羅伊斯小型股信託（NYSE：RVT）截至2024年11月30日

紐約時間2024年12月23日/美通社/--

截至24年11月30日收盤價

資產淨值

18.81

MKT

16.65

截至24年11月30日的年均總回報

資產淨值(%)

MKT(%)

一個月*

10.45

9.90

年初至今*

21.20

20.98

一年期

34.42

34.17

三年期

6.73

5.74

五年

12.01

11.80

10年

10.34

10.18

*未按年率計算

重要性能和費用信息

所有執行情況資料反映過去的執行情況，在扣除基金投資諮詢費后按總回報列報，並反映分配的再投資情況。過去的表現並不能保證未來的結果。當前業績可能高於或低於報價的業績。截至最近一個月底的報表可在以下網址獲得。基金股票的市場價格將會波動，因此股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。

基金主要投資於小盤股和微盤股公司的證券，這可能比投資大盤股公司的風險大得多。基金的投資組合廣泛多樣化，不能保證盈利或避免虧損。有時，該基金可能會將其淨資產的很大一部分投資於外國證券，這可能涉及政治、經濟、貨幣和其他美國投資中沒有遇到的風險。

投資組合診斷

平均市值1

3.3685億美元

加權平均P/E2

18.6x

加權平均P/B2

2.3x

淨資產

21.9億美元

1幾何平均：這種加權計算使用每個投資組合持有的市值，旨在不扭曲非常大或很小的持有量的影響；相反，它旨在更好地確定投資組合的中心，羅伊斯認為，與簡單的平均值或中位數相比，該中心提供了更準確的平均市值衡量標準。

2Harmonic Average：此加權計算將投資組合視為單一股票進行評估，並對其進行整體衡量。它將投資組合的總市值與投資組合在標的股票收益中的份額進行比較。

市盈率或市盈率的計算方法是將一家公司的股價除以其過去12個月的每股收益(EPS)。基金的市盈率計算不包括盈利為零或為負的公司(截至2004年11月30日佔投資組合持有量的17%)。市淨率(P/B)的計算方法是將公司股價除以每股賬面價值。

市淨率(P/B)的計算方法是將一家公司的股價除以每股賬面價值。

投資組合

排名前十的職位

淨資產的百分比(可能會發生變化)

IES控股

2.1

PAR技術

1.4

保證擔保

1.4

Impinj

1.3

SEI投資

1.2

Enovis Corporation

1.2

E-L金融

1.0

Air Lease Cl.A

1.0

阿科薩

1.0

血液公司

1.0

前五大行業

淨資產的百分比(可能會發生變化)

工業類股

24.5

財務

20.8

信息技術

16.0

醫療保健

9.5

消費者可自由支配

9.1

近期發展羅伊斯小盤信託是一家封閉式多元化管理投資公司，其普通股(RVT)在紐約證券交易所上市交易。它的主要投資目標是長期資本增長，它通過將至少65%的資產投資於股權證券(主要是小盤和微型公司)來實現這一目標。

Royce Small-Cap Trust的每日資產淨值(NAV)現已在我們的網站和在線上通過大多數股票代碼查找服務和在經紀終端上以XRVTX的代碼獲得。欲瞭解更多信息，請致電羅伊斯基金(800)221-4268或訪問我們的網站。

Royce Small-Cap Trust的投資者在投資前應仔細考慮該基金的投資目標、風險、費用和支出。

重要披露信息封閉式基金是註冊的投資公司，其普通股的交易價格可能低於其資產淨值。每個基金的普通股的份額也受到投資於基金持有的基礎證券組合的市場風險的影響。羅伊斯基金服務有限責任公司。(「RFS」)是FINRA的成員，並代表每個基金向FINRA提交了這份材料。RFS不是封閉式基金的分銷商或承銷商。

來源Royce Value Trust，Inc.