Workday公佈2025財年第三季度財務業績

第三財季總收入21.6億美元，同比增長15.8%訂閲收入19.59億美元，同比增長15.8%

加利福尼亞州PLEASANTON，2024年11月26日/--Workday，Inc.(納斯達克股票代碼：WDAY)是幫助組織管理其人員和資金的領先解決方案提供商，今天宣佈了截至2024年10月31日的2025財年第三季度業績。

2025財年第三季度業績

%1

有關詳細信息，請參閱所附財務表格中標題為「關於非GAAP財務衡量標準」的部分。

新聞評論

Workday首席執行官卡爾·埃森巴赫表示：「Workday在第三季度的穩健表現反映了我們的客户在各個行業對我們的信任，我們人工智能驅動的創新的全球勢頭，以及我們合作伙伴生態系統的實力。」組織越來越多地在Workday平臺上進行整合，以降低總擁有成本，簡化他們的運營，並釋放我們一流的人工智能解決方案的力量。Workday為他們提供了終極優勢-這為我們的業務奠定了長期成功的基礎。

Workday首席財務官贊恩·羅表示：「第三季度，我們在多個關鍵增長領域再次取得了良好進展。」展望未來，我們預計2025財年訂閲收入為77.03億美元，增長17%，2025財年非GAAP營業利潤率為25.5%。我們專注於在季節性最強勁的季度執行，為持續、盈利的規模化增長奠定基礎。

最近的亮點

%1

Gartner適用於1,000多名員工以上企業的雲HCM套件魔力象限，Ranadip Chandra，Sam Grintert，Ron Hanscome，Chris Pang，Anand Chouksey，Josie

Xing，Harst Kundulli，David Bobo，Laura Gardiner，Hiten Sheth，Emi Chiba，Travis Wickesberg和Michelle Shapiro，2024年10月23日。

2

針對以服務為中心的企業的雲ERP的Gartner魔力象限，Robert Anderson，Denis Torii，Sam Grintert，Naveen Mahendra，Tomas Kienast，Johan Jartelius，

2024年11月4日。

3

Gartner財務規劃軟件魔力象限，Regina Crowder，Vaughan Archer，Matthew Mowrey，Michelle Carlsen，2024年11月18日。

財務展望

Workday為截至2025年1月31日的2025財年第四季度提供指導如下：

Workday正在更新截至2025年1月31日的2025財年全年指導如下：

%1

本公司沒有提供非GAAP營業利潤率的前瞻性展望與其前瞻性GAAP營業利潤率的對賬，這取決於

S-K條例第10(E)(1)(I)(B)項規定的不合理努力例外。該公司無法合理肯定地預測金額和時間

用於計算這一非公認會計准則財務指標的調整，特別是與基於股票的薪酬及其相關税收影響、收購-

相關成本和調整成本。

收益電話會議詳細信息

Workday計劃今天主持一次電話會議，回顧其2025財年第三季度的財務業績，並討論其財務前景。電話會議定於下午1：30開始。PT/4：30下午ET，並可通過網絡廣播收看。網絡直播將現場直播，直播結束后將重播約90天。

Workday使用Workday博客作為披露重要的非公開信息的手段，並履行其在FD法規下的披露義務。

關於Workday

Workday是一個領先的企業平臺，幫助組織管理其最重要的資產--人員和資金。Workday平臺以人工智能為核心構建，旨在幫助客户提升人員素質、增強工作能力並推動業務永遠向前發展。Workday被全球超過10，500個跨行業的組織使用，從中型企業到超過60%的財富500強企業。有關Workday的更多信息，請訪問workday.com。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，其中包括有關Workday第四季度和2025財年全年訂閲收入和非GAAP營業利潤率、增長、勢頭和創新的陳述。這些前瞻性陳述僅基於當前可用的信息以及我們當前的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到風險、不確定性、假設和環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設和環境變化很難預測，其中許多不在我們的控制範圍之內。如果風險成為現實，假設被證明是不正確的，或者我們經歷了環境中意想不到的變化，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同，因此您不應依賴任何前瞻性陳述。風險包括但不限於：(I)我們或第三方提供商的安全措施遭到破壞，未經授權訪問我們客户或其他用户的個人數據，或我們的數據中心或計算基礎設施運營中斷；(Ii)服務中斷，我們的應用程序部署延迟，以及我們的應用程序無法正常運行；(Iii)隱私問題和不斷演變的國內或外國法律法規；(Iv)持續的全球經濟和地緣政治波動對我們的業務以及對我們的客户、潛在客户、合作伙伴和服務提供商的影響；(V)關鍵員工的任何流失或無法吸引、培訓和留住高技能員工；(Vi)競爭因素，包括定價壓力、行業整合、新競爭對手和新應用的進入、技術進步以及競爭對手的營銷舉措；(Vii)我們對合作夥伴網絡的依賴，以推動我們收入的進一步增長；(Viii)與我們的國內和國際業務相關的監管、經濟和政治風險；(Ix)客户和個人對我們的應用程序和服務的採用，包括任何新功能、增強和修改，以及客户和用户對他們獲得的部署、培訓和支持服務的滿意度；(X)與人工智能等新的和不斷發展的技術以及我們實現開發努力回報的能力相關的監管風險；(Xi)我們實現任何收購或投資公司的預期業務或財務利益的能力；(Xii)信息技術支出的延迟或減少；以及(Xiii)銷售變化，由於我們的訂閲模式，這些變化可能不會立即反映在我們的業績中。有關這些和其他可能影響Workday業績的風險的進一步信息，請參閱我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-Q或Form 10-K報告，以及我們已經提交併將不時向SEC提交的其他報告，這些報告可能會導致實際結果與預期大不相同。Workday沒有義務，目前也不打算在本新聞稿發佈之日之后更新任何此類前瞻性陳述，除非法律要求。

