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期權掃描 | 比特幣11月累計漲幅近40%！MARA成交量激增逾42%；亞馬遜看漲期權佔比73%
2024-12-02 15:17
一、大盤概覽
華盛資訊12月2日訊，截至上周五收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.42%，報44910.65點；納斯達克綜合指數漲幅0.83%，報19218.17點；標準普爾500指數漲幅0.56%，報6032.38點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：上周五漲2.15%，當日期權成交總量達302萬張，較前一日減少101.96萬張，環比前一日降低0.25倍，看漲期權佔比63%。未平倉量有2829萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉 $TSLA ：上周五漲3.69%，當日期權成交總量達163萬張，較前一日減少37.41萬張，環比前一日降低0.19倍。未平倉量有775萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 當地時間周六，特斯拉發佈了其「完全自動駕駛」軟件的最新版本FSD V13.2。雖然幾乎錯過了此前承諾的感恩節最后期限，但總算在11月份結束前交付，這標誌着特斯拉AI團隊的又一次重大勝利。特斯拉首先開始向早期訪問測試人員推送FSD V13.2，如果沒有發現重大問題，將在未來幾周內開始在越來越多的車輛上推出。假設一切順利，到聖誕節時可能會向大多數車主推送。
- 值得注意的是，特斯拉股價在11月累計上漲超38%，為近兩年最佳。
Marathon Digital $MARA ：上周五漲1.86%，當日期權成交總量達69萬張，較前一日增加26.25萬張，日均成交量環比激增逾42%。未平倉量有187萬張。期權鏈：Marathon Digital MARA 期權鏈
- 根據Coin Metrics的數據，比特幣11月錄得38%的漲幅，這是自今年2月以來的最佳月度表現。當時，比特幣因現貨ETF的推出飆升45%，並首次刷新自2021年11月以來的高點。歷史數據顯示，比特幣的周期性高點通常會在減半后至少一年纔出現。因此，許多分析師認為，比特幣的上漲趨勢纔剛剛開始，未來還有更大的增長空間。
蘋果 $AAPL ：上周五漲1.02%，當日期權成交總量達64萬張，較前一日增加4.06萬張，環比前一日放量0.07倍。未平倉量有602萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 蘋果股價收漲逾1%，報237.33美元/股，再創歷史新高，市值約3.59萬億美元。目前，蘋果暫時坐穩全球市值第一寶座，相較第二位的英偉達已高出大約2000億美元。
亞馬遜 $AMZN ：上周五漲1.05%，當日期權成交總量達52萬張，較前一日減少9.98萬張，環比前一日降低0.16倍，看漲期權佔比73%。未平倉量有432萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 138.25 | 3.02M | 28.29M | 1.0 |
| TSLA | 345.16 | 1.63M | 7.75M | 0.9 |
| MARA | 27.42 | 0.69M | 1.87M | 0.5 |
| AAPL | 237.33 | 0.64M | 6.02M | 0.8 |
| SMCI | 32.64 | 0.55M | 4.58M | 0.9 |
| AMZN | 207.89 | 0.52M | 4.32M | 0.8 |
| MSTR | 387.47 | 0.5M | 2.71M | 1.0 |
| PLTR | 67.08 | 0.36M | 3.46M | 0.9 |
| ZIM | 22.04 | 0.34M | 0.53M | 1.3 |
| AMD | 137.18 | 0.31M | 3.39M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Marathon Digital $MARA ：上周五漲1.86%，其中多張看跌期權出現異動：
- MARA_241129_P_29.0 行權價在29.0美元、2024年11月29日到期的看跌期權，成交1.95萬張，該張期權跌29.44%。
- MARA_241129_P_28.5 行權價在28.5美元、2024年11月29日到期的看跌期權，成交1.65萬張，該張期權跌55.23%。
耐克 $NKE ：上周五漲0.55%，其中NKE_241213_C_85.0 行權價在85.0美元、2024年12月13日到期的看漲期權，成交2.16萬張，該張期權漲28.57%。
Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $ACHR ：上周五漲18.44%，其中ACHR_241129_P_9.0 行權價在9.0美元、2024年11月29日到期的看跌期權，成交1.06萬張，該張期權跌98.89%。
滿幫 $YMM ：隔夜漲0.4%，其中YMM_250321_P_10.0 行權價在10.0美元、2025年03月21日到期的看跌期權，成交0.8萬張，該張期權跌8.89%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| MARA | PUT $29.0 |
11/29/24 | 19.54K | 110 | 177.65 |
| MARA | PUT $28.5 |
11/29/24 | 16.49K | 136 | 121.23 |
| NKE | CALL $85.0 |
12/13/24 | 21.6K | 233 | 92.72 |
| ACHR | PUT $9.0 |
11/29/24 | 10.62K | 136 | 78.09 |
| YMM | PUT $10.0 |
03/21/25 | 8.0K | 122 | 65.57 |
| TSLA | CALL $465.0 |
01/17/25 | 7.62K | 129 | 59.1 |
| MLCO | CALL $6.0 |
12/06/24 | 5.26K | 117 | 44.98 |
| HOOD | PUT $39.0 |
12/06/24 | 4.18K | 103 | 40.62 |
| IREN | PUT $10.0 |
12/27/24 | 10.13K | 254 | 39.89 |
| TGT | CALL $133.0 |
11/29/24 | 28.87K | 771 | 37.44 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、RCAT $RCAT 上周五續漲26.97%，當日期權總成交量達2.64萬張，隱含波動率223.26%。
2、RXRX $RXRX 上周五上漲10.82%，當日期權成交量達2.16萬張，隱含波動率高達206.11%。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $QUBT | 24.13K | 240.78% | 26.90% | 48% |
| $RCAT | 26.50K | 223.36% | 36.29% | 92% |
| $RXRX | 21.59K | 206.11% | 100.00% | 100% |
| $ACHR | 215.18K | 170.98% | 98.70% | 99% |
| $ASPI | 2.34K | 164.90% | 34.52% | 38% |
| $MSTR | 495.18K | 163.64% | 64.78% | 97% |
| $CLSK | 144.79K | 146.90% | 71.97% | 81% |
| $NOVA | 10.54K | 134.58% | 46.43% | 61% |
| $GRRR | 1.99K | 132.26% | 16.07% | 39% |
| $WOLF | 13.35K | 130.80% | 57.96% | 86% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年11月29日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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