景順封閉式基金派息

亞特蘭大，2024年12月31日/美通社/ --Invesco High Income Trust II和Invesco Senior Income Trust（各自為「基金」，統稱為「基金」）的董事會（「董事會」）今天宣佈支付以下股息：

淨日

記錄日期

再投資日期

付款日期

2024年12月17日

2024年12月17日

2024年12月31日

2024年12月31日

封閉式管理投資公司名稱

跑馬燈

每月每股股息金額

與先前分佈的變化

與先前分佈相比的變化%

Invesco高收入信託II

VLT

0.09641美元

-

-

景順高級收入信託

VVR

0.0430美元

-

-

[1]據估計，這一分配的一部分來自本金回報，而不是淨收益。下文引用的第19條通知提供了更多信息，可在Invesco網站www.invesco.com上找到。

自2018年8月1日起，景順高收入信託II董事會（紐約證券交易所：VLT）批准了託管分銷計劃（「VLT計劃」），根據該計劃，本基金根據截至2018年8月1日每股收盤價8.5%的分配率，將向普通股股東發放的每月股息增加至規定的固定每月分配金額，VLT計劃生效的日期。VVR計劃和VLT計劃在本文中統稱為「計劃」。"

景順高級收入信託基金（Invesco Senior Income Trust）（紐約證券交易所代碼：VVR）（以下簡稱「基金」）的董事會（以下簡稱「董事會」）批准根據基金的管理分配計劃（以下簡稱「計劃」）增加應付普通股股東的每月分配金額。 自2023年10月1日起，該基金將以每股0.0430美元的固定每月分配額向普通股股東支付每月股息，高於每股0.0390美元的固定每月分配額。

下表列出了本財年迄今為止從所示來源支付的當前分配和累積分配的估計金額。 您不應從此分配金額或計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。所有金額均以每股普通股表示。 每個基金都估計其分配超過其收入和淨實現資本收益;因此，您的分配的一部分估計是資本回報。 例如，當您投資於基金的部分或全部資金被退還給您時，可能會發生資本返還。 資本分派回報並不一定反映基金的投資表現，亦不應與「收益」或「收入」混淆。「第19（a）號通知中報告的分配金額和來源只是估計數，不用於税務報告目的。 用於税務申報目的的實際金額和金額來源將取決於每個基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例進行更改。每個基金將向股東發送一份日曆年的1099-DIV表格，告訴他們如何報告這些分配，以達到聯邦所得税的目的。

基金

2024年12月

淨投資收入

淨實現資本收益

本金（或其他資本來源）的估計回報

當前分配總額（普通股）

每股

佔當前分配的百分比

每股

當前分佈%

每股

佔當前分配的百分比

Invesco高收入信託II

0.0663美元

68.78%

0.0000美元

0.00%

0.0301美元

31.22%

0.0964美元

景順高級收入信託

0.0430美元

100.00%

0.0000美元

0.00%

0.0000美元

0.00%

0.0430美元

基金

年度至今（YTD）的累積財政年度（2024年11月30日 *

淨投資收入

淨實現資本收益

本金返還（或其他資本來源）

FYTD分配總額（普通股）

每股

佔2024年分佈的百分比

每股

佔2024年分佈的百分比

每股

佔2024年分佈的百分比

Invesco高收入信託II

0.5167美元

59.56%

0.0000美元

0.00%

0.3509美元

40.44%

0.8676美元

景順高級收入信託

0.3322美元

85.84%

0.0000美元

0.00%

0.0548美元

14.16%

0.3870美元

* 日曆年的表格1099-DIV將報告用於聯邦所得税目的的分配。 每個基金向股東提交的年度報告將包括有關本財年基金分配税務性質的信息。2024年所有分配的來源和納税特徵的最終確定將在年底后做出。

每月分配基於每個基金計劃的估計和條款。由於多種因素，每月分發金額可能會與這些估計不同。 投資組合和市場狀況的變化可能會導致與估計的偏差。 這些估計不應被視為基金盈利和業績的指示。 實際金額及其來源可能會進行額外調整，並將在年底后報告。

下表中披露的各基金的業績和分配率信息基於基金的每股資產淨值（NV）。股東應注意財年迄今累計總回報與基金累計分配率以及平均年度總回報與基金當前年化分配率之間的關係。每個基金的資產淨值計算為基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以已發行股票總數。資產淨值表現可能指示基金的投資表現。股東對每隻基金的投資價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

基金業績和發行率信息：

基金

財年迄今2024年3月1日至2024年11月30日

五年期，截至2024年11月30日

財年日累計總回報1

累計分配率2

當前年度分佈

速率3

平均年總回報4

Invesco高收入信託II

9.40%

7.47%

9.96%

4.37%

景順高級收入信託

5.97%

9.81%

13.10%

7.00%

1會計年度至今累計總回報假設分配的再投資。這是以本基金資產淨值在本財政年度迄今為止的時間段內的百分比變化計算的，包括已支付和再投資的分配。

2本基金本財政期間（2024年3月1日至2024年11月30日）的累計分配率計算為本財政年度至今期間分配的美元價值佔本基金截至2024年11月30日的資產淨值的百分比。

3當前年化分配率是當前財政期年化分配率佔截至2024年11月30日基金資產淨值的百分比。

4平均年度總回報代表截至2024年11月30日的五年期基金年度淨資產總回報的複合平均值。年度淨資產總回報是基金淨資產在一年內的百分比變化，包括已支付和再投資的分配。

爲了遵守1940年《投資公司法》第19條的要求，各基金將在記錄日期向其記錄股東提供19（a）通知，披露當分配包括淨投資收益以外的任何內容時其股息支付來源。

該計劃將接受各基金董事會的定期審查，基金董事會可隨時終止或修改其計劃的條款，而無需事先通知基金股東。基金計劃的修訂或終止可能會對該基金普通股的市場價格產生不利影響。

各基金支付的股息金額可能會不時有所不同。 過去的股息金額並不能保證未來的股息支付金額。

投資涉及風險，基金的任何投資都可能賠錢。

如需更多信息，封閉式基金股東可致電Invesco 800-341-2929。

關於Invesco Ltd. Invesco Ltd.是一家全球獨立投資管理公司，致力於提供投資體驗，幫助人們從生活中獲得更多。我們獨特的投資團隊提供全面的主動、被動和另類投資能力。截至2024年9月30日，Invesco在20多個國家設有辦事處，代表全球客户管理着1.79萬億美元的資產。欲瞭解更多信息，請訪問www.invesco.com。

Invesco Distribors，Inc.是Invesco Ltd的美國分銷商。的零售產品。Invesco Advisers，Inc是投資顧問;它為個人和機構客户提供投資諮詢服務，並且不出售證券。各實體均為Invesco Ltd的全資間接子公司。

注：無法保證封閉式基金能夠實現其投資目標。普通股在二級市場上購買，可能以低於或高於資產淨值的價格交易。常規經紀佣金適用。

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- 景順-

聯繫方式：封閉式基金800-341-2929

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來源Invesco Ltd.