本文檔、我們的網站或其他新聞稿或公開聲明中引用的任何未發佈的服務、特性或功能目前不可用，可由Workday酌情更改，可能不會按計劃交付或根本不提供。購買Workday服務的客户應根據當前可用的服務、特性和功能做出購買決定。

Workday，Inc.

簡明合併資產負債表

(單位：百萬)

(未經審計)

2024年10月31日

2024年1月31日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

美元人民幣1,311美元

美元人民幣，人民幣2,012元

有價證券

5846

5,801

貿易和其他應收款淨額

1,404

1,639

遞延成本

244

232

預付費用和其他流動資產

273

255

流動資產總額

9,078

9939

財產和設備，淨額

1,263

1,234

經營性租賃使用權資產

335

289

遞延成本，非流動

490

509

與收購相關的無形資產淨額

383

233

遞延税金資產

1,031

1,065

商譽

3,479

2,846

其他資產

365

337

總資產

美元人民幣和16,424美元

美元人民幣和16,452美元

負債和股東權益

流動負債：

應付帳款

美元，74美元

美元，78美元

應計費用和其他流動負債

323

287

應計薪酬

476

544

未賺取收入

3,447

4,057

經營租賃負債

102

89

流動負債總額

4,422

5,055

非流動債務

2,983

2,980

未賺取收入，非當期

70

經營性租賃負債，非流動

278

227

其他負債

53

38

總負債

7,800

8,370

股東權益：

普通股

0

0

新增實收資本

11,115

10,400

庫存股

(1,208)

(608)

累計其他綜合收益(虧損)

16

21

累計赤字

(1,299)

(1,731)

股東權益總額

8,624

8,082

總負債和股東權益

美元人民幣和16,424美元

美元人民幣和16,452美元

Workday，Inc.

簡明合併經營報表

(單位為百萬，不包括反映在千和每股數據中的股份數量)

(未經審計)

截至10月31日的三個月

截至10月31日的9個月

2024

2023

2024

2023

收入：

訂閲服務

美元人民幣1,959美元

美元人民幣1,691美元

美元人民幣，人民幣5,678美元

美元人民幣、人民幣4,843美元

專業服務

201

175

557

494

總收入

2,160

1,866

6,235

5,337

成本和費用(1)：

訂閲服務費用

329

264

924

759

專業服務費用

201

181

606

552

產品開發

647

619

1,952

1,829

銷售和營銷

620

538

1,804

1,581

一般和行政

198

176

609

512

總成本和費用

1,995

1,778

5895

5,233

營業收入(虧損)

165

88

340

104

其他收入(費用)，淨額

62

41

178

114

扣除所得税準備(受益)前的收入(虧損)

227

129

518

218

所得税準備金(受益)

34

15

86

25

淨收益(虧損)

元人民幣，193美元

元人民幣，114億美元

美元人民幣，人民幣432美元

元人民幣，193美元

每股淨收益(虧損)，基本

美元人民幣，人民幣0.73美元

美元人民幣，人民幣0.43美元

美元人民幣，人民幣1.63美元

美元人民幣，人民幣0.74美元

稀釋后每股淨收益(虧損)

美元人民幣，人民幣0.72美元

美元人民幣，人民幣0.43美元

美元人民幣，人民幣1.61美元

美元人民幣，人民幣0.73美元

加權平均股份，用於計算每股淨收益(虧損)，基本

265,411

262,153

265,062

260,747

加權平均股份-用於計算每股淨收益(虧損)的加權平均股份，稀釋后

268,549

266,377

268,936

264,087

(1)成本費用包括股份薪酬費用如下：

截至10月31日的三個月

截至10月31日的9個月

2024

2023

2024

2023

訂閲服務費用

美元人民幣、人民幣35元

美元人民幣、人民幣30元

美元人民幣，人民幣108美元

元人民幣，90美元

專業服務費用

28

29

86

87

產品開發

162

162

498

494

銷售和營銷

78

65

226

212

一般和行政

65

63

204

188

基於股份的薪酬支出總額

元人民幣，368美元

元人民幣，349美元

美元人民幣1,122美元

美元人民幣1,071美元

Workday，Inc.

