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摩根大通2025年頂級科技股
2024-12-21 01:46
以下是科技股(NYSEARCA：XLK)重點介紹的股票：
阿拉馬克(ARMK)-目標價45.00
摩根大通分析師表示，他們對Aramark的執行印象深刻，2024年沒有出現我們認為非常特殊的兩次重大合約損失。
他們預計，該公司的基本收入將繼續受益於自動化和自助結賬滲透率的提高。「這些技術有助於推動交易量，並允許更廣泛的服務格式。」 該公司在利潤率擴大和金融去槓桿化…方面也有明確的前進道路[交易]2025E每股收益為20倍，而同類最佳同行Compass Group(OTCPK：CMPGF)為25倍。「博通(博通)-目標價：250.00
分析師表示：「人工智能基礎設施建設的驅動因素是對博通(AVGO)ASIC(專用集成電路)/網絡解決方案的強勁需求。」今年人工智能收入為122億美元，同比增長3倍。「我們相信[博通]將在2025年增長到170億至180億美元(同比增長40%)，因為雲/超大規模資本支出趨勢持續強勁，重點是人工智能基礎設施的擴建和谷歌下一代TPU V6 3 nm人工智能加速器ASIC的提升。」
數碼方舟(CyberArk)-目標價：375.00
分析師表示：「雖然該公司繼續在其核心PAM(潛在可用市場)之外擴張，但CyberArk(CyberArk)仍是我們覆蓋範圍內定位最好的供應商之一，增長狀況不斷改善，利潤率不斷擴大。」戴爾技術(戴爾)-目標價：160.00
「我們預計2025年需求驅動因素將擴大，包括傳統IT基礎架構，超越2024年在人工智能領域的重點投資，由於核心業務增長強勁，戴爾(Dell)將成為我們覆蓋範圍內定位最好的公司之一。」
分析師估計，假設正常的支出環境，傳統基礎設施需求的潛在收益約為每股9美元，而人工智能基礎設施的潛在收益約為每股2美元，這支持了大幅高於當前股價的牛市估值。
Guidewire Software(GWRE)-目標價：228.00
分析師表示：「Guidewire(GWRE)在大型保險公司中佔據主導競爭地位，客户強調其強大的產品路線圖和強大的執行力是關鍵優勢，使該公司能夠掌握保費定價。」該公司「為進入2025年的加速增長做好了充分準備。」
摩根大通補充説：「管理層越來越有信心，訂閲和支持服務的毛利率最終將超過80%。」雖然Guidewire(GWRE)可能會在其平臺、產品開發和第三方合作伙伴關係上保持大量投資，這可能會限制運營槓桿，但我們相信，該公司在長期增長和盈利能力改善方面處於有利地位。HubSpot(Hubs)-目標價：635.00
「小企業環境的任何改善和/或前臺投資的恢復都可能成為HubSpot(Hub)的積極發展，同時它也受益於即將生效的價格上漲。」
KLA Corp.(KLAC)-目標價：950.00
分析師表示，「當前和新技術的重大變化，加上新產品的推出、光化掩模檢測、3D結構的新計量工具和增強的軟件解決方案，應該會推動對KLA的過程控制、封裝和特種半導體系統的強勁、多年的需求。」
股份有限公司Kaspi.kz(場外交易代碼：KSPI)-目標價：137.00
分析師表示：「基本面因素和Kaspi的競爭優勢一如既往地強勁，我們認為，在投資者信息方面，有容易摘到的果實來改善市場人氣。」股票的交易是2025年收益的8倍，儘管收入增長超過20%，淨利潤率超過40%。
萬事達卡(MA)-目標價：590.00
分析師表示，如果萬事達卡(MA)實施進一步的標記化定價(尤其是在美國市場)，已經確定的定價應該會支持2025年的穩定增長和上行空間。「我們認為兩家網絡的絕對估值都會上升，特別是Visa(V)，因為它有提高標記化定價的上限，這可能會讓兩家網絡的市盈率都出現上升的趨勢。」周一-目標價：350.00
「儘管投資者的期望值很高，但該公司業績良好，過去12個月營收同比增長34%，營收超過10億美元，同時產生了31%的自由現金流利潤率，儘管宏觀背景起伏不定。」
此外，分析師認為，「該公司提供了一個獨特的機遇，因為它打破了協同工作管理的模式，進入了一個多產品的故事，具有實現低代碼、無代碼的業務工作流程編排的優勢，同時在相當大的規模上推動強勁的盈利增長滑行。」
Synopsys Inc.(SNPS)-目標價：685.00
「我們認為，該公司最近的2025年指導包括了幾個保守/降低風險的領域，併爲可能的上調做好了準備。」
此外，「半導體芯片設計活動繼續強勁，並推動對更多/更好的芯片設計軟件/硬件工具的增量需求，」分析師表示。未來幾年，我們將繼續看到該團隊推動營收年複合增長率保持在兩位數的低水平。
跨聯盟(TRU)-目標價：124.00
摩根大通分析師表示：「TransUnion(TRU)股票的每股收益為24倍，仍低於同行Equifax(EFX)的33倍和信息服務板塊30倍的中值。」 從歷史上看，TransUnion(Tru)的交易價格高於Equifax和該行業的中值，因為[ITS]更高的有機、持續的貨幣收入增長概況…我們認為，只要團隊繼續出人意料地完成任務，該股就會繼續走高。
