端出現多點積極變化，測算過剩產能邊際退出比例達26%。供給低位，庫存拐點已現，期待價格拐點，關注春節后下遊組件廠補庫需求。此外，股價催化劑角度，同步關注光伏行業供給端其他政策。

中金發表今年光伏展望指，優勢行業破困局，周期磨底見曙光。該行認為光伏行業作為中國全球領先的優勢行業，在雙碳目標的大背景下，在市場規律和行業自律的共同作用下，行業有望在今年迎來基本面的困境反轉。當前板塊估值仍處於底部階段，認為明年有望迎來beta性的機會，細分環節龍頭、新技術等具備配置價值。供給端是行業目前的核心矛盾，當前龍頭企業資金儲備相對充裕，但二、三線企業的現金流失速度較快，該行認為行業在未來2至3個季度內會看到部分尾部企業被市場化地出清。同時行業自律減產，認為矽料庫存有望在第二季完成去化並實現漲價。需求端，該行認為今年全球光伏新增裝機增速 10%，第二季排產回升有望帶動全產業鏈的量利修覆。