評估Amazon.com與Broadline零售行業同行的對比

在當今快節奏和激烈競爭的商業環境中，對投資者和行業愛好者進行全面的公司分析是必不可少的。在這篇文章中，我們將深入研究廣泛的行業比較，評估亞馬遜(納斯達克股票代碼：AMZN)與其主要競爭對手在寬線零售行業的比較。通過分析關鍵的財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家的市場。與零售相關的收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他服務(15%)、廣告服務(5%至10%)和其他服務(其余部分)。國際市場佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中以德國、英國和日本為首。

通過仔細研究Amazon.com，我們可以確定以下趨勢：

該股的市盈率為48.51倍，遠遠高於行業平均水平2.23倍，這表明相對於行業同行，該股的估值存在溢價。

亞馬遜的市淨率為9.21，是行業平均水平的1.65倍，就其賬面價值而言，亞馬遜可能被認為估值過高，因為它的市盈率高於行業同行。

該股相對較高的市售比為3.91，比行業平均水平高出2.27倍，這可能表明該股在銷售業績方面被高估了。

股本回報率(ROE)為6.19%，低於行業平均水平1.18%，表明利用股本創造利潤可能效率低下。

息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為320.8億美元，是行業平均水平的4.58倍，突出了更強勁的盈利能力和強勁的現金流產生。

310億美元的毛利潤是其行業的2.14倍，突顯出更強的盈利能力和更高的核心業務收益。

該公司營收增長11.04%，超過7.63%的行業平均水平，銷售增長強勁，市場份額不斷擴大。

債務與權益比率(D/E)通過評估公司債務與權益的比例來衡量公司的財務槓桿。

在行業比較中考慮債務權益比，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，有助於做出明智的決策。

通過考慮債務權益比率，可以將Amazon.com與其排名前四的同行進行比較，從而得出以下觀察結果：

比較債務權益比時，亞馬遜的財務狀況比排名前四的同行更強。

該公司的債務相對於其股權水平較低，表明兩者之間的平衡更有利，債務與股權比率較低，為0.52。

亞馬遜的市盈率、PB比率和PS比率都高於BREADLE零售業的同行，表明該股可能被高估。較低的淨資產收益率表明，亞馬遜沒有產生強勁的股東權益回報。然而，EBITDA、毛利潤和收入的高增長表明，與行業同行相比，該公司在運營效率和收入創造方面表現良好。

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