現金流量表簡明合併報表

(單位：百萬)

(未經審計)

截至10月31日的三個月

截至10月31日的9個月

2024

2023

2024

2023

經營活動現金流：

淨收益(虧損)

元人民幣，193美元

元人民幣，114億美元

美元人民幣，人民幣432美元

元人民幣，193美元

將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：

折舊和攤銷

81

69

235

210

基於股份的薪酬費用

368

349

1,122

1,071

遞延成本攤銷

54

185

155

非現金租賃費用

26

24

77

73

(收益)投資虧損

(4)

9

6

17

可交易債務證券折價增加，淨額

(28)

(39)

(90)

(111)

遞延所得税

5

3

38

5

其他

(8)

(13)

4

(28)

營業資產和負債的變動，扣除業務合併：

貿易和其他應收款淨額

(114)

38

238

328

遞延成本

(73)

(79)

(178)

(182)

預付費用和其他資產

33

72

57

78

應付帳款

(15)

(7)

(3)

(62)

應計費用和其他負債

(12)

(32)

(136)

(219)

未賺取收入

(110)

(111)

(638)

(375)

經營活動提供(使用)的現金淨額

406

451

1,349

1,153

投資活動現金流：

購買有價證券

(992)

(1,273)

(3,134)

(4,746)

有價證券到期日

848

1,125

2,980

3,596

有價證券銷售

48

46

115

93

資本支出

(47)

(60)

(183)

(183)

企業合併，扣除收購現金后的淨額

(302)

(9)

(824)

(9)

購買其他無形資產

(2)

(%1)

(3)

(10)

購買非流通股和其他投資

(3)

0

(10)

(11)

非流通股和其他投資的銷售和到期日

0

0

5

0

投資活動提供(用於)的現金淨額

(450)

(172)

(1,054)

(1,270)

融資活動現金流：

普通股回購

(158)

(145)

(597)

(283)

從員工權益計劃中發行普通股的收益

0

0

106

95

與股權獎勵的淨股份結算相關的税款

(124)

(5)

(505)

(13)

融資活動提供(使用)的淨現金

(282)

(150)

(996)

(201)

匯率變動的影響

0

(%1)

0

(%1)

現金、現金等價物和受限現金淨增(減)

(326)

128

(701)

(319)

期初現金、現金等價物和受限現金

1,649

1,448

2,024

1,895

期末現金、現金等價物和受限現金

美元人民幣1,323美元

美元人民幣1,576美元

美元人民幣1,323美元

美元人民幣1,576美元

Workday，Inc.GAAP與非GAAP數據的對賬

下表列出了我們的GAAP與非GAAP經營業績的調整情況(除百分比和每股數據外，以百萬為單位)。有關詳細信息，請參閱下文標題為「關於非公認會計准則財務措施」的章節。

截至10月31日的三個月

截至10月31日的9個月

2024

2023

2024

2023

非GAAP營業收入(虧損)

營業收入(虧損)

美元人民幣，人民幣165美元

美元人民幣、人民幣、人民幣88美元

元人民幣，340美元

元人民幣，104美元

基於股份的薪酬費用

368

349

1,122

1,071

員工股票交易中與僱主工資税相關的項目

9

9

57

47

收購相關無形資產攤銷

20

16

58

58

收購相關成本

7

0

16

0

調整成本

0

0

9

0

非GAAP營業收入(虧損)

美元，美元，569美元

美元人民幣，人民幣462美元

美元人民幣1,602美元

美元/歐元，1,280美元

非GAAP營業利潤率(%1)

營業利潤率

7.6%

4.7%

5.5%

2.0%

基於股份的薪酬費用

17.0%

18.7%

18.0%

20.1%

員工股票交易中與僱主工資税相關的項目

0.4%

0.5%

0.9%

0.8%

收購相關無形資產攤銷

1.0%

0.9%

0.9%

1.1%

收購相關成本

0.3%

0.0%

0.3%

0.0%

調整成本

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

非GAAP營業利潤率

26.3%

24.8%

25.7%

24.0%

非GAAP稀釋后每股淨收益(虧損)(1)(2)

稀釋后每股淨收益(虧損)

美元，美元，0.72美元

美元人民幣，人民幣0.43美元

美元人民幣1.61美元

美元，美元，0.73美元

基於股份的薪酬費用

1.37

1.31

4.17

4.05

員工股票交易中與僱主工資税相關的項目

0.03

0.03

0.21

0.17

收購相關無形資產攤銷

0.08

0.06

0.21

0.22

收購相關成本

0.02

0.00

0.06

0.00

調整成本

0.00

0.00

0.03

0.00

戰略投資虧損(收益)淨額

(0.01)

0.04

0.03

0.06

所得税影響

(0.32)

(0.31)

(0.94)

(0.91)

非公認會計准則稀釋后每股淨收益(虧損)

美元/歐元，1.89美元

美元人民幣1.56美元

美元，美元，5.38美元

美元，美元，4.32美元

(%1)

營業利潤率和每股攤薄淨收益(虧損)使用非四捨五入的數據計算。

(2)

截至2024年10月31日的三個月，GAAP和非GAAP稀釋每股淨收入是根據268,549個稀釋加權平均計算得出的

普通股。截至2023年10月31日的三個月，GAAP和非GAAP稀釋后每股淨收入是根據266,377

計算的。

稀釋后的普通股加權平均份額。截至2024年10月31日的9個月，GAAP和非GAAP稀釋后每股淨收益

按268,936股普通股攤薄加權平均計算。截至2023年10月31日的9個月，GAAP和非GAAP稀釋淨額

每股收益是根據264,087股普通股的稀釋加權平均股份計算的。

從經營活動到非GAAP自由現金流的GAAP現金流對賬如下(以百萬為單位)。有關詳細信息，請參閱下文標題為「關於非公認會計准則財務措施」的章節。

截至10月31日的三個月

截至10月31日的9個月

2024

2023

2024

2023

經營活動提供(使用)的現金淨額

美元人民幣、人民幣406美元

美元人民幣、451美元

美元人民幣1,349美元

美元人民幣1,153美元

減少：資本支出

(47)

(60)

(183)

(183)

自由現金流

元人民幣，359美元

美元人民幣，391美元

美元人民幣1,166美元

美元人民幣，人民幣970美元

關於非GAAP財務指標

非GAAP財務指標變更

從2025財年開始，Workday將從其非GAAP業績中剔除某些與收購相關的成本、重組成本和戰略投資的損益，因為這些項目可能會因時期而異，獨立於Workday業務的經營業績。上期數額已為戰略投資的損益重新計算，以符合這一列報。由於2024財年前三個季度沒有發生符合條件的成本，因此本新聞稿中列出的與收購相關的成本或調整成本對上一時期的金額沒有影響。

非GAAP財務指標

爲了向投資者和其他人提供有關Workday業績的更多信息，我們披露了以下非GAAP財務衡量標準：非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP營業利潤率、非GAAP稀釋后每股淨收益(虧損)和自由現金流量。Workday提供了本收益新聞稿中使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。非GAAP的營業收入(虧損)和非GAAP營業利潤率與GAAP的不同之處在於，它們不包括基於股票的薪酬支出、僱主工資和員工股票交易的税收相關項目、與收購相關的無形資產的攤銷費用、收購相關成本和重組成本。非GAAP的稀釋每股淨收益(虧損)與GAAP的不同之處在於，它不包括基於股票的薪酬支出、僱主薪資和員工股票交易的與税收相關的項目、與收購相關的無形資產的攤銷費用、收購相關成本、重組成本、戰略投資的損益以及所得税影響。自由現金流不同於公認會計准則中來自經營活動的現金流，因為它將資本支出視為現金流的減少。

Workday管理層使用這些非GAAP財務指標來了解和比較不同會計期間的經營結果，用於內部預算和預測，用於短期和長期經營計劃，並評估Workday的財務業績。管理層認為，這些非公認會計准則財務指標反映了Workday正在進行的業務，允許對Workday業務的趨勢進行有意義的逐期比較和分析。管理層還認為，這些非GAAP財務衡量標準為投資者和其他人提供了有用的信息，有助於他們以與管理層相同的方式理解和評估Workday的經營結果和前景，並將不同會計期間的財務結果與同行公司的財務結果進行比較。

管理層認為，由於以下因素，從GAAP簡明綜合經營報表中剔除以下項目對投資者和其他人評估Workday的經營業績是有用的：

此外，關於自由現金流，Workday管理層認為，通過資本支出減少運營活動提供(用於)的現金對投資者和其他人有意義，因為它提供了從我們業務持續運營中產生現金流的更好視角，並平衡了運營業績、現金管理和資本效率。

這些非公認會計准則計量的使用有一定的侷限性，因為它們不能反映影響Workday業務的所有費用或現金項目。Workday通過將非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標進行協調來彌補這些限制。這些非公認會計原則財務措施應作為根據公認會計原則編制的措施的補充措施加以考慮，而不是作為替代措施或孤立於這些措施。此外，這些非GAAP衡量標準可能與其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息不同，因此可比性可能有限。管理層鼓勵投資者和其他人全面審查Workday的財務信息，而不是依賴單一的財務衡量標準。

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源Workday Inc.