聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司發佈每月組合更新

紐約，2024年12月23日/美通社/--聯合伯恩斯坦國家市政收入基金公司。[紐約證券交易所股票代碼：AFB](以下簡稱「基金」)今天公佈了截至2024年11月30日的月度投資組合更新。

聯合伯恩斯坦國家市政收入基金公司

前十大固定收益持有量

公文包%

1)拉馬爾合併獨立學區系列2024-2 5.00%，02/15/53

2.71%

2)新奧爾良市2021-A 5.00%，12/01/46

2.66%

3)繁榮獨立學區系列2024 4.00%，02/15/54

2.47%

4)格林伍德獨立學區系列2024 4.00%，02/15/54

2.35%

5)梅麗莎獨立學區系列2024-2 4.25%，02/01/53

2.17%

6)達拉斯獨立學區系列2024-2 4.00%，02/15/54

1.99%

7)紐約交通發展公司系列2024零券，12/31/54

1.90%

8)紐約市2023年系列賽4.125%，08/01/53

1.90%

9)2008年科羅拉多州能源公共管理局6.50%，11/15/38

1.84%

10)丹頓獨立學區系列2024-2 5.00%，08/15/48

1.82%

部門/行業分類

公文包%

收入

醫療保健-非營利性

11.37%

收入-雜項

8.15%

預付費能量

7.30%

機場

6.24%

工業發展-航空公司

3.65%

收費公路/交通

3.26%

高等教育-私立

2.19%

給排水

2.16%

小學/中學教育。-公共

2.13%

工業發展-工業

2.11%

電力公司

2.08%

端口

1.87%

菸草證券化

1.85%

高級生活

0.96%

工業發展-公用事業

0.51%

小計

55.83%

税收支持

當地G.O.

14.20%

州G.O.

6.13%

特別税

4.92%

評估區

0.18%

小計

25.43%

保證

15.68%

預付資金/ETM

2.07%

資產擔保

住房-多户

0.92%

小計

0.92%

現金及現金等價物

基金和投資信託

0.07%

小計

0.07%

合計

100.00%

狀態明細

公文包%

德克薩斯

19.33%

伊利諾伊州

8.82%

紐約

7.87%

佛羅里達州

5.95%

加州

5.71%

威斯康星州

5.25%

密歇根州

4.52%

南卡羅來納州

4.49%

馬薩諸塞州

3.86%

賓夕法尼亞州

3.60%

新澤西州

2.70%

路易斯安那州

2.66%

科羅拉多州

2.42%

亞利桑那州

1.98%

華盛頓

1.90%

阿拉巴馬州

1.81%

俄亥俄州

1.77%

內布拉斯加州

1.60%

內華達州

1.55%

佐治亞州

1.34%

俄克拉荷馬州

1.20%

新漢普郡

1.15%

明尼蘇達州

1.13%

愛荷華州

0.97%

弗吉尼亞

0.88%

印第安納州

0.86%

猶他州

0.78%

北卡羅來納州

0.76%

田納西州

0.52%

北達科他州

0.43%

馬里蘭州

0.37%

波多黎各

0.34%

阿肯色州

0.33%

俄勒岡州

0.23%

康涅狄格州

0.20%

阿拉斯加

0.18%

南達科他州

0.14%

其他

0.40%

總投資

100.00%

信用質量明細

公文包%

AAA

18.95%

AA

28.21%

A

25.37%

bbb

16.88%

bb

5.42%

B

0.48%

未評級

2.55%

預付債券

2.07%

短期投資

0.07%

合計

100.00%

按到期日列出的債券

公文包%

不到1年

1.34%

1至5年

3.28%

5年至10年

4.75%

10到20年

18.38%

20至30年

58.97%

30多年

13.28%

其他

0.00%

總淨資產

100.00%

投資組合統計：

金額百分比：

17.09%

平均票面利率：

4.49%

槓桿率：

銀行借款：

0.00%

投資運營：

0.48%

拍賣優先股(APS)：

0.00%

投標期權債券：

7.35%

VMTP共享：

14.76%

VRDP共享：

16.72%

基金總槓桿：

39.31%*

平均期限：

9.83年

有效期：

7.96年

總淨資產：

3.7042億美元**

普通股淨資產值：

12.89美元

控股總數：

166

投資組合成交額：

55.00%

*通過使用投標期權債券，槓桿率佔7.35%，已發行和未償還的VMTP佔14.76%，已發行和未償還的VRDP佔16.72%，在投資操作中佔0.48%，其中可能包括使用某些投資組合管理技術，如信用違約掉期、美元滾動、負現金、逆回購協議和發行時的證券。

**基金還有88,275,000美元的未清償資產淨值，不包括在淨資產總額中，因為它被視為財務報告的負債。

**基金還有1億美元的未清債務淨額，不包括在淨資產總額中，因為在財務報告中將其視為負債。

上述投資組合特徵是截至所示日期，可以預期會發生變化。本基金是一家在美國註冊的封閉式管理投資公司，由聯合伯恩斯坦公司提供諮詢

來源聯合伯恩斯坦國家市政收入基金